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AB Volvo (publ) (VOLV-A)

Takani Score ?
61.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
311,4 Krone374,2 Krone244,829 Krone
Analysten Konsens
330 Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
440.743.116

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,45 %–
Seit Jahresbeginn +9,34 %–
1 Jahr +23,41 %+23,41 %
3 Jahre +65,19 %+18,21 %
5 Jahre +108,37 %+15,82 %
10 Jahre +840,39 %+25,12 %
20 Jahre +1.317,34 %+14,18 %

Über AB Volvo (publ)

(automatisch übersetzt)

AB Volvo (publ), zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und verkauft Lastwagen, Busse, Baumaschinen sowie marine und industrielle Motoren in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen betreibt Geschäftsbereiche: Industrial Operations - Trucks, Industrial Operations - Construction Equipment, Industrial Operations - Buses, Industrial Operations - Volvo Penta, Industrial Operations - Group Functions & Other sowie Financial Services. Das Unternehmen bietet Nutzfahrzeuge für Langstrecken- und Bauarbeiten sowie schwere Lastwagen für Verteilungszwecke unter den Marken Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher und Dongfeng Trucks an; und Stadt- und Fernbusse, Reisebusse und Chassis unter den Marken Prevost und Volvo Bus. Es bietet auch Hauler, Radlader, Bagger, Straßenbaumaschinen und Kompaktgeräte unter den Marken Volvo, SDLG und Rokbak an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motoren und Energielösungen für industrielle Off-Highway-Anwendungen und zur Energieerzeugung sowie für Freizeitboote, Yachten und Handelsschiffe unter der Marke Volvo Penta an. Darüber hinaus bietet es Kundendienstverträge, Maschinensteuerungssysteme, Anbaugeräte, Finanzierung und Leasing; sowie Versicherungen, Vermietungen, Ersatzteile, Reparaturen, vorbeugende Wartung, Ausfallzeit- und Servicevereinbarungen sowie Unterstützungsdienste. Es bedient Kunden vor allem in den Branchen Transport, Infrastruktur, Bauwesen, Marine, Industrie und öffentlicher Verkehr. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über ein Händlernetzwerk an. AB Volvo (publ) wurde 1915 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?10,95
Marktkapitalisierung ?631.590.223.872 SEKROIC [%] ?9,95
Enterprise Value ?845.922.064.128 SEKROIC/WACC ?1,39
Bewertung
KGV [TTM] ?16,17EV/FCFF [TTM] ?27
KGV [Forward] ?12,08EV/Sales [TTM] ?1,76
KUV [TTM] ?1,31EV/EBITDA [TTM] ?11,23
KBV [TTM] ?3,31PEG [Trailing] ?1,32
PEG [Forward, 5J] ?0,85
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?27,05Cash Ratio - L1 ?0,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,39Quick Ratio - L2 ?0,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,39Current Ratio - L3 ?1,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?8,5 SEKAusschüttungsquote ?56,72 %
Erwartete Jahresdividende ?8,5 SEKErwartete Dividendenrendite ?2,72 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SEKEffektive Ausschüttungsquote ?163,96 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?64.054.000.000 SEKEffektive Auszahlungsrendite ?10,14 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?64.054.000.000 SEK

Kennzahlen von AB Volvo (publ)

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AB Volvo (publ) einen Umsatz von 479,2 Mrd. SEK (−9,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 34,5 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 7,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Umsatz479,2 Mrd.526,8 Mrd.552,3 Mrd.473,5 Mrd.372,2 Mrd.
Brutto Gewinn116,9 Mrd.144,0 Mrd.149,8 Mrd.111,7 Mrd.89,8 Mrd.
Operativer Gewinn48,5 Mrd.66,6 Mrd.67,3 Mrd.45,7 Mrd.43,1 Mrd.
Netto Gewinn34,5 Mrd.50,4 Mrd.49,8 Mrd.32,7 Mrd.32,8 Mrd.
Brutto Marge24,4 %27,3 %27,1 %23,6 %24,1 %
Operative Marge10,1 %12,6 %12,2 %9,7 %11,6 %
Netto Marge7,2 %9,6 %9,0 %6,9 %8,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von AB Volvo (publ)

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AB Volvo (publ) bei 45,6 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 18,3 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 27,3 Mrd. SEK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Operativer Cash Flow45,6 Mrd.46,4 Mrd.21,4 Mrd.33,2 Mrd.33,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)18,3 Mrd.18,4 Mrd.13,1 Mrd.25,8 Mrd.21,8 Mrd.
Free Cash Flow27,3 Mrd.28,1 Mrd.8,3 Mrd.7,4 Mrd.11,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge9,5 %8,8 %3,9 %7,0 %9,0 %
CapEx/Umsatz3,8 %3,5 %2,4 %5,5 %5,9 %
Free Cash Flow Marge5,7 %5,3 %1,5 %1,6 %3,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von AB Volvo (publ)

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AB Volvo (publ) Dividenden in Höhe von 37,6 Mrd. SEK.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Dividenden37,6 Mrd.36,6 Mrd.28,5 Mrd.26,4 Mrd.49,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung37,6 Mrd.36,6 Mrd.28,5 Mrd.26,4 Mrd.49,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF138,0 %130,4 %344,0 %357,3 %421,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies AB Volvo (publ) eine Bilanzsumme von 648,5 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 178,4 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Bilanzsumme648,5 Mrd.711,3 Mrd.671,1 Mrd.625,5 Mrd.512,8 Mrd.
Verbindlichkeiten470,1 Mrd.517,2 Mrd.493,3 Mrd.462,8 Mrd.371,7 Mrd.
Eigenkapital178,4 Mrd.194,0 Mrd.177,8 Mrd.162,7 Mrd.141,0 Mrd.
Investiertes Kapital353,0 Mrd.384,2 Mrd.337,7 Mrd.304,8 Mrd.243,6 Mrd.
Eigenkapitalquote27,5 %27,3 %26,5 %26,0 %27,5 %
Vollständige Bilanz von AB Volvo (publ)

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Epiroc AB (publ) logoEpiroc AB (publ)
64,54
30.764.887.526,605 USDMaschinenbau Schweden34.4726.11
Sany Heavy Industry Co Ltd logoSany Heavy Industry Co Ltd
41,59
24.635.061.594,358 USDMaschinenbau China18.0420.04
XCMG Construction Machinery Co Ltd logoXCMG Construction Machinery Co Ltd
44,83
12.280.022.863,217 USDMaschinenbau China12.9411.06
Sinotruk Hong Kong Ltd logoSinotruk Hong Kong Ltd
55,41
11.408.523.263,263 USDMaschinenbau China10.28.59
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd logoZhengzhou Yutong Bus Co Ltd
85,27
9.591.424.000,041 USDMaschinenbau China11.699.76
Hino Motors Ltd ADR logoHino Motors Ltd ADR
26,04
8.225.643.008 USDMaschinenbau Japan11.226.36
Konecranes Plc logoKonecranes Plc
78,85
7.327.496.708,547 USDMaschinenbau Finnland16.559.83
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd logoHitachi Construction Machinery Co. Ltd
54,22
7.054.328.320 USDMaschinenbau Japan12.8510.16
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR logoHitachi Construction Machinery Co Ltd ADR
60,67
7.027.873.792 USDMaschinenbau Japan12.3712.21
Zoomlion Heavy Industry logoZoomlion Heavy Industry
32,67
5.627.898.870,129 USDMaschinenbau China9.6311.86

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