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TransMedics Group Inc (TMDX)

Takani Score ?
66.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
67,12 US Dollar156 US Dollar60,105 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
98,727 US Dollar6 3 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
34.675.14539,37 11,14

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,33 %–
Seit Jahresbeginn −44,83 %–
1 Jahr −50,03 %−50,03 %
3 Jahre +76,77 %+20,91 %
5 Jahre +144,70 %+19,60 %

Über TransMedics Group Inc

(automatisch übersetzt)

TransMedics Group, Inc., ein kommerziell fortgeschrittenes Medizintechnikunternehmen, das sich mit der Transformation der Organtransplantations-Therapie für Patienten mit Endstadium des Organversagens in den Vereinigten Staaten und international beschäftigt. Das Unternehmen bietet Organ Care System (OCS) an, ein tragbares Organperfusion-, Optimierungs- und Überwachungssystem, das seine proprietäre und maßgeschneiderte Technologie nutzt, um nahezu physiologische Bedingungen für spendende Organe außerhalb des menschlichen Körpers zu replizieren. Sein OCS umfasst OCS LUNG zur Erhaltung von Lungenstandardkriterium (Standard Criteria Donor) für eine Doppel-Lungstransplantation; OCS Heart, eine Technologie zur Erhaltung von DBD-Spenderherzen, die aufgrund der Einschränkungen der Kälteaufbewahrung als ungeeignet gelten, sowie zur Ex-vivo-Reanimation, funktionellen Überwachung und Erhaltung schlagenden Herzens bei Spenden-nach-Kreislauf-Stillstand; und OCS Liver zur Erhaltung von DBD- und DCD-Spenderlebern. Das Unternehmen hat auch das nationale OCS-Programm entwickelt, eine schlüsselfertige Lösung für ausgelagerten Organabruf; und bietet OCS-Organmanagement- und Logistikdienstleistungen, einschließlich Luft- und Bodenverkehr sowie weiterer Koordinationsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?12,21
Marktkapitalisierung ?2.319.767.296 USDROIC [%] ?21,89
Enterprise Value ?2.812.942.860 USDROIC/WACC ?2,6
Bewertung
KGV [TTM] ?18,08EV/FCFF [TTM] ?29,24
KGV [Forward] ?29,85EV/Sales [TTM] ?4,21
KUV [TTM] ?3,47EV/EBITDA [TTM] ?21,6
KBV [TTM] ?4,67PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,6
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,8Cash Ratio - L1 ?5,47
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,08Quick Ratio - L2 ?6,41
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,22Current Ratio - L3 ?7,14
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-3.612.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-2,38 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-3.612.000 USD

Kennzahlen von TransMedics Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TransMedics Group Inc einen Umsatz von 605,5 Mio. USD (+37,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 190,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +88,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz605,5 Mio.441,5 Mio.241,6 Mio.93,5 Mio.30,3 Mio.
Brutto Gewinn362,8 Mio.262,1 Mio.154,1 Mio.65,3 Mio.21,2 Mio.
Operativer Gewinn108,6 Mio.37,5 Mio.−28,7 Mio.−31,4 Mio.−39,4 Mio.
Netto Gewinn190,3 Mio.35,5 Mio.−25,0 Mio.−36,2 Mio.−44,2 Mio.
Brutto Marge59,9 %59,4 %63,8 %69,8 %69,9 %
Operative Marge17,9 %8,5 %−11,9 %−33,6 %−130,3 %
Netto Marge31,4 %8,0 %−10,4 %−38,8 %−146,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TransMedics Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TransMedics Group Inc bei 192,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 59,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 133,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow192,8 Mio.48,8 Mio.−13,0 Mio.−45,8 Mio.−28,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)59,3 Mio.129,7 Mio.179,1 Mio.11,9 Mio.3,5 Mio.
Free Cash Flow133,6 Mio.−80,9 Mio.−192,1 Mio.−57,7 Mio.−32,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge31,8 %11,1 %−5,4 %−49,0 %−95,4 %
CapEx/Umsatz9,8 %29,4 %74,1 %12,7 %11,6 %
Free Cash Flow Marge22,1 %−18,3 %−79,5 %−61,8 %−107,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von TransMedics Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist TransMedics Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete TransMedics Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 138,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0051,1 Mio.00
Netto-Aktienrückkäufe138,0 Tsd.0−955,0 Tsd.−509,0 Tsd.−419,0 Tsd.
Gesamtausschüttung138,0 Tsd.050,2 Mio.−509,0 Tsd.−419,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF0,1 %––––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies TransMedics Group Inc eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 473,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,1 Mrd.804,1 Mio.706,0 Mio.277,1 Mio.134,9 Mio.
Verbindlichkeiten595,3 Mio.575,5 Mio.568,8 Mio.89,8 Mio.67,0 Mio.
Eigenkapital473,1 Mio.228,6 Mio.137,2 Mio.187,4 Mio.67,9 Mio.
Investiertes Kapital497,1 Mio.410,2 Mio.258,3 Mio.53,7 Mio.19,2 Mio.
Eigenkapitalquote44,3 %28,4 %19,4 %67,6 %50,3 %
Vollständige Bilanz von TransMedics Group Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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69,01
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30,37
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Tandem Diabetes Care Inc logoTandem Diabetes Care Inc
25,41
1.337.302.656 USDGesundheitsprodukte USA-135.14
Inari Medical Inc logoInari Medical Inc
57,03
4.683.331.072 USDGesundheitsprodukte USA-526.32
Procept Biorobotics Corp logoProcept Biorobotics Corp
38,61
1.126.993.024 USDGesundheitsprodukte USA--

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