Baytex Energy Corp (BTE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,692 US Dollar | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 699.200.000 | - | 1,22 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,65 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +68,03 % | – |
| 1 Jahr | +133,48 % | +133,48 % |
| 3 Jahre | +32,42 % | +9,81 % |
| 5 Jahre | +71,71 % | +11,42 % |
| 10 Jahre | +44,97 % | +3,78 % |
| 20 Jahre | −48,41 % | −3,25 % |
Über Baytex Energy Corp
(automatisch übersetzt)
Baytex Energy Corp., ein Energieunternehmen, betreibt die Akquisition, Erschließung und Produktion von Rohöl und Erdgas im Western Canadian Sedimentary Basin. Es bietet Leichtöl und Kondensat, Schweröl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas. Das Unternehmen hält außerdem 100% der Anteile an den Duvernay- und Peace River-Liegenschaften in Alberta; sowie an der Lloydminster-Liegenschaft in Alberta und Saskatchewan. Baytex Energy Corp. wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 51,13 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.754.703.872 USD | ROIC [%] ? | -13,15 |
| Enterprise Value ? | 3.399.521.878 USD | ROIC/WACC ? | -1,83 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,77 |
| KGV [Forward] ? | 17,54 | EV/Sales [TTM] ? | 2,5 |
| KUV [TTM] ? | 2,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,92 |
| KBV [TTM] ? | 2,48 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,1 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,3 | Cash Ratio - L1 ? | 2,89 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 3,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 3,61 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,09 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,84 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,06 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 328.639.053 CAD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -55,23 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 67.350.993 CAD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 395.990.046 CAD | ||
Kennzahlen von Baytex Energy Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Baytex Energy Corp einen Umsatz von 1,5 Mrd. CAD (−8,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −603,3 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von −40,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 318,0 Mio. | 427,0 Mio. | 750,7 Mio. | 1,0 Mrd. | 580,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 226,1 Mio. | 356,8 Mio. | 643,2 Mio. | 944,7 Mio. | 528,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −603,3 Mio. | 236,4 Mio. | −233,4 Mio. | 855,6 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 21,5 % | 26,5 % | 27,7 % | 44,4 % | 37,7 % |
| Operative Marge | 15,3 % | 22,1 % | 23,7 % | 41,0 % | 34,3 % |
| Netto Marge | −40,8 % | 14,7 % | −8,6 % | 37,1 % | 105,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Baytex Energy Corp bei 1,5 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei 207,5 Mio. CAD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 712,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 524,0 Mio. | 315,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 207,5 Mio. | 593,8 Mio. | 239,6 Mio. | 648,8 Mio. | 396,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 100,4 % | 118,4 % | 47,8 % | 50,9 % | 46,2 % |
| CapEx/Umsatz | 86,4 % | 81,6 % | 38,9 % | 22,7 % | 20,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,0 % | 36,8 % | 8,8 % | 28,1 % | 25,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Baytex Energy Corp Dividenden in Höhe von 69,2 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Baytex Energy Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 29,4 Mio. CAD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 69,2 Mio. | 72,0 Mio. | 37,5 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 29,4 Mio. | 222,2 Mio. | 221,9 Mio. | 159,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 98,6 Mio. | 294,2 Mio. | 259,5 Mio. | 159,0 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 47,5 % | 49,5 % | 108,3 % | 24,5 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Baytex Energy Corp eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 71,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,3 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 956,4 Mio. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,2 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 71,4 % | 53,8 % | 51,3 % | 59,4 % | 45,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Vermilion Energy Inc. | 19,19 | 2.079.607.936 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | - | 17.36 |
 | California Resources Corp | 38,27 | 4.806.044.672 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | - | 13.95 |
 | Enerplus Corporation | 81,31 | 4.103.302.144 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kanada | 11.22 | 9.4 |
 | MEG Energy Corp | 47,95 | 5.604.138.182,451 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | 14.64 | 22.88 |
 | CNX Resources Corp | 56,71 | 5.629.255.168 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 6.16 | 9.07 |
 | Murphy Oil Corporation | 41,59 | 6.186.895.360 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 21.36 | 11.38 |
 | Magnolia Oil & Gas Corp | 66 | 7.304.141.824 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 11.56 | 9.12 |
 | Matador Resources Company | 59,15 | 7.334.912.512 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 10.17 | 5.53 |
| Sitio Royalties Corp. | 61,31 | 2.735.159.808 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 41.18 | 13.57 |
 | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 57,67 | 7.912.462.848 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Mexiko | 9.69 | 6.27 |
Kanada
USA
MexikoKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital