Thungela Resources Limited (TGA)
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Über Thungela Resources Limited
(automatisch übersetzt)
Thungela Resources Limited betreibt den Abbau und die Produktion von Thermalkohle in Südafrika und Australien. Es hält Anteile an und produziert seine Thermalkohle aus Bergbaubetrieben, die aus unterirdischen Minen und Tagebauen in der Mpumalanga Provinz Südafrikas bestehen, einschließlich Greenside Grube, Khwezela Grube, Zibulo Grube, Mafube Grube und Annea Grube. Das Unternehmen hält außerdem 100 % der Ensham-Mine in Queensland, Australien. Es exportiert seine Produkte auch in die Märkte Südostasiens, des Nahen Ostens und Afrikas. Thungela Resources Limited wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Kohle & verwandte Energie | Operative Marge [%] ? | -3,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.841.860.608 ZAR | ROIC [%] ? | -59,09 |
| Enterprise Value ? | 12.079.666.765 ZAR | ROIC/WACC ? | -4,71 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,57 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,41 |
| KUV [TTM] ? | 0,6 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2 |
| KBV [TTM] ? | 1,09 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -13,75 | Cash Ratio - L1 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 1,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 1,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 7,5 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 68,35 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 11 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,61 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 280.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -12,66 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 473.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,22 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 753.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Thungela Resources Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Thungela Resources Limited einen Umsatz von 29,6 Mrd. ZAR (−16,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −7,1 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von −23,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +51,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 29,6 Mrd. | 35,6 Mrd. | 30,6 Mrd. | 50,8 Mrd. | 26,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,9 Mrd. | 20,3 Mrd. | 11,7 Mrd. | 40,1 Mrd. | 20,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −2,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 27,3 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | −7,1 Mrd. | 3,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 17,0 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 16,6 % | 57,0 % | 38,2 % | 79,1 % | 77,4 % |
| Operative Marge | −7,8 % | 10,1 % | 19,6 % | 53,7 % | 31,2 % |
| Netto Marge | −23,9 % | 10,1 % | 16,9 % | 33,5 % | 24,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Thungela Resources Limited bei 2,8 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei −337,0 Mio. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,8 Mrd. | 5,3 Mrd. | 8,5 Mrd. | 19,8 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,1 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | −337,0 Mio. | 1,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 17,9 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,3 % | 14,9 % | 27,8 % | 39,0 % | 23,3 % |
| CapEx/Umsatz | 10,4 % | 9,9 % | 10,9 % | 3,8 % | 8,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,1 % | 5,0 % | 16,9 % | 35,2 % | 14,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Thungela Resources Limited Dividenden in Höhe von 1,7 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Thungela Resources Limited im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 772,0 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 6,9 Mrd. | 10,5 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 772,0 Mio. | 724,0 Mio. | 259,0 Mio. | 165,0 Mio. | 183,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 7,2 Mrd. | 10,6 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 133,5 % | 138,9 % | 59,6 % | 61,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Thungela Resources Limited eine Bilanzsumme von 37,6 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 16,0 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 37,6 Mrd. | 47,5 Mrd. | 46,5 Mrd. | 40,7 Mrd. | 29,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 21,6 Mrd. | 22,0 Mrd. | 21,9 Mrd. | 14,4 Mrd. | 12,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 16,0 Mrd. | 25,6 Mrd. | 24,6 Mrd. | 26,3 Mrd. | 16,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,0 Mrd. | 16,9 Mrd. | 13,8 Mrd. | 11,6 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,6 % | 53,8 % | 52,9 % | 64,6 % | 56,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Exxaro Resources Ltd | 35,93 | 2.727.577.297,469 USD | Kohle & verwandte Energie | Südafrika | 6.91 | 5.53 |
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 60,97 | 2.522.073.958,867 USD | Kohle & verwandte Energie | Indonesien | 19.83 | - |
 | Peabody Energy Corp | 27,89 | 2.842.707.968 USD | Kohle & verwandte Energie | USA | - | 19.12 |
 | New Hope Corporation Ltd | 58,28 | 3.490.750.002,954 USD | Kohle & verwandte Energie | Australien | 32.56 | 12.08 |
 | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 56,29 | 3.864.775.071,507 USD | Kohle & verwandte Energie | Indonesien | 7.19 | 6.79 |
 | Whitehaven Coal Ltd | 42,72 | 4.510.463.886,356 USD | Kohle & verwandte Energie | Australien | 16.23 | 10.58 |
 | Yancoal Australia Ltd | 44,04 | 5.609.164.288,799 USD | Kohle & verwandte Energie | Australien | 27.36 | 11.39 |
 | Coal India Limited | 67,35 | 24.864.310.689,792 USD | Kohle & verwandte Energie | Indien | 6.69 | 5.53 |
| GMR Power and Urban Infra Limited | 53,6 | 974.233.661,44 USD | Transport | Indien | 4.83 | - |
| Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd | 26,41 | 1.317.458.192,691 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 28.93 | 11.71 |
Südafrika
Indonesien
USA
Australien
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital