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GeoPark Ltd (GPRK)

Takani Score ?
28.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
10,82 US Dollar13,13 US Dollar6,783 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
11,225 US Dollar2 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
64.895.7535,3 2,71

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,64 %–
Seit Jahresbeginn +47,24 %–
1 Jahr +65,95 %+65,95 %
3 Jahre +26,58 %+8,17 %
5 Jahre −9,80 %−2,04 %
10 Jahre +206,86 %+11,87 %

Über GeoPark Ltd

(nur auf Englisch verfügbar)

GeoPark Limited operates as an oil and natural gas exploration and production company in Chile, Colombia, Brazil, Argentina, Ecuador, and other Latin American countries. It engages in the exploration, development, drilling, and production of oil and natural gas reserves. The company was formerly known as GeoPark Holdings Limited and changed its name to GeoPark Limited in May 2009. GeoPark Limited was founded in 2002 and is based in Bogotá, Colombia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?37,26
Marktkapitalisierung ?702.172.032 USDROIC [%] ?20,05
Enterprise Value ?1.056.400.283 USDROIC/WACC ?2,05
Bewertung
KGV [TTM] ?7,46EV/FCFF [TTM] ?10,2
KGV [Forward] ?2,13EV/Sales [TTM] ?2,08
KUV [TTM] ?1,38EV/EBITDA [TTM] ?4,12
KBV [TTM] ?1,96PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,08
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,75Cash Ratio - L1 ?0,73
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,36Quick Ratio - L2 ?1,02
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,83Current Ratio - L3 ?1,6
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,113 USDAusschüttungsquote ?6,55 %
Erwartete Jahresdividende ?0,09 USDErwartete Dividendenrendite ?0,84 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?15,47 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?12.545.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,79 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?12.545.000 USD

Kennzahlen von GeoPark Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GeoPark Ltd einen Umsatz von 492,5 Mio. USD (−25,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 49,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz492,5 Mio.660,8 Mio.756,6 Mio.1,0 Mrd.688,5 Mio.
Brutto Gewinn234,3 Mio.366,1 Mio.403,4 Mio.593,1 Mio.386,8 Mio.
Operativer Gewinn155,0 Mio.288,3 Mio.313,8 Mio.525,1 Mio.185,8 Mio.
Netto Gewinn49,7 Mio.96,4 Mio.111,1 Mio.224,4 Mio.61,1 Mio.
Brutto Marge47,6 %55,4 %53,3 %56,5 %56,2 %
Operative Marge31,5 %43,6 %41,5 %50,0 %27,0 %
Netto Marge10,1 %14,6 %14,7 %21,4 %8,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von GeoPark Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GeoPark Ltd bei 14,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 98,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −83,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow14,7 Mio.471,0 Mio.300,9 Mio.467,5 Mio.216,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)98,4 Mio.191,3 Mio.199,0 Mio.168,8 Mio.129,3 Mio.
Free Cash Flow−83,7 Mio.279,7 Mio.101,9 Mio.298,7 Mio.87,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,0 %71,3 %39,8 %44,5 %31,5 %
CapEx/Umsatz20,0 %28,9 %26,3 %16,1 %18,8 %
Free Cash Flow Marge−17,0 %42,3 %13,5 %28,5 %12,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von GeoPark Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GeoPark Ltd Dividenden in Höhe von 24,2 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden24,2 Mio.30,0 Mio.29,7 Mio.24,3 Mio.7,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe043,7 Mio.31,2 Mio.36,3 Mio.11,8 Mio.
Gesamtausschüttung24,2 Mio.73,7 Mio.61,0 Mio.60,5 Mio.19,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–26,4 %59,8 %20,3 %21,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies GeoPark Ltd eine Bilanzsumme von 1,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 245,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,0 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.974,0 Mio.895,7 Mio.
Verbindlichkeiten794,6 Mio.996,8 Mio.840,5 Mio.858,4 Mio.957,7 Mio.
Eigenkapital245,8 Mio.203,3 Mio.176,0 Mio.115,6 Mio.−61,9 Mio.
Investiertes Kapital725,0 Mio.446,7 Mio.576,3 Mio.516,4 Mio.531,4 Mio.
Eigenkapitalquote23,6 %16,9 %17,3 %11,9 %−6,9 %
Vollständige Bilanz von GeoPark Ltd

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