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Alupar Investimento SA (ALUP11)

Takani Score ?
40.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
31,29 Real40,92 Real29,36 Real
Analysten Konsens
44,264 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
329.626.866

Überblick
Finanzdaten
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,45 %–
Seit Jahresbeginn −0,05 %–
1 Jahr −1,21 %−1,21 %
3 Jahre +34,01 %+10,25 %
5 Jahre +83,20 %+12,87 %
10 Jahre +175,82 %+10,68 %

Über Alupar Investimento SA

(automatisch übersetzt)

Alupar Investimento S.A. beteiligt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an der Übertragung, Erzeugung und Vermarktung von Energie in Brasilien, Kolumbien, Peru und Chile. Es operiert durch die Segmente Transmission und Generation. Das Unternehmen hält Anteile an Konzessionen für 44 Elektrizitätsübertragungssysteme mit insgesamt 9.999 Kilometern Übertragungsleitungen; und betreibt Freileitungen und Umspannwerke. Es ist auch an der Erzeugung erneuerbarer Energie durch Wasserkraftwerke, Windparks und Photovoltaikanlagen beteiligt, die eine installierte Leistung von 798,5 MW haben. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Alupar Investimento S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Guarupart Participações Ltda.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?60,68
Marktkapitalisierung ?15.102.077.952 BRLROIC [%] ?16,4
Enterprise Value ?14.478.962.600 BRLROIC/WACC ?1,09
Bewertung
KGV [TTM] ?7,61EV/FCFF [TTM] ?5,76
KGV [Forward] ?17,76EV/Sales [TTM] ?4,37
KUV [TTM] ?3,01EV/EBITDA [TTM] ?5,17
KBV [TTM] ?0PEG [Trailing] ?1,45
PEG [Forward, 5J] ?0,26
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,66Cash Ratio - L1 ?1,27
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,38Quick Ratio - L2 ?2,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,84Current Ratio - L3 ?2,45
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,75 BRLAusschüttungsquote ?65 %
Erwartete Jahresdividende ?0,84 BRLErwartete Dividendenrendite ?2,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?50,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?697.269.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?4,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?697.269.000 BRL

Kennzahlen von Alupar Investimento SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Alupar Investimento SA einen Umsatz von 4,4 Mrd. BRL (+9,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 27,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz4,4 Mrd.4,0 Mrd.3,3 Mrd.3,8 Mrd.5,2 Mrd.
Brutto Gewinn3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,5 Mrd.3,1 Mrd.3,8 Mrd.
Operativer Gewinn2,8 Mrd.2,7 Mrd.2,3 Mrd.2,8 Mrd.3,7 Mrd.
Netto Gewinn1,2 Mrd.1,1 Mrd.694,1 Mio.918,5 Mio.1,1 Mrd.
Brutto Marge69,6 %72,6 %75,9 %81,9 %73,3 %
Operative Marge64,0 %68,6 %70,0 %74,2 %71,6 %
Netto Marge27,6 %27,1 %21,0 %24,0 %21,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Alupar Investimento SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Alupar Investimento SA bei 2,0 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 10,8 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 2,0 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,0 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)10,8 Mio.35,8 Mio.17,6 Mio.17,3 Mio.17,1 Mio.
Free Cash Flow2,0 Mrd.2,2 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.1,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge45,9 %56,9 %71,8 %60,4 %20,2 %
CapEx/Umsatz0,2 %0,9 %0,5 %0,5 %0,3 %
Free Cash Flow Marge45,6 %56,0 %71,2 %59,9 %19,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Alupar Investimento SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Alupar Investimento SA Dividenden in Höhe von 875,6 Mio. BRL.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden875,6 Mio.952,0 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.879,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00−10,7 Mio.−26,6 Mio.−835,5 Mio.
Gesamtausschüttung875,6 Mio.952,0 Mio.1,1 Mrd.1,0 Mrd.43,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF43,6 %42,5 %46,7 %45,2 %4,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Alupar Investimento SA eine Bilanzsumme von 28,7 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 9,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme28,7 Mrd.27,2 Mrd.25,2 Mrd.24,5 Mrd.22,3 Mrd.
Verbindlichkeiten19,5 Mrd.19,0 Mrd.17,8 Mrd.17,6 Mrd.15,7 Mrd.
Eigenkapital9,2 Mrd.8,2 Mrd.7,4 Mrd.7,0 Mrd.6,6 Mrd.
Investiertes Kapital18,5 Mrd.17,4 Mrd.18,2 Mrd.15,8 Mrd.16,3 Mrd.
Eigenkapitalquote31,9 %30,3 %29,2 %28,4 %29,4 %
Vollständige Bilanz von Alupar Investimento SA

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