Thungela Resources Limited (TGA): Kapitalflussrechnung
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Kennzahl in 1000 ZAR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 29.599.000 | 35.554.000 | 30.634.000 | 50.753.000 | 26.282.000 | 3.750.000 | 18.592.000 | 24.545.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.750.000 | 5.289.000 | 8.503.000 | 19.784.000 | 6.116.000 | 160.000 | 95.000 | 6.076.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,29% | 14,88% | 27,76% | 38,98% | 23,27% | 4,27% | 0,51% | 24,75% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 3.087.000 | 3.526.000 | 3.336.000 | 1.923.000 | 2.323.000 | 3.041.000 | 3.996.000 | 2.801.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.763.000 | -3.920.000 | -5.780.000 | -2.840.000 | -2.379.000 | -3.092.000 | -4.007.000 | -630.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.521.000 | -2.408.000 | -7.249.000 | -10.758.000 | 4.628.000 | 429.000 | 3.703.000 | -5.406.000 |
Freier Cashflow | -337.000 | 1.763.000 | 5.167.000 | 17.861.000 | 3.793.000 | -2.881.000 | -3.901.000 | 3.275.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | -1,14% | 4,96% | 16,87% | 35,19% | 14,43% | -76,83% | -20,98% | 13,34% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.670.000 | -1.630.000 | -6.920.000 | -10.483.000 | -2.148.000 | - | -10.100.000 | -6.500.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -772.000 | -724.000 | -259.000 | -165.000 | -183.000 | - | - | - |
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