Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,43 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −12,77 % | – |
| 1 Jahr | −4,09 % | −4,09 % |
| 3 Jahre | +25,20 % | +7,78 % |
| 5 Jahre | +79,76 % | +12,45 % |
| 10 Jahre | +458,30 % | +18,76 % |
| 20 Jahre | +4.862,49 % | +21,56 % |
Über Engie Brasil Energia S.A.
(automatisch übersetzt)
Engie Brasil Energia S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Aktivitäten in der Erzeugung, Vermarktung, dem Handel und der Übertragung in Brasilien. Das Unternehmen ist außerdem im Gastransportgeschäft tätig. Zum 31. Dezember 2025 betreibt es ein Erzeugungsportfolio von 12.384,5 MW, das 133 Anlagen umfasst, darunter 13 Wasserkraftwerke und 120 ergänzende Anlagen, sowie ein Biomassekraftwerk, 88 Windkraftanlagen, zwei Wasserkraftwerke und 29 Solaranlagen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Florianópolis, Brasilien. Engie Brasil Energia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von ENGIE Brasil Participações Ltda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 43,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 38.808.854.528 BRL | ROIC [%] ? | 16,12 |
| Enterprise Value ? | 63.671.116.648 BRL | ROIC/WACC ? | 1,03 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,97 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,1 |
| KGV [Forward] ? | 11,53 | EV/Sales [TTM] ? | 4,72 |
| KUV [TTM] ? | 2,84 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,32 |
| KBV [TTM] ? | 2,64 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,71 | Quick Ratio - L2 ? | 1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,89 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,12 BRL | Ausschüttungsquote ? | 45,5 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,12 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,07 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 38,85 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.538.257.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.538.257.000 BRL | ||
Kennzahlen von Engie Brasil Energia S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Engie Brasil Energia S.A. einen Umsatz von 12,9 Mrd. BRL (+14,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,6 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 20,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,9 Mrd. | 11,2 Mrd. | 10,7 Mrd. | 11,9 Mrd. | 12,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 6,0 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,5 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,6 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 46,4 % | 54,4 % | 55,0 % | 46,9 % | 47,1 % |
| Operative Marge | 42,7 % | 50,0 % | 50,8 % | 43,9 % | 44,4 % |
| Netto Marge | 20,1 % | 38,1 % | 31,9 % | 22,4 % | 12,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Engie Brasil Energia S.A. bei 4,0 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,8 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 2,3 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,0 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,3 Mrd. | −2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 748,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,5 % | 37,0 % | 42,7 % | 28,0 % | 15,9 % |
| CapEx/Umsatz | 13,6 % | 59,2 % | 23,9 % | 13,3 % | 9,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,9 % | −22,2 % | 18,8 % | 14,8 % | 6,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Engie Brasil Energia S.A. Dividenden in Höhe von 2,7 Mrd. BRL.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 951,8 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 119,3 % | – | 164,9 % | 130,0 % | 372,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Engie Brasil Energia S.A. eine Bilanzsumme von 54,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 12,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 54,2 Mrd. | 49,1 Mrd. | 41,3 Mrd. | 38,2 Mrd. | 38,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 41,4 Mrd. | 37,8 Mrd. | 32,4 Mrd. | 29,7 Mrd. | 30,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,8 Mrd. | 11,3 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 44,0 Mrd. | 31,7 Mrd. | 24,2 Mrd. | 23,7 Mrd. | 22,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,6 % | 22,9 % | 21,5 % | 22,1 % | 20,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Auren Energia S.A. | 34,84 | 2.153.066.665,032 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | - | 158.73 |
| Raízen S.A. | 16,62 | 638.746.388,15 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | - | 10.78 |
 | Alupar Investimento SA | 40,09 | 2.937.523.320,259 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 7.91 | 17.76 |
| GD Power Development Co Ltd | 51,74 | 14.073.241.769,574 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 21.92 | 3.64 |
| China Three Gorges New Energy Group Co Ltd | 38,85 | 14.452.020.043,776 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 84.25 | 25.97 |
| EDP Renovaveis | 30,73 | 14.859.722.416,21 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Spanien | 36.97 | 24.33 |
 | Enlight Renewable Energy Ltd | 49,17 | 10.790.098.058,854 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Israel | 125.98 | 98.04 |
| SDIC Power Holdings Co Ltd | 62,39 | 19.067.977.033,728 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 18.25 | 15.5 |
| Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd | 54,61 | 10.440.905.217,147 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 18.4 | 7 |
| Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 54,81 | 10.254.985.216 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Israel | 120.16 | 89.29 |
Brasilien
China
Spanien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital