Fortum Oyj (FORTUM)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,43 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +31,40 % | – |
| 1 Jahr | +27,54 % | +27,54 % |
| 3 Jahre | +157,62 % | +37,09 % |
| 5 Jahre | +29,65 % | +5,33 % |
| 10 Jahre | +201,71 % | +11,68 % |
| 20 Jahre | +255,90 % | +6,55 % |
Über Fortum Oyj
(automatisch übersetzt)
Fortum Oyj, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Elektrizität und Wärme an private und Geschäftskunden in Finnland, Schweden, Norwegen, Polen und international. Es operiert durch die Segmente Generation, Consumer Solutions und Andere Geschäftsbereiche. Das Segment Generation bietet kohlenstoffarme Wasserkraft-, Kernkraft-, Onshore-Wind- und Solarstromerzeugung; Fernwärme und -kühlung; sowie Dekarbonisierungsdienstleistungen. Das Segment Consumer Solutions bietet Abrechnung und Kundendienstleistungen; Elektrizität und verwandte Mehrwertprodukte; und digitale Dienste für Verbraucher, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen. Es ist außerdem in dem Elektrizitäts- und Gas-Einzelhandel tätig; Power Trading und Energierversorgungsdienste; industrielle Standortentwicklung; und Batterierecycling-Aktivitäten. Das Unternehmen war früher bekannt als IVO-Neste Yhtymä Oyj und änderte seinen Namen zu Fortum Oyj im Juni 1998. Fortum Oyj wurde im Jahr 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Espoo, Finnland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 17,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 20.708.864.000 EUR | ROIC [%] ? | 9,77 |
| Enterprise Value ? | 22.609.590.298 EUR | ROIC/WACC ? | 1,91 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,64 | EV/FCFF [TTM] ? | 47,28 |
| KGV [Forward] ? | 21,28 | EV/Sales [TTM] ? | 3,99 |
| KUV [TTM] ? | 3,65 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,25 |
| KBV [TTM] ? | 2,63 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 13,9 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,96 | Cash Ratio - L1 ? | 1,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,57 | Quick Ratio - L2 ? | 1,91 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,23 | Current Ratio - L3 ? | 2,2 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,74 EUR | Ausschüttungsquote ? | 80,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,74 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 237,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.920.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,27 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.920.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Fortum Oyj
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fortum Oyj einen Umsatz von 5,0 Mrd. EUR (−14,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 765,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 15,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −36,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,0 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,7 Mrd. | 8,8 Mrd. | 112,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 936,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 765,0 Mio. | 1,2 Mrd. | −2,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 739,0 Mio. |
| Brutto Marge | 27,4 % | 43,2 % | 43,3 % | 37,8 % | 6,4 % |
| Operative Marge | 18,8 % | 22,8 % | 24,8 % | 21,3 % | 5,5 % |
| Netto Marge | 15,3 % | 20,1 % | −30,8 % | 11,5 % | 0,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fortum Oyj bei 840,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 499,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 341,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 840,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | −8,8 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 499,0 Mio. | 472,0 Mio. | 576,0 Mio. | 534,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 341,0 Mio. | 920,0 Mio. | 1,2 Mrd. | −9,3 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,8 % | 24,0 % | 27,1 % | −99,6 % | 4,4 % |
| CapEx/Umsatz | 10,0 % | 8,1 % | 8,6 % | 6,1 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,8 % | 15,9 % | 18,5 % | −105,6 % | 3,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fortum Oyj Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 817,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 995,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 817,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 995,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 368,3 % | 112,2 % | 65,7 % | – | 26,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Fortum Oyj eine Bilanzsumme von 16,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 8,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,4 Mrd. | 17,2 Mrd. | 18,7 Mrd. | 23,6 Mrd. | 148,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,8 Mrd. | 8,2 Mrd. | 10,2 Mrd. | 15,9 Mrd. | 136,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,5 Mrd. | 9,1 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,7 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,4 Mrd. | 9,8 Mrd. | 10,4 Mrd. | 11,4 Mrd. | 21,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,2 % | 52,7 % | 45,2 % | 32,5 % | 8,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | VERBUND AG | 79,8 | 27.051.902.053,335 USD | Energie | Österreich | 20.53 | 17.89 |
 | BKW AG | 50,42 | 7.806.385.790,362 USD | Energie | Schweiz | 17.38 | - |
 | Enel Chile S.A | 28,77 | 5.889.048.476,385 USD | Energie | Chile | 11.33 | - |
 | SJVN Limited | 34,3 | 4.104.200.454,144 USD | Energie | Indien | 45.89 | - |
 | China Yangtze Power Co Ltd | 56,13 | 107.912.034.155,233 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 19.86 | 17.57 |
 | Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A | 63,15 | 29.122.341.129,585 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 23.68 | - |
 | Orsted A/S | 23,92 | 25.849.985.794,048 USD | Versorger (Allgemein) | Dänemark | - | 15.5 |
 | Centrais Electricas Brasileiras SA | 58,35 | 24.816.896.000 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 20.43 | 18.69 |
| SDIC Power Holdings Co Ltd | 62,39 | 19.067.977.033,728 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 18.25 | 15.5 |
| EDP Renovaveis | 30,73 | 14.859.722.416,21 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Spanien | 36.97 | 24.33 |
Österreich
Schweiz
Chile
Indien
China
Dänemark
Brasilien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital