Vermilion Energy Inc. (VET)

Takani Score

19.3

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
13,51 US Dollar	14,584 US Dollar	6,97 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
27,216 US Dollar	3	2	6	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
152.800.000	3,92	8,61

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,95 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+66,00 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+88,59 %	+88,59 %
3 Jahre 27.10.2023	+3,14 %	+1,04 %
5 Jahre 29.10.2021	+43,68 %	+7,52 %
10 Jahre 28.10.2016	−46,80 %	−6,12 %

Über Vermilion Energy Inc.

(automatisch übersetzt)

Vermilion Energy Inc. betreibt Erdöl- und Erdgasgeschäfte und konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration, Entwicklung und Optimierung von produzierenden Immobilien in Nordamerika, Europa und Australien. Zu seinen Immobilien befinden sich in der West Pembina-Region im West Central Alberta, Kanada; im Südwesten von Bordeaux und im Paris-Becken in Frankreich; die Niederlande; Deutschland; Irland; Kroatien; Slowakei; Ungarn; und Australien. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Operative Marge [%] ?	24,56
Marktkapitalisierung ?	2.084.192.000 USD	ROIC [%] ?	-10,04
Enterprise Value ?	2.991.270.653 USD	ROIC/WACC ?	-0,89
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	9,89
KGV [Forward] ?	17,36	EV/Sales [TTM] ?	2,09
KUV [TTM] ?	1,13	EV/EBITDA [TTM] ?	12,43
KBV [TTM] ?	1,35	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	3,58
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-1,44	Cash Ratio - L1 ?	0,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,59	Quick Ratio - L2 ?	0,53
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,45	Current Ratio - L3 ?	0,84
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,53 USD	Ausschüttungsquote ?	141,67 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,38 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	2,8 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	23.013.171 CAD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-27,82 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	101.153.719 CAD	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	124.166.890 CAD

Kennzahlen von Vermilion Energy Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vermilion Energy Inc. einen Umsatz von 1,8 Mrd. CAD (−15,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −653,1 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von −37,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,8 Mrd.	2,1 Mrd.	2,2 Mrd.	3,7 Mrd.	2,2 Mrd.
Brutto Gewinn	290,9 Mio.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	2,6 Mrd.	1,3 Mrd.
Operativer Gewinn	167,4 Mio.	249,4 Mio.	314,3 Mio.	1,9 Mrd.	693,8 Mio.
Netto Gewinn	−653,1 Mio.	−46,7 Mio.	−237,6 Mio.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.
Brutto Marge	16,5 %	54,0 %	50,8 %	69,7 %	59,4 %
Operative Marge	9,5 %	12,0 %	14,3 %	50,1 %	31,2 %
Netto Marge	−37,0 %	−2,3 %	−10,8 %	35,3 %	51,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Vermilion Energy Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vermilion Energy Inc. bei 942,9 Mio. CAD, die Investitionsausgaben bei 616,7 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 326,1 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	942,9 Mio.	967,8 Mio.	1,0 Mrd.	1,8 Mrd.	834,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	616,7 Mio.	623,0 Mio.	732,5 Mio.	551,8 Mio.	374,8 Mio.
Free Cash Flow	326,1 Mio.	344,8 Mio.	292,1 Mio.	1,3 Mrd.	459,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	53,5 %	46,7 %	46,6 %	48,8 %	37,5 %
CapEx/Umsatz	35,0 %	30,0 %	33,3 %	14,8 %	16,8 %
Free Cash Flow Marge	18,5 %	16,6 %	13,3 %	33,9 %	20,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Vermilion Energy Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vermilion Energy Inc. Dividenden in Höhe von 98,3 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Vermilion Energy Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 35,7 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	98,3 Mio.	73,0 Mio.	62,1 Mio.	32,7 Mio.	32,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	35,7 Mio.	140,7 Mio.	94,8 Mio.	71,7 Mio.	0
Gesamtausschüttung	134,1 Mio.	213,7 Mio.	156,9 Mio.	104,4 Mio.	32,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	41,1 %	62,0 %	53,7 %	8,3 %	7,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Vermilion Energy Inc. eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	5,3 Mrd.	6,1 Mrd.	6,2 Mrd.	7,0 Mrd.	5,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	3,1 Mrd.	3,3 Mrd.	3,2 Mrd.	3,6 Mrd.	3,8 Mrd.
Eigenkapital	2,2 Mrd.	2,8 Mrd.	3,0 Mrd.	3,4 Mrd.	2,1 Mrd.
Investiertes Kapital	3,5 Mrd.	3,7 Mrd.	3,8 Mrd.	4,5 Mrd.	3,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	41,6 %	46,0 %	48,6 %	48,6 %	35,0 %

Vollständige Bilanz von Vermilion Energy Inc.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Baytex Energy Corp	29,48	3.817.632.000 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	-	17.54
Sitio Royalties Corp.	61,31	2.735.159.808 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	41.18	13.57
Kosmos Energy Ltd	14,92	1.643.545.984 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	-	4.95
Enerplus Corporation	81,31	4.103.302.144 USD	Öl/Gas (Integriert)	Kanada	11.22	9.4
California Resources Corp	38,27	4.806.044.672 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	-	13.95
MEG Energy Corp	47,95	5.604.138.182,451 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	14.64	22.88
CNX Resources Corp	56,71	5.629.255.168 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	6.16	9.07
Murphy Oil Corporation	41,59	6.186.895.360 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	21.36	11.38
GeoPark Ltd	28	713.853.248 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kolumbien	7.75	2.13
Vital Energy Inc.	20,4	693.443.072 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	-	4.33

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