The Lovesac Company (LOVE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,167 US Dollar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 14.423.433 | 23,22 | 13,44 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +8,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,34 % | – |
| 1 Jahr | +16,36 % | +16,36 % |
| 3 Jahre | +9,81 % | +3,17 % |
| 5 Jahre | −78,76 % | −26,64 % |
Über The Lovesac Company
(automatisch übersetzt)
The Lovesac Company entwirft, stellt her und verkauft Möbel. Es bietet Sactionals, wie Sitze und Seiten; Sacs, einschließlich Foam-Beanbag-Sessel; und weitere Produkte, zu denen Getränkehalter, Footsac-Decken, dekorative Kissen, passgenaue Sitz-Tische und Ottomane gehören. Das Unternehmen bietet auch StealthTech, ein Heimkinosystem; und PillowSac, einen Akzentstuhl. Es vermarktet seine Produkte hauptsächlich über die Website sowie Showrooms, Lifestyle-Zentren, mobile Concierges, Kioske und Straßengeschäfte in 45 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten; sowie in Store-Pop-up-Shops und Shop-in-Shop-Konzepte und Tauschvorgänge des Inventars. The Lovesac Company wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Möbel/Hausausstattungen | Operative Marge [%] ? | 3,25 |
| Marktkapitalisierung ? | 238.996.288 USD | ROIC [%] ? | 5,39 |
| Enterprise Value ? | 343.763.930 USD | ROIC/WACC ? | 0,75 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,69 |
| KGV [Forward] ? | 12,44 | EV/Sales [TTM] ? | 0,49 |
| KUV [TTM] ? | 0,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,85 |
| KBV [TTM] ? | 1,06 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,36 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,88 | Quick Ratio - L2 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,81 | Current Ratio - L3 ? | 1,61 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.239.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 40,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.239.000 USD | ||
Kennzahlen von The Lovesac Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte The Lovesac Company einen Umsatz von 697,1 Mio. USD (+2,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 697,1 Mio. | 680,6 Mio. | 700,3 Mio. | 651,2 Mio. | 498,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 378,0 Mio. | 397,8 Mio. | 401,0 Mio. | 343,7 Mio. | 273,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 5,4 Mio. | 13,6 Mio. | 30,1 Mio. | 37,0 Mio. | 40,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 4,1 Mio. | 11,6 Mio. | 23,9 Mio. | 28,2 Mio. | 47,5 Mio. |
| Brutto Marge | 54,2 % | 58,5 % | 57,3 % | 52,8 % | 54,9 % |
| Operative Marge | 0,8 % | 2,0 % | 4,3 % | 5,7 % | 8,1 % |
| Netto Marge | 0,6 % | 1,7 % | 3,4 % | 4,3 % | 9,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von The Lovesac Company bei 49,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 23,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 26,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 49,3 Mio. | 39,0 Mio. | 76,4 Mio. | −21,4 Mio. | 32,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 23,1 Mio. | 21,5 Mio. | 29,2 Mio. | 25,5 Mio. | 15,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 26,2 Mio. | 17,5 Mio. | 47,2 Mio. | −46,9 Mio. | 17,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,1 % | 5,7 % | 10,9 % | −3,3 % | 6,6 % |
| CapEx/Umsatz | 3,3 % | 3,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,8 % | 2,6 % | 6,7 % | −7,2 % | 3,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist The Lovesac Company keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete The Lovesac Company im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 6,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 6,0 Mio. | 19,9 Mio. | 3,7 Mio. | 1,7 Mio. | 3,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 6,0 Mio. | 19,9 Mio. | 3,7 Mio. | 1,7 Mio. | 3,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 22,9 % | 114,1 % | 7,8 % | – | 20,4 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies The Lovesac Company eine Bilanzsumme von 534,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 218,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 534,7 Mio. | 532,3 Mio. | 482,2 Mio. | 408,6 Mio. | 369,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 316,0 Mio. | 315,9 Mio. | 264,7 Mio. | 215,5 Mio. | 211,3 Mio. |
| Eigenkapital | 218,7 Mio. | 216,4 Mio. | 217,5 Mio. | 193,1 Mio. | 157,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 309,4 Mio. | 315,6 Mio. | 305,3 Mio. | 295,5 Mio. | 173,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 40,9 % | 40,6 % | 45,1 % | 47,3 % | 42,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | iRobot Corporation | 12,5 | 14.843.741 USD | Möbel/Hausausstattungen | USA | - | - |
 | Lifetime Brands Inc | 32,05 | 193.106.208 USD | Haushaltsprodukte | USA | 5.79 | 7.67 |
 | Bassett Furniture Industries | 23,54 | 193.357.920 USD | Haushaltsprodukte | USA | 28.65 | 16.05 |
 | Hooker Furniture Corporation | 13,83 | 134.721.680 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 14.9 |
 | Nova Lifestyle I | 19,6 | 202.140.160 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | - |
 | Kewaunee Scientific Corporation | 50,87 | 104.241.688 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 11.54 | 7.72 |
 | Virco Manufacturing Corporation | 34,96 | 94.377.256 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 12.79 |
 | Flexsteel Industries Inc | 61,77 | 302.625.152 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.27 | 12.74 |
 | Ethan Allen Interiors Inc | 41,9 | 502.071.968 USD | Möbel/Hausausstattungen | USA | 12.77 | 14.41 |
 | Crown Crafts Inc | 29,13 | 32.173.258 USD | Bekleidung | USA | 17.59 | 12.67 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital