Lifetime Brands Inc (LCUT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,5 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 22.988.836 | 12,03 | 9,71 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,82 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +117,55 % | – |
| 1 Jahr | +141,73 % | +141,73 % |
| 3 Jahre | +74,42 % | +20,37 % |
| 5 Jahre | −43,58 % | −10,82 % |
| 10 Jahre | −27,02 % | −3,10 % |
| 20 Jahre | −43,21 % | −2,79 % |
Über Lifetime Brands Inc
(automatisch übersetzt)
Lifetime Brands, Inc. entwirft, bezieht und verkauft Marken-Küchenutensilien, Geschirr und andere Haushaltslösungen für den Einsatz im Haushalt und vermarktet sie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Küchenutensilien, einschließlich Küchenwerkzeuge, Besteck, Küchenwaagen, Thermometer, Schneidebretter, Scheren, Kochgeschirr, Vorratsbehälter, Gewürzregale und Backutensilien; und Geschirrprodukte, bestehend aus Geschirr, Glaswaren, Besteck und Geschenkartikeln. Es bietet auch Home-Lösungen, wie thermisches Getränkegeschirr, Badezimmerwaagen, Wetter- und Outdoor-Haushaltsartikel, Lebensmittelaufbewahrung, Neopren-Reisebegleiter und Wohndekorprodukte. Es besitzt oder lizenziert verschiedene Marken, darunter Built, Chef'n, Chicago Metallic, Copco, Dolly Parton, Elements, Farberware, Fitz & Floyd, Fred & Friends, Hoffritz, International Silver, Kamenstein, KitchenAid, Kizmos, Melannco, Mikasa, Mikasa Hospitality, Misto, Pfaltzgraff, PlanetBox, Rabbit, Sabatier, S'well, Taylor, Towle, Wallace, Wilton Armetale und Year & Day. Es bedient Mass-Market-Händler, Fachgeschäfte, Kaufhäuser, Warehouse-Clubs, Lebensmittelgeschäfte, Off-Price-Einzelhändler, Food-Service-Großhändler, Food- and Beverage-Outlets sowie E-Commerce. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt sowie über seine Einzelhandels-Websites. Lifetime Brands, Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Garden City, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | 8,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 189.428.000 USD | ROIC [%] ? | 10,08 |
| Enterprise Value ? | 446.998.222 USD | ROIC/WACC ? | 0,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,68 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,89 |
| KGV [Forward] ? | 7,78 | EV/Sales [TTM] ? | 0,68 |
| KUV [TTM] ? | 0,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,74 |
| KBV [TTM] ? | 0,89 | PEG [Trailing] ? | 0,1 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,03 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,2 | Quick Ratio - L2 ? | 1,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,29 | Current Ratio - L3 ? | 2,85 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,17 USD | Ausschüttungsquote ? | 7,14 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,17 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 12,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.839.999 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.839.999 USD | ||
Kennzahlen von Lifetime Brands Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lifetime Brands Inc einen Umsatz von 647,9 Mio. USD (−5,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −26,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 647,9 Mio. | 683,0 Mio. | 686,7 Mio. | 727,7 Mio. | 862,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 240,7 Mio. | 260,7 Mio. | 254,6 Mio. | 260,3 Mio. | 303,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 24,1 Mio. | 27,1 Mio. | 31,9 Mio. | 24,3 Mio. | 50,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −26,9 Mio. | −15,2 Mio. | −8,4 Mio. | −6,2 Mio. | 20,8 Mio. |
| Brutto Marge | 37,1 % | 38,2 % | 37,1 % | 35,8 % | 35,2 % |
| Operative Marge | 3,7 % | 4,0 % | 4,7 % | 3,3 % | 5,9 % |
| Netto Marge | −4,2 % | −2,2 % | −1,2 % | −0,8 % | 2,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lifetime Brands Inc bei 7,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,6 Mio. | 18,6 Mio. | 56,4 Mio. | 24,3 Mio. | 37,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,4 Mio. | 2,2 Mio. | 2,8 Mio. | 3,0 Mio. | 4,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,3 Mio. | 16,3 Mio. | 53,6 Mio. | 21,3 Mio. | 33,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 1,2 % | 2,7 % | 8,2 % | 3,3 % | 4,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,5 % | 2,4 % | 7,8 % | 2,9 % | 3,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lifetime Brands Inc Dividenden in Höhe von 3,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lifetime Brands Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 416,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,8 Mio. | 3,8 Mio. | 3,7 Mio. | 3,8 Mio. | 3,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 416,0 Tsd. | 1,1 Mio. | 2,5 Mio. | 6,3 Mio. | −877,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 4,2 Mio. | 4,9 Mio. | 6,3 Mio. | 10,1 Mio. | 3,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 129,0 % | 29,9 % | 11,7 % | 47,5 % | 9,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Lifetime Brands Inc eine Bilanzsumme von 572,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 202,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 572,6 Mio. | 634,3 Mio. | 667,1 Mio. | 725,9 Mio. | 829,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 370,3 Mio. | 404,4 Mio. | 436,3 Mio. | 485,8 Mio. | 573,4 Mio. |
| Eigenkapital | 202,3 Mio. | 229,9 Mio. | 230,9 Mio. | 240,1 Mio. | 255,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 441,6 Mio. | 477,4 Mio. | 499,7 Mio. | 560,1 Mio. | 578,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 35,3 % | 36,2 % | 34,6 % | 33,1 % | 30,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bassett Furniture Industries | 23,54 | 193.357.920 USD | Haushaltsprodukte | USA | 28.65 | 16.05 |
 | Nova Lifestyle I | 19,6 | 202.140.160 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | - |
 | Hooker Furniture Corporation | 13,83 | 134.721.680 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 14.9 |
 | Flexsteel Industries Inc | 61,77 | 302.625.152 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.27 | 12.74 |
 | Purple Innovation Inc | 25 | 16.612.015 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 285.71 |
 | Aterian Inc | 12,5 | 4.350.613 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 178.57 |
 | Kewaunee Scientific Corporation | 50,87 | 104.241.688 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 11.54 | 7.72 |
 | Virco Manufacturing Corporation | 34,96 | 94.377.256 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 12.79 |
 | The Lovesac Company | 25,82 | 222.842.032 USD | Möbel/Hausausstattungen | USA | 12.77 | 12.38 |
 | Viomi Technology ADR | 30,34 | 50.491.296 USD | Haushaltsprodukte | China | 2.5 | 6.25 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital