Establishment Labs Holdings Inc (ESTA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 98,5 US Dollar | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 29.801.891 | 16,84 | 10,91 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −6,13 % | – |
| 1 Jahr | +30,83 % | +30,83 % |
| 3 Jahre | +117,04 % | +29,47 % |
| 5 Jahre | −16,10 % | −3,45 % |
Über Establishment Labs Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Establishment Labs Holdings Inc., ein Medizintechnikunternehmen, stellt medizinische Geräte für ästhetische und rekonstruktive Brustoperationen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika, Asien und den Vereinigten Staaten her und vermarktet sie. Das Unternehmen bietet Silikon-Gel-gefüllte Brustimplantate unter der Marke Motiva Implants an. Es bietet außerdem Brustgewebeexpander an. Das Unternehmen verkauft Produkte an Ärzte, Krankenhäuser und Kliniken über Vertriebspartner und die eigene Vertriebsmannschaft. Establishment Labs Holdings Inc. wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Austin, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | -7,63 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.038.747.520 USD | ROIC [%] ? | -7,62 |
| Enterprise Value ? | 2.250.337.573 USD | ROIC/WACC ? | -0,71 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -104,47 |
| KGV [Forward] ? | 138,89 | EV/Sales [TTM] ? | 9,15 |
| KUV [TTM] ? | 8,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | -26,29 |
| KBV [TTM] ? | 95,24 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,3 | Cash Ratio - L1 ? | 0,92 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 11,23 | Quick Ratio - L2 ? | 1,86 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 3,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Establishment Labs Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Establishment Labs Holdings Inc einen Umsatz von 211,1 Mio. USD (+27,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −51,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −24,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 211,1 Mio. | 166,0 Mio. | 165,2 Mio. | 161,7 Mio. | 126,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 146,3 Mio. | 109,5 Mio. | 107,0 Mio. | 106,6 Mio. | 85,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −39,0 Mio. | −50,0 Mio. | −65,0 Mio. | −39,7 Mio. | −25,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −51,1 Mio. | −84,6 Mio. | −78,5 Mio. | −75,2 Mio. | −41,1 Mio. |
| Brutto Marge | 69,3 % | 66,0 % | 64,8 % | 65,9 % | 67,4 % |
| Operative Marge | −18,5 % | −30,1 % | −39,4 % | −24,5 % | −19,8 % |
| Netto Marge | −24,2 % | −51,0 % | −47,5 % | −46,5 % | −32,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Establishment Labs Holdings Inc bei −50,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −57,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −50,9 Mio. | −58,5 Mio. | −88,5 Mio. | −52,2 Mio. | −27,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,7 Mio. | 15,6 Mio. | 24,5 Mio. | 34,3 Mio. | 6,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −57,6 Mio. | −74,1 Mio. | −113,1 Mio. | −86,4 Mio. | −34,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −24,1 % | −35,2 % | −53,6 % | −32,3 % | −21,7 % |
| CapEx/Umsatz | 3,2 % | 9,4 % | 14,9 % | 21,2 % | 5,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −27,3 % | −44,6 % | −68,5 % | −53,5 % | −27,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Establishment Labs Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 3,9 Mio. | 4,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 484,0 Tsd. | 4,0 Tsd. | 356,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 484,0 Tsd. | 3,9 Mio. | 4,6 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Establishment Labs Holdings Inc eine Bilanzsumme von 357,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 23,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 357,2 Mio. | 346,8 Mio. | 268,6 Mio. | 211,1 Mio. | 139,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 333,6 Mio. | 293,7 Mio. | 250,2 Mio. | 219,2 Mio. | 88,8 Mio. |
| Eigenkapital | 23,5 Mio. | 53,1 Mio. | 18,4 Mio. | −8,2 Mio. | 50,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 212,4 Mio. | 188,0 Mio. | 170,6 Mio. | 104,8 Mio. | 51,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 6,6 % | 15,3 % | 6,8 % | −3,9 % | 36,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Axogen Inc | 39,36 | 2.197.834.752 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 86.21 |
 | Alphatec Holdings Inc | 30,88 | 1.768.464.768 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 20.12 |
 | UFP Technologies Inc | 69,01 | 2.283.768.576 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.84 | 21.83 |
 | TransMedics Group Inc | 66,75 | 2.417.897.984 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 18.3 | 30.21 |
 | Neogen Corporation | 17,63 | 2.722.276.352 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 16 |
 | Tandem Diabetes Care Inc | 25,41 | 1.337.302.656 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 135.14 |
 | Procept Biorobotics Corp | 38,61 | 1.126.993.024 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | Silk Road Medical Inc | 25,2 | 1.116.976.384 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | Axonics Modulation Technologies Inc | 64,83 | 3.627.731.200 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 106.38 |
 | Iradimed Co | 64,06 | 1.073.467.840 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 46.9 | 41.15 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital