Exxaro Resources Ltd (EXX)
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Über Exxaro Resources Ltd
(automatisch übersetzt)
Exxaro Resources Limited ist in den Bereichen Kohle, Pigmentherstellung und erneuerbare Energien in Südafrika, Europa, Asien und international tätig. Das Unternehmen fördert und liefert Kraftwerkskohle, metallurgische Kohle und halbweiche Kokskohleprodukte hauptsächlich in den Regionen Waterberg und Mpumalanga, stellt Ferrosiliziumpulver her und liefert Eisenerz. Der Geschäftsbereich Energielösungen besteht aus 229 Megawatt an Windkraftanlagen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Kumba Resources Limited bekannt und änderte im November 2006 seinen Namen in Exxaro Resources Limited. Exxaro Resources Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Centurion, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Kohle & verwandte Energie | Operative Marge [%] ? | 16,33 |
| Marktkapitalisierung ? | 44.609.003.520 ZAR | ROIC [%] ? | 16,79 |
| Enterprise Value ? | 44.951.029.392 ZAR | ROIC/WACC ? | 1,47 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,89 |
| KGV [Forward] ? | 5,53 | EV/Sales [TTM] ? | 1,04 |
| KUV [TTM] ? | 1,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,95 |
| KBV [TTM] ? | 0,8 | PEG [Trailing] ? | 8,78 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 50,31 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,27 | Cash Ratio - L1 ? | 3,88 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,23 | Quick Ratio - L2 ? | 4,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,29 | Current Ratio - L3 ? | 5,1 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 17 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 64,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 17 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,85 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.185.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 83,7 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.414.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.599.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Exxaro Resources Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Exxaro Resources Ltd einen Umsatz von 41,8 Mrd. ZAR (+2,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,6 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 18,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 41,8 Mrd. | 40,7 Mrd. | 38,7 Mrd. | 46,4 Mrd. | 32,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 23,1 Mrd. | 34,0 Mrd. | 32,2 Mrd. | 33,4 Mrd. | 27,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 6,4 Mrd. | 7,6 Mrd. | 10,6 Mrd. | 16,2 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 7,6 Mrd. | 7,7 Mrd. | 11,3 Mrd. | 13,8 Mrd. | 12,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 55,3 % | 83,4 % | 83,3 % | 72,0 % | 83,8 % |
| Operative Marge | 15,4 % | 18,7 % | 27,5 % | 35,0 % | 22,8 % |
| Netto Marge | 18,1 % | 19,0 % | 29,2 % | 29,8 % | 38,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Exxaro Resources Ltd bei 11,7 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 5,1 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 6,6 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 11,7 Mrd. | 8,4 Mrd. | 11,1 Mrd. | 14,4 Mrd. | 8,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,1 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 6,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 8,4 Mrd. | 12,8 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 28,1 % | 20,7 % | 28,8 % | 31,1 % | 25,7 % |
| CapEx/Umsatz | 12,2 % | 6,1 % | 7,0 % | 3,6 % | 7,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,9 % | 14,6 % | 21,8 % | 27,5 % | 18,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Exxaro Resources Ltd Dividenden in Höhe von 4,1 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Exxaro Resources Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mrd. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,1 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,7 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,4 Mrd. | 321,0 Mio. | 645,0 Mio. | 441,0 Mio. | 1,9 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 5,5 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,2 Mrd. | 7,1 Mrd. | 11,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 82,2 % | 101,9 % | 73,0 % | 55,9 % | 192,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Exxaro Resources Ltd eine Bilanzsumme von 87,9 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 56,0 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 87,9 Mrd. | 80,2 Mrd. | 78,7 Mrd. | 72,6 Mrd. | 65,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 32,0 Mrd. | 26,2 Mrd. | 26,4 Mrd. | 25,8 Mrd. | 25,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 56,0 Mrd. | 54,0 Mrd. | 52,2 Mrd. | 46,8 Mrd. | 39,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 44,1 Mrd. | 42,1 Mrd. | 35,4 Mrd. | 36,1 Mrd. | 44,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,7 % | 67,4 % | 66,4 % | 64,5 % | 60,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Thungela Resources Limited | 42,97 | 1.148.029.598,577 USD | Kohle & verwandte Energie | Südafrika | - | - |
 | New Hope Corporation Ltd | 58,28 | 3.490.750.002,954 USD | Kohle & verwandte Energie | Australien | 32.56 | 12.08 |
 | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 56,29 | 3.864.775.071,507 USD | Kohle & verwandte Energie | Indonesien | 7.19 | 6.79 |
 | Peabody Energy Corp | 27,89 | 2.842.707.968 USD | Kohle & verwandte Energie | USA | - | 19.12 |
 | Whitehaven Coal Ltd | 42,72 | 4.510.463.886,356 USD | Kohle & verwandte Energie | Australien | 16.23 | 10.58 |
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 60,97 | 2.522.073.958,867 USD | Kohle & verwandte Energie | Indonesien | 19.83 | - |
 | Yancoal Australia Ltd | 44,04 | 5.609.164.288,799 USD | Kohle & verwandte Energie | Australien | 27.36 | 11.39 |
 | Coal India Limited | 67,35 | 24.864.310.689,792 USD | Kohle & verwandte Energie | Indien | 6.69 | 5.53 |
| Wintime Energy Co Ltd | 21,16 | 4.483.849.418,568 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 137 | 3.28 |
| Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd | 58,13 | 4.082.426.537,226 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 17.12 | 25.25 |
Südafrika
Australien
Indonesien
USA
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital