TransMedics Group Inc (TMDX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 98,727 US Dollar | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 34.675.145 | 39,37 | 11,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,33 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −44,83 % | – |
| 1 Jahr | −50,03 % | −50,03 % |
| 3 Jahre | +76,77 % | +20,91 % |
| 5 Jahre | +144,70 % | +19,60 % |
Über TransMedics Group Inc
(automatisch übersetzt)
TransMedics Group, Inc., ein kommerziell fortgeschrittenes Medizintechnikunternehmen, das sich mit der Transformation der Organtransplantations-Therapie für Patienten mit Endstadium des Organversagens in den Vereinigten Staaten und international beschäftigt. Das Unternehmen bietet Organ Care System (OCS) an, ein tragbares Organperfusion-, Optimierungs- und Überwachungssystem, das seine proprietäre und maßgeschneiderte Technologie nutzt, um nahezu physiologische Bedingungen für spendende Organe außerhalb des menschlichen Körpers zu replizieren. Sein OCS umfasst OCS LUNG zur Erhaltung von Lungenstandardkriterium (Standard Criteria Donor) für eine Doppel-Lungstransplantation; OCS Heart, eine Technologie zur Erhaltung von DBD-Spenderherzen, die aufgrund der Einschränkungen der Kälteaufbewahrung als ungeeignet gelten, sowie zur Ex-vivo-Reanimation, funktionellen Überwachung und Erhaltung schlagenden Herzens bei Spenden-nach-Kreislauf-Stillstand; und OCS Liver zur Erhaltung von DBD- und DCD-Spenderlebern. Das Unternehmen hat auch das nationale OCS-Programm entwickelt, eine schlüsselfertige Lösung für ausgelagerten Organabruf; und bietet OCS-Organmanagement- und Logistikdienstleistungen, einschließlich Luft- und Bodenverkehr sowie weiterer Koordinationsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 12,21 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.319.767.296 USD | ROIC [%] ? | 21,89 |
| Enterprise Value ? | 2.812.942.860 USD | ROIC/WACC ? | 2,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,08 | EV/FCFF [TTM] ? | 29,24 |
| KGV [Forward] ? | 29,85 | EV/Sales [TTM] ? | 4,21 |
| KUV [TTM] ? | 3,47 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,6 |
| KBV [TTM] ? | 4,67 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,6 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,8 | Cash Ratio - L1 ? | 5,47 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,08 | Quick Ratio - L2 ? | 6,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 7,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -3.612.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -2,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -3.612.000 USD | ||
Kennzahlen von TransMedics Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TransMedics Group Inc einen Umsatz von 605,5 Mio. USD (+37,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 190,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +88,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 605,5 Mio. | 441,5 Mio. | 241,6 Mio. | 93,5 Mio. | 30,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 362,8 Mio. | 262,1 Mio. | 154,1 Mio. | 65,3 Mio. | 21,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 108,6 Mio. | 37,5 Mio. | −28,7 Mio. | −31,4 Mio. | −39,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 190,3 Mio. | 35,5 Mio. | −25,0 Mio. | −36,2 Mio. | −44,2 Mio. |
| Brutto Marge | 59,9 % | 59,4 % | 63,8 % | 69,8 % | 69,9 % |
| Operative Marge | 17,9 % | 8,5 % | −11,9 % | −33,6 % | −130,3 % |
| Netto Marge | 31,4 % | 8,0 % | −10,4 % | −38,8 % | −146,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TransMedics Group Inc bei 192,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 59,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 133,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 192,8 Mio. | 48,8 Mio. | −13,0 Mio. | −45,8 Mio. | −28,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 59,3 Mio. | 129,7 Mio. | 179,1 Mio. | 11,9 Mio. | 3,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 133,6 Mio. | −80,9 Mio. | −192,1 Mio. | −57,7 Mio. | −32,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,8 % | 11,1 % | −5,4 % | −49,0 % | −95,4 % |
| CapEx/Umsatz | 9,8 % | 29,4 % | 74,1 % | 12,7 % | 11,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,1 % | −18,3 % | −79,5 % | −61,8 % | −107,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist TransMedics Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete TransMedics Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 138,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 51,1 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 138,0 Tsd. | 0 | −955,0 Tsd. | −509,0 Tsd. | −419,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 138,0 Tsd. | 0 | 50,2 Mio. | −509,0 Tsd. | −419,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,1 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies TransMedics Group Inc eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 473,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,1 Mrd. | 804,1 Mio. | 706,0 Mio. | 277,1 Mio. | 134,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 595,3 Mio. | 575,5 Mio. | 568,8 Mio. | 89,8 Mio. | 67,0 Mio. |
| Eigenkapital | 473,1 Mio. | 228,6 Mio. | 137,2 Mio. | 187,4 Mio. | 67,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 497,1 Mio. | 410,2 Mio. | 258,3 Mio. | 53,7 Mio. | 19,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 44,3 % | 28,4 % | 19,4 % | 67,6 % | 50,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UFP Technologies Inc | 69,01 | 2.283.768.576 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.84 | 21.83 |
![]() | Axogen Inc | 39,36 | 2.197.834.752 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 86.21 |
![]() | Neogen Corporation | 17,63 | 2.722.276.352 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 16 |
![]() | Establishment Labs Holdings Inc | 24,29 | 1.995.236.608 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 200 |
![]() | Alphatec Holdings Inc | 30,88 | 1.768.464.768 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 20.12 |
![]() | Axonics Modulation Technologies Inc | 64,83 | 3.627.731.200 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 106.38 |
![]() | iRhythm Technologies Inc | 30,37 | 4.079.171.840 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 100 |
![]() | Tandem Diabetes Care Inc | 25,41 | 1.337.302.656 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 135.14 |
![]() | Inari Medical Inc | 57,03 | 4.683.331.072 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 526.32 |
![]() | Procept Biorobotics Corp | 38,61 | 1.126.993.024 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









