Centrais Electricas Brasileiras SA (EBR) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,367 US Dollar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.975.761.584 | 0,18 | 1,29 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,91 % | – |
| 1 Jahr | +133,10 % | +133,10 % |
| 3 Jahre | +77,10 % | +20,99 % |
| 5 Jahre | +131,20 % | +18,25 % |
| 10 Jahre | +1.255,43 % | +29,78 % |
| 20 Jahre | +268,59 % | +6,74 % |
Über Centrais Electricas Brasileiras SA
(automatisch übersetzt)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás ist über seine Tochtergesellschaften in der Erzeugung, Übertragung und Vermarktung von Strom in Brasilien tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom mit Hilfe von Wasserkraftwerken, thermoelektrischen Anlagen, Kernkraftwerken, Windkraftanlagen und Solaranlagen. Centrais Elétricas Brasil besitzt und betreibt 44 Wasserkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 42.293,5 Megawatt (MW) und 66.539,17 Kilometer Übertragungsleitungen. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. " Eletrobrás wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 17,36 |
| Marktkapitalisierung ? | 24.816.896.000 USD | ROIC [%] ? | 3,19 |
| Enterprise Value ? | 30.053.379.264 USD | ROIC/WACC ? | 0,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,43 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,85 |
| KGV [Forward] ? | 18,69 | EV/Sales [TTM] ? | 3,8 |
| KUV [TTM] ? | 0,58 | EV/EBITDA [TTM] ? | 41,84 |
| KBV [TTM] ? | 1,07 | PEG [Trailing] ? | 16,51 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,99 | Cash Ratio - L1 ? | 0,94 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,64 | Quick Ratio - L2 ? | 1,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,62 | Current Ratio - L3 ? | 2,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,111 USD | Ausschüttungsquote ? | 6,61 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,68 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 83.428.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | -139,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.113.672.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.197.100.000 BRL | ||
Kennzahlen von Centrais Electricas Brasileiras SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Centrais Electricas Brasileiras SA einen Umsatz von 46,1 Mrd. BRL (+26,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 11,9 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 25,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 46,1 Mrd. | 36,6 Mrd. | 35,3 Mrd. | 36,0 Mrd. | 29,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 20,4 Mrd. | 18,0 Mrd. | 18,7 Mrd. | 25,8 Mrd. | 19,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 15,9 Mrd. | 11,0 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,3 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 11,9 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,8 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 44,2 % | 49,1 % | 52,8 % | 71,6 % | 67,7 % |
| Operative Marge | 34,5 % | 30,1 % | 14,7 % | 14,7 % | 11,4 % |
| Netto Marge | 25,8 % | 12,4 % | 10,7 % | 16,3 % | 21,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Centrais Electricas Brasileiras SA bei 12,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 9,3 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 12,4 Mrd. | 8,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | −8,2 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,1 Mrd. | 4,1 Mrd. | 33,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 9,3 Mrd. | 4,1 Mrd. | −24,3 Mrd. | −10,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 26,9 % | 22,5 % | 26,3 % | −22,9 % | 14,3 % |
| CapEx/Umsatz | 6,7 % | 11,3 % | 95,3 % | 7,5 % | 8,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,1 % | 11,3 % | −69,0 % | −30,4 % | 6,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Centrais Electricas Brasileiras SA Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Centrais Electricas Brasileiras SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 115,1 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 864,2 Mio. | 1,5 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 115,1 Mio. | 2,2 Mrd. | −1,5 Mrd. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 0 | 3,7 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 15,3 % | 74,3 % | – | – | 144,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Centrais Electricas Brasileiras SA eine Bilanzsumme von 289,7 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 121,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 289,7 Mrd. | 266,9 Mrd. | 269,7 Mrd. | 188,0 Mrd. | 178,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 167,9 Mrd. | 154,6 Mrd. | 159,2 Mrd. | 111,9 Mrd. | 105,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 121,9 Mrd. | 112,3 Mrd. | 110,5 Mrd. | 76,1 Mrd. | 73,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 170,3 Mrd. | 156,3 Mrd. | 148,7 Mrd. | 106,6 Mrd. | 108,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,1 % | 42,1 % | 41,0 % | 40,5 % | 41,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Enel Chile SA ADR | 42,54 | 5.962.157.568 USD | Versorger (Allgemein) | Chile | 10.51 | - |
 | Alupar Investimento SA | 39,99 | 3.046.704.647,168 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 7.82 | 17.76 |
 | Altus Power Inc | 50,56 | 800.500.736 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 499 | 47.62 |
 | Orsted A/S | 24,05 | 27.712.280.204,083 USD | Versorger (Allgemein) | Dänemark | - | 9.11 |
 | Engie Brasil Energia S.A. | 39,79 | 8.068.596.000,358 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | 8.44 | 12.77 |
 | Clearway Energy Inc Class C | 52,69 | 7.704.705.536 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | USA | 320.9 | 217.39 |
 | Ormat Technologies Inc | 47,34 | 6.438.114.816 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | USA | 51.32 | 36.76 |
 | FGK Rusgidro PAO | 30,14 | 3.419.856.000 USD | Versorger (Allgemein) | Russland | 8.03 | - |
 | State Grid Information&Communication Co Ltd | 47,31 | 2.646.736.502,784 USD | Versorger (Allgemein) | China | 28.58 | 18.8 |
| Auren Energia S.A. | 34,96 | 2.306.946.043,085 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | - | 181.82 |
Chile
Brasilien
USA
Dänemark
Russland
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital