Enerplus Corporation (ERF) Nicht notiert

Takani Score

81.3

Datenstand: 31.05.2024

Preis (30.05.2024)	52W Hoch	52W Tief
20,09 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
18,88 US Dollar	2	1	2	0	1

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
204.246.000	1,32	1,26

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 29.05.2024	+0,66 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+33,40 %	–
1 Jahr 30.05.2023	+45,57 %	+45,57 %
3 Jahre 28.05.2021	+223,32 %	+47,87 %
5 Jahre 30.05.2019	+196,74 %	+24,30 %
10 Jahre 30.05.2014	+15,53 %	+1,45 %
20 Jahre 28.05.2004	+163,68 %	+4,97 %

Über Enerplus Corporation

(automatisch übersetzt)

Enerplus Corporation zusammen mit seinen Tochtergesellschaften erkundet und entwickelt Rohöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten. Seine Öl- und Erdgasbestände befinden sich hauptsächlich in North Dakota, Colorado und Pennsylvania. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Stand 31. Mai 2024 operiert Enerplus Corporation als Tochtergesellschaft von Chord Energy Corporation.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	30,06
Marktkapitalisierung ?	4.103.302.144 USD	ROIC [%] ?	28,61
Enterprise Value ?	4.255.521.536 USD	ROIC/WACC ?	3,45
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,22	EV/FCFF [TTM] ?	15,48
KGV [Forward] ?	9,4	EV/Sales [TTM] ?	2,58
KUV [TTM] ?	2,77	EV/EBITDA [TTM] ?	4,54
KBV [TTM] ?	3,42	PEG [Trailing] ?	2,94
		PEG [Forward, 5J] ?	0,1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	33,25	Cash Ratio - L1 ?	0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,17	Quick Ratio - L2 ?	0,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,05	Current Ratio - L3 ?	0,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,24 USD	Ausschüttungsquote ?	30,14 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,26 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	1,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	219.844.630 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	70,11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	49.886.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,57 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	269.730.630 USD

Kennzahlen von Enerplus Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Enerplus Corporation einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (−28,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 456,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 26,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	1,7 Mrd.	2,4 Mrd.	1,3 Mrd.	827,0 Mio.	1,2 Mrd.
Brutto Gewinn	646,5 Mio.	1,4 Mrd.	525,5 Mio.	101,3 Mio.	239,7 Mio.
Operativer Gewinn	585,1 Mio.	1,3 Mrd.	471,2 Mio.	51,2 Mio.	189,7 Mio.
Netto Gewinn	456,1 Mio.	914,3 Mio.	234,4 Mio.	−724,1 Mio.	−198,8 Mio.
Brutto Marge	38,2 %	57,6 %	39,8 %	12,2 %	20,8 %
Operative Marge	34,5 %	54,7 %	35,7 %	6,2 %	16,4 %
Netto Marge	26,9 %	38,9 %	17,8 %	−87,6 %	−17,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Enerplus Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Enerplus Corporation bei 938,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 552,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 386,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	938,2 Mio.	1,2 Mrd.	604,8 Mio.	350,0 Mio.	531,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	552,1 Mio.	452,4 Mio.	281,0 Mio.	269,3 Mio.	483,3 Mio.
Free Cash Flow	386,1 Mio.	721,0 Mio.	323,9 Mio.	80,7 Mio.	48,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	55,4 %	49,9 %	45,8 %	42,3 %	46,1 %
CapEx/Umsatz	32,6 %	19,2 %	21,3 %	32,6 %	41,9 %
Free Cash Flow Marge	22,8 %	30,6 %	24,5 %	9,8 %	4,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Enerplus Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Enerplus Corporation Dividenden in Höhe von 48,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Enerplus Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 258,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	48,6 Mio.	41,6 Mio.	32,3 Mio.	20,9 Mio.	21,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	258,3 Mio.	410,9 Mio.	123,2 Mio.	2,0 Mio.	136,9 Mio.
Gesamtausschüttung	306,9 Mio.	452,5 Mio.	155,5 Mio.	22,9 Mio.	158,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	79,5 %	62,8 %	48,0 %	28,4 %	328,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Enerplus Corporation eine Bilanzsumme von 2,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	2,1 Mrd.	1,9 Mrd.	2,0 Mrd.	1,2 Mrd.	2,0 Mrd.
Verbindlichkeiten	841,1 Mio.	861,4 Mio.	1,4 Mrd.	729,9 Mio.	837,7 Mio.
Eigenkapital	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	609,3 Mio.	420,1 Mio.	1,1 Mrd.
Investiertes Kapital	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	820,8 Mio.	1,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	59,3 %	55,6 %	30,6 %	36,5 %	57,4 %

Vollständige Bilanz von Enerplus Corporation

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Crescent Point Energy Corp.	53,79	4.791.964.160 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)		7.13	8.73
Vermilion Energy Inc.	16,3	1.835.285.120 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)		-	6.68
Woodside Energy Group Ltd	48,39	36.667.293.696 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)		22.06	13.89
San Juan Basin Royalty Trust	64,11	263.339.728 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)		3.42	-
Canadian Natural Resources Ltd	70,81	79.202.246.656 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)		13.08	13.81
PHX Minerals Inc	37,38	114.186.512 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)		7.82	21.79
Cross Timbers Royalty Trust	70,71	103.799.400 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)		8.74	-
California Resources Corp	38,39	4.625.326.592 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	-	8.16
CNX Resources Corp	56,4	4.733.840.384 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	4.46	12.39
Murphy Oil Corporation	41,59	5.084.609.536 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	59.12	11.06

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