Ethan Allen Interiors Inc (ETD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 25.204.416 | 12,1 | 5,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,20 % | – |
| 1 Jahr | −8,43 % | −8,43 % |
| 3 Jahre | +9,26 % | +3,00 % |
| 5 Jahre | +38,70 % | +6,76 % |
| 10 Jahre | +40,50 % | +3,46 % |
| 20 Jahre | +50,95 % | +2,08 % |
Über Ethan Allen Interiors Inc
(automatisch übersetzt)
Ethan Allen Interiors Inc. ist ein Innenarchitekturunternehmen sowie Hersteller und Einzelhändler von Wohnmöbeln in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Segmente: Großhandel und Einzelhandel. Es bietet Möbelflächen (Kastenmöbel) wie Betten, Kommoden, Armoires, Tische, Stühle, Buffets, Unterhaltungsmöbel, Home-Office-Möbel und Holzakzente; Polstermöbel, zu denen stoffbezogene Artikel wie Schlafsofas, Relaxsessel und weitere bewegliche Polstermöbel, Stühle, Hocker, maßgefertigte Kissen, Sofas, Zweisitzer, zugeschnittene Stoffe und Leder gehören; sowie Fensterdekorationen und Vorhangbeschläge, Wanddekorationen, Florale Dekorationen, Beleuchtung, Uhren, Matratzen, Bettdecken, Throws, Kissen, dekorative Akzente, Bereichsteppiche, Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Outdoor-Möbel. Das Unternehmen verkauft auch Möbel-Schutzpläne von Drittanbietern und andere verschiedene Produkte. Es vermarktet und vertreibt seine Produkte unter der Marke Ethan Allen über Designzentren und unabhängige Einzelhändler sowie über die Website ethanallen.com. Ethan Allen Interiors Inc. wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Danbury, Connecticut.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Möbel/Hausausstattungen | Operative Marge [%] ? | 7,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 488.965.664 USD | ROIC [%] ? | 8,73 |
| Enterprise Value ? | 489.194.966 USD | ROIC/WACC ? | 1,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,76 |
| KGV [Forward] ? | 14,41 | EV/Sales [TTM] ? | 0,84 |
| KUV [TTM] ? | 0,84 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,13 |
| KBV [TTM] ? | 1,06 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,99 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 235,26 | Cash Ratio - L1 ? | 0,9 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,26 | Quick Ratio - L2 ? | 0,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,25 | Current Ratio - L3 ? | 2,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,56 USD | Ausschüttungsquote ? | 3,01 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,56 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 6.650.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 132,72 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 46.283.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,83 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 52.933.000 USD | ||
Kennzahlen von Ethan Allen Interiors Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Ethan Allen Interiors Inc einen Umsatz von 579,5 Mio. USD (−5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 39,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 579,5 Mio. | 614,6 Mio. | 646,2 Mio. | 791,4 Mio. | 817,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 354,8 Mio. | 372,1 Mio. | 393,1 Mio. | 480,4 Mio. | 484,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 44,7 Mio. | 62,0 Mio. | 78,0 Mio. | 137,2 Mio. | 138,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 39,9 Mio. | 51,6 Mio. | 63,8 Mio. | 105,8 Mio. | 105,8 Mio. |
| Brutto Marge | 61,2 % | 60,5 % | 60,8 % | 60,7 % | 59,3 % |
| Operative Marge | 7,7 % | 10,1 % | 12,1 % | 17,3 % | 16,9 % |
| Netto Marge | 6,9 % | 8,4 % | 9,9 % | 13,4 % | 12,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Ethan Allen Interiors Inc bei 52,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 41,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 52,5 Mio. | 61,7 Mio. | 80,2 Mio. | 100,7 Mio. | 69,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,0 Mio. | 11,3 Mio. | 9,6 Mio. | 13,9 Mio. | 13,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 41,4 Mio. | 50,4 Mio. | 70,6 Mio. | 86,8 Mio. | 56,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,1 % | 10,0 % | 12,4 % | 12,7 % | 8,5 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,2 % | 8,2 % | 10,9 % | 11,0 % | 6,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Ethan Allen Interiors Inc Dividenden in Höhe von 46,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Ethan Allen Interiors Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 4,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 46,3 Mio. | 50,1 Mio. | 50,3 Mio. | 46,4 Mio. | 48,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,8 Mio. | 2,2 Mio. | 2,2 Mio. | 812,0 Tsd. | 843,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 51,1 Mio. | 52,3 Mio. | 52,4 Mio. | 47,2 Mio. | 49,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 123,3 % | 103,7 % | 74,3 % | 54,4 % | 87,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Ethan Allen Interiors Inc eine Bilanzsumme von 719,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 471,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 719,7 Mio. | 737,2 Mio. | 745,0 Mio. | 745,5 Mio. | 719,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 248,2 Mio. | 254,8 Mio. | 262,0 Mio. | 274,4 Mio. | 312,6 Mio. |
| Eigenkapital | 471,5 Mio. | 482,4 Mio. | 483,0 Mio. | 471,0 Mio. | 407,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 458,6 Mio. | 470,6 Mio. | 451,2 Mio. | 428,7 Mio. | 402,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 65,5 % | 65,4 % | 64,8 % | 63,2 % | 56,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | La-Z-Boy Incorporated | 45,71 | 1.178.753.152 USD | Möbel/Hausausstattungen | USA | 14.86 | 11.66 |
 | Whirlpool Corporation | 19,19 | 1.795.269.632 USD | Möbel/Hausausstattungen | USA | - | 23.87 |
 | Hamilton Beach Brands Holding Co Class A | 43,41 | 433.649.600 USD | Haushaltsprodukte | USA | 7.61 | - |
 | The Lovesac Company | 25,82 | 222.842.032 USD | Möbel/Hausausstattungen | USA | 12.77 | 12.38 |
 | Traeger Inc | 14,8 | 138.148.320 USD | Bekleidung | USA | - | 32.79 |
 | Leggett & Platt Incorporated | 24,74 | 1.256.618.752 USD | Haushaltsprodukte | USA | 5.9 | 14.56 |
 | SharkNinja, Inc. | 74,33 | 27.954.522.112 USD | Möbel/Hausausstattungen | USA | 40.56 | 27.03 |
 | Steelcase Inc | 34,35 | 1.853.551.104 USD | Büroausstattung & -dienstleistungen | USA | 20.18 | 13.12 |
 | HNI Corp | 49,37 | 3.438.019.328 USD | Büroausstattung & -dienstleistungen | USA | - | 10.14 |
 | iRobot Corporation | 12,5 | 14.843.741 USD | Möbel/Hausausstattungen | USA | - | - |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital