Ormat Technologies Inc (ORA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 123,583 US Dollar | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 61.496.941 | 11,23 | 6,73 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,61 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,26 % | – |
| 1 Jahr | −13,66 % | −13,66 % |
| 3 Jahre | +52,76 % | +15,17 % |
| 5 Jahre | +31,24 % | +5,59 % |
| 10 Jahre | +109,23 % | +7,66 % |
| 20 Jahre | +176,64 % | +5,22 % |
Über Ormat Technologies Inc
(automatisch übersetzt)
Ormat Technologies, Inc. betreibt Geothermie- und Abwärme-/Rückgewinnungsenergie-Kraftgeschäfte in den Vereinigten Staaten, Indonesien, Kenia, Türkei, Chile, Guatemala, Guadeloupe, Neuseeland, Honduras, Frankreich, Indonesien, den Philippinen und international. Es operiert durch drei Segmente: Elektrizität, Produkt und Energiespeicherung. Das Segment Elektrizität entwickelt, baut, besitzt und betreibt Geothermie-, Solar-Photovoltaik- und Abwärme-/Rückgewinnungsenergie-Kraftwerke; und verkauft Strom. Das Segment Produkt entwirft, fertigt und verkauft Ausrüstung für die Geothermie- und Abwärme-/Rückgewinnungsenergie-basierte Stromerzeugung; und bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit Engineering, Beschaffung und Construction von Geothermie- und Abwärme-/Rückgewinnungsenergie-Kraftwerken. Das Segment Energiespeicherung besitzt und betreibt netzgekoppelte, eigenständige In Front of the Meter (IFM) Battery Energy Storage System (BESS)-Anlagen, die Kapazität, Energie und Hilfsdienstleistungen direkt dem Stromnetz bereitstellen. Das Unternehmen bedient Auftragnehmer, Eigentümer und Betreiber von Geothermieanlagen, Eigentümer und Betreiber von zwischenstaatlichen Erdgas-Pipelines, Eigentümer und Betreiber von Gasaufbereitungsanlagen, Eigentümer und Betreiber von Zementwerken sowie Eigentümer und Betreiber von Biomasseanlagen, sowie andere Unternehmen, die in energieintensiven Industrieprozessen tätig sind. Ormat Technologies, Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reno, Nevada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 14,91 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.671.247.872 USD | ROIC [%] ? | 6,01 |
| Enterprise Value ? | 8.534.720.612 USD | ROIC/WACC ? | 0,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 45,21 | EV/FCFF [TTM] ? | -58,47 |
| KGV [Forward] ? | 33,78 | EV/Sales [TTM] ? | 7,18 |
| KUV [TTM] ? | 4,77 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,24 |
| KBV [TTM] ? | 2,17 | PEG [Trailing] ? | 5,86 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,75 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,12 | Quick Ratio - L2 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,5 | Current Ratio - L3 ? | 0,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,48 USD | Ausschüttungsquote ? | 16,67 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,48 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,52 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 48.790.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 61,61 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 29.233.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,38 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 78.023.000 USD | ||
Kennzahlen von Ormat Technologies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ormat Technologies Inc einen Umsatz von 989,5 Mio. USD (+12,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 123,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 989,5 Mio. | 879,7 Mio. | 829,4 Mio. | 734,2 Mio. | 663,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 272,7 Mio. | 272,6 Mio. | 264,0 Mio. | 268,8 Mio. | 264,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 182,7 Mio. | 172,5 Mio. | 166,6 Mio. | 152,8 Mio. | 169,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 123,9 Mio. | 123,7 Mio. | 124,4 Mio. | 65,8 Mio. | 62,1 Mio. |
| Brutto Marge | 27,6 % | 31,0 % | 31,8 % | 36,6 % | 39,9 % |
| Operative Marge | 18,5 % | 19,6 % | 20,1 % | 20,8 % | 25,5 % |
| Netto Marge | 12,5 % | 14,1 % | 15,0 % | 9,0 % | 9,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ormat Technologies Inc bei 335,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 619,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −284,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 335,1 Mio. | 410,9 Mio. | 309,4 Mio. | 281,0 Mio. | 258,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 619,8 Mio. | 487,7 Mio. | 618,4 Mio. | 563,5 Mio. | 419,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −284,7 Mio. | −76,8 Mio. | −309,0 Mio. | −282,5 Mio. | −160,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 33,9 % | 46,7 % | 37,3 % | 38,3 % | 39,0 % |
| CapEx/Umsatz | 62,6 % | 55,4 % | 74,6 % | 76,8 % | 63,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −28,8 % | −8,7 % | −37,3 % | −38,5 % | −24,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ormat Technologies Inc Dividenden in Höhe von 29,1 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 29,1 Mio. | 29,1 Mio. | 28,4 Mio. | 27,1 Mio. | 27,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −113,2 Mio. | 18,0 Mio. | −275,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 29,1 Mio. | 29,1 Mio. | −84,7 Mio. | 45,1 Mio. | −248,0 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ormat Technologies Inc eine Bilanzsumme von 6,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,1 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,7 % | 43,8 % | 45,7 % | 42,0 % | 43,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Brookfield Renewable Corp | 38,62 | 5.573.000.704 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | USA | - | 14.58 |
 | Clearway Energy Inc Class C | 53,04 | 8.082.262.016 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | USA | 42.56 | 133.33 |
 | Altus Power Inc | 50,56 | 800.500.736 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 499 | 47.62 |
 | Energy Vault Holdings Inc | 12,63 | 543.700.288 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 54,81 | 10.254.985.216 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Israel | 120.16 | 89.29 |
 | NHPC Limited | 42,24 | 8.907.147.411,456 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Indien | 31.01 | - |
| Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd | 54,61 | 10.440.905.217,147 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 18.4 | 7 |
 | Enlight Renewable Energy Ltd | 49,17 | 10.790.098.058,854 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Israel | 125.98 | 98.04 |
| Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 44 | 7.668.311.890,371 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Spanien | 37.16 | 36.23 |
 | Engie Brasil Energia S.A. | 38,34 | 7.417.363.746,324 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | 8.14 | 11.53 |
USA
Israel
Indien
China
Spanien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital