freenet AG (FNTN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,89 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,56 % | – |
| 1 Jahr | −8,85 % | −8,85 % |
| 3 Jahre | +18,53 % | +5,83 % |
| 5 Jahre | +42,46 % | +7,33 % |
| 10 Jahre | +60,03 % | +4,81 % |
| 20 Jahre | +335,60 % | +7,64 % |
Über freenet AG
(automatisch übersetzt)
freenet AG bietet Telekommunikations-, Rundfunk- und Multimediendienste für mobile Kommunikation/mobiles Internet und digitalen Lifestyle-Sektoren in Deutschland. Es gliedert sich in die Segmente Mobile Communications, TV and Media sowie Other/Holding. Das Segment Mobile Communications betreibt Marketing mobiler Kommunikationsdienste, zu denen Sprach- und Datendienste der Mobilfunknetzbetreiber gehören; Planung, Einrichtung, Installation und Wartung von WiFi-Netzwerken; sowie Verkauf und Vertrieb von Mobilgeräten sowie das Angebot zusätzlicher Dienste für mobile Datenkommunikation und digitalen Lifestyle. Dieses Segment bietet auch netzwerkunabhängige Dienste und Tarife; Tarife der Netzbetreiber; und freenet Internet, ein app-basiertes Internetprodukt. Das Segment TV and Media ist an Planung, Projektmanagement, Bau, Betrieb, Service- und Marketingdienstleistungen für Rundfunklösungen für Geschäftskunden im Rundfunk- und Mediensektor beteiligt; sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen für Endnutzer im Bereich DVB-T2 und IPTV. Das Segment Other/Holding bietet Portalservices wie E-Commerce-/Werbe-Services; Zahlungsservices; verschiedene digitale Produkte und Unterhaltungsformate zum Herunterladen und Anzeigen sowie zur Nutzung auf mobilen Geräten; Lösungen zur Kommunikationsentwicklung, IT-Dienstleistungen und weitere Services; Narrowband-Sprachdienste; Datendienste; und Vertriebsdienste. Das Unternehmen war früher als telunico holding AG bekannt und änderte im März 2005 seinen Namen in freenet AG. Die freenet AG wurde im Jahr 2005 gegründet und hat ihren Sitz in Büdelsdorf, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikation (Drahtlos) | Operative Marge [%] ? | 13,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.642.765.312 EUR | ROIC [%] ? | 13,01 |
| Enterprise Value ? | 2.735.842.290 EUR | ROIC/WACC ? | 2,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,92 |
| KGV [Forward] ? | 11,1 | EV/Sales [TTM] ? | 1 |
| KUV [TTM] ? | 0,96 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,38 |
| KBV [TTM] ? | 1,94 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,85 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 14,38 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,54 | Quick Ratio - L2 ? | 0,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 0,64 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,07 EUR | Ausschüttungsquote ? | 100,98 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,07 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 9,18 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 35.600.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 115,27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 241.500.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,49 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 277.100.000 EUR | ||
Kennzahlen von freenet AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte freenet AG einen Umsatz von 2,4 Mrd. EUR (−1,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 271,3 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 11,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 632,7 Mio. | 998,5 Mio. | 709,5 Mio. | 911,7 Mio. | 876,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 353,0 Mio. | 391,3 Mio. | 246,2 Mio. | 159,9 Mio. | 305,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 271,3 Mio. | 246,8 Mio. | 157,6 Mio. | 79,3 Mio. | 198,2 Mio. |
| Brutto Marge | 25,9 % | 40,3 % | 27,0 % | 35,7 % | 34,3 % |
| Operative Marge | 14,5 % | 15,8 % | 9,4 % | 6,3 % | 12,0 % |
| Netto Marge | 11,1 % | 10,0 % | 6,0 % | 3,1 % | 7,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von freenet AG bei 405,8 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 41,9 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 363,9 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 405,8 Mio. | 370,7 Mio. | 398,0 Mio. | 395,7 Mio. | 367,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 41,9 Mio. | 43,7 Mio. | 55,6 Mio. | 62,9 Mio. | 48,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 363,9 Mio. | 327,0 Mio. | 342,4 Mio. | 332,7 Mio. | 319,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,6 % | 15,0 % | 15,1 % | 15,5 % | 14,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,5 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,9 % | 13,2 % | 13,0 % | 13,0 % | 12,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte freenet AG Dividenden in Höhe von 234,1 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete freenet AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 60,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 234,1 Mio. | 210,4 Mio. | 199,7 Mio. | 186,6 Mio. | 203,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 60,0 Mio. | 0 | −31,0 Tsd. | 14,7 Mio. | 113,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 294,1 Mio. | 210,4 Mio. | 199,7 Mio. | 201,3 Mio. | 316,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 80,8 % | 64,3 % | 58,3 % | 60,5 % | 99,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies freenet AG eine Bilanzsumme von 3,7 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,7 % | 44,5 % | 42,1 % | 40,6 % | 41,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1&1 AG | 30,73 | 3.851.641.071,985 USD | Telekommunikation (Drahtlos) | Deutschland | 35 | 17.39 |
 | Telefónica Deutschland Holding AG | 45,38 | 8.331.896.490,906 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Deutschland | 27 | 29.33 |
 | Deutsche Telekom AG | 68,76 | 134.129.155.335,127 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Deutschland | 14.12 | 9.76 |
 | Millicom International Cellular S.A | 55,19 | 5.500.334.119,322 USD | Telekommunikation (Drahtlos) | Luxemburg | 19.88 | 11.48 |
| Telecom Italia S.p.A | 7,31 | 6.215.650.540,288 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Italien | - | 14.99 |
 | United States Cellular Corporation | 57,64 | 6.623.314.944 USD | Telekommunikation (Drahtlos) | USA | - | 31.85 |
| Vodafone Idea Limited | 22,46 | 8.327.769.096,192 USD | Telekommunikation (Drahtlos) | Indien | - | - |
| TIM S.A. | 69,2 | 8.450.483.902,669 USD | Telekommunikation (Drahtlos) | Brasilien | 11.12 | 7.73 |
 | Rogers Communications Inc | 70,73 | 17.268.760.825,037 USD | Telekommunikation (Drahtlos) | Kanada | 27.75 | 9.4 |
 | Vodacom Group Ltd | 43,31 | 18.740.848.879,534 USD | Telekommunikation (Drahtlos) | Südafrika | 15.51 | 16.92 |
Deutschland
Luxemburg
Italien
USA
Indien
Brasilien
Kanada
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital