Establishment Labs Holdings Inc (ESTA): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 245.818 | 211.076 | 166.025 | 165.151 | 161.700 | 126.682 | 84.676 | 89.565 | 61.208 | 34.681 | 19.801 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -32.717,548 | -50.890 | -58.516 | -88.513 | -52.166 | -27.532 | -12.510 | -29.983 | -33.885 | -31.970 | -14.266 |
▸ Operative Cashflow Marge | -13,31% | -24,11% | -35,25% | -53,6% | -32,26% | -21,73% | -14,77% | -33,48% | -55,36% | -92,18% | -72,05% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 9.342,812 | 6.721 | 15.561 | 24.547 | 34.266 | 6.729 | 3.907 | 6.999 | 1.772 | 941 | 10.554 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -9.285,291 | -7.028 | -15.611 | -24.547 | -34.791 | -7.163 | -5.559 | -7.766 | -5.731 | -845 | -10.756 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 58.423,093 | 40.434 | 125.895 | 86.227 | 100.255 | 4.052 | 64.670 | 22.789 | 81.527 | 42.993 | 20.211 |
Freier Cashflow | -42.060,36 | -57.611 | -74.077 | -113.060 | -86.432 | -34.261 | -16.417 | -36.982 | -35.657 | -32.911 | -24.820 |
▸ Freie Cashflow Marge | -17,11% | -27,29% | -44,62% | -68,46% | -53,45% | -27,04% | -19,39% | -41,29% | -58,26% | -94,9% | -125,35% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -3.869 | -4.227 | -154 | -1.717 | - | -36.065 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -484 | -4 | -356 | -154 | -224 | 88.389 | -4.507 | -2.000 |
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