Auren Energia S.A. (AURE3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,54 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,58 % | – |
| 1 Jahr | +2,33 % | +2,33 % |
| 3 Jahre | −4,57 % | −1,55 % |
Über Auren Energia S.A.
(automatisch übersetzt)
Auren Energia S.A. ist eine Investitionsplattform für die Verwaltung, den Betrieb, den Erwerb, die Entwicklung und den Bau von Anlagen zur Energieerzeugung, -übertragung und -handel in Brasilien. Das Unternehmen ist auch in der Wind-, Solar- und Wasserkrafterzeugung sowie im Verkauf von Energie tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen VTRM Energia Participações S.A. bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in Auren Energia S.A.. Der Hauptsitz von Auren Energia S.A. befindet sich in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 7,91 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.522.324.480 BRL | ROIC [%] ? | 6,5 |
| Enterprise Value ? | 31.537.740.645 BRL | ROIC/WACC ? | 0,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,53 |
| KGV [Forward] ? | 158,73 | EV/Sales [TTM] ? | 2,35 |
| KUV [TTM] ? | 0,86 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,42 |
| KBV [TTM] ? | 1,01 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,95 | Cash Ratio - L1 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,97 | Quick Ratio - L2 ? | 1,05 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,14 | Current Ratio - L3 ? | 1,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - BRL | Ausschüttungsquote ? | 167,75 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.543.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | -13,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 140.989.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,27 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 146.532.000 BRL | ||
Kennzahlen von Auren Energia S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Auren Energia S.A. einen Umsatz von 13,2 Mrd. BRL (+63,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −664,0 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −5,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +41,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,2 Mrd. | 8,1 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | −664,0 Mio. | 250,9 Mio. | −317,7 Mio. | 2,7 Mrd. | 58,7 Mio. |
| Brutto Marge | 16,1 % | 17,7 % | 21,5 % | 20,7 % | 53,1 % |
| Operative Marge | 11,1 % | 14,0 % | 16,2 % | 22,9 % | 46,7 % |
| Netto Marge | −5,0 % | 3,1 % | −5,1 % | 48,5 % | 2,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Auren Energia S.A. bei 1,6 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 970,3 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 656,7 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,6 Mrd. | 600,5 Mio. | 4,7 Mrd. | 651,8 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 970,3 Mio. | 248,3 Mio. | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 672,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 656,7 Mio. | 352,3 Mio. | 2,6 Mrd. | −920,8 Mio. | 340,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,3 % | 7,5 % | 75,4 % | 11,8 % | 38,6 % |
| CapEx/Umsatz | 7,4 % | 3,1 % | 33,8 % | 28,5 % | 25,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,0 % | 4,4 % | 41,6 % | −16,7 % | 13,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Auren Energia S.A. Dividenden in Höhe von 241,8 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Auren Energia S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,5 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 241,8 Mio. | 400,0 Mio. | 3,0 Mrd. | 100,0 Mio. | 502,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,5 Mio. | 53,6 Mio. | 0 | 78,5 Mio. | −22,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 247,4 Mio. | 453,6 Mio. | 3,0 Mrd. | 178,5 Mio. | 479,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 37,7 % | 128,8 % | 116,7 % | – | 141,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Auren Energia S.A. eine Bilanzsumme von 47,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 12,5 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 47,5 Mrd. | 51,5 Mrd. | 29,0 Mrd. | 32,3 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 35,0 Mrd. | 38,3 Mrd. | 16,6 Mrd. | 17,0 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,5 Mrd. | 13,2 Mrd. | 12,4 Mrd. | 15,3 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 32,7 Mrd. | 33,2 Mrd. | 15,5 Mrd. | 17,9 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,4 % | 25,6 % | 42,7 % | 47,2 % | 29,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Engie Brasil Energia S.A. | 38,34 | 7.417.363.746,324 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | 8.14 | 11.53 |
| Raízen S.A. | 16,62 | 638.746.388,15 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | - | 10.78 |
 | Alupar Investimento SA | 40,09 | 2.937.523.320,259 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 7.91 | 17.76 |
| Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co Ltd | 35,04 | 2.507.041.083,331 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 46.33 | - |
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 28,5 | 2.554.578.176 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Vereinigtes Königreich - UK | 87.96 | 32.79 |
| Solaria Energía y Medio Ambiente S.A | 57,58 | 2.299.816.648,873 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Spanien | 8.37 | 10.83 |
| Meshek Energy-Renewable Energies Ltd | 26,71 | 2.269.917.880,93 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Israel | - | - |
| CECEP Wind-Power Corp Co Ltd | 47,94 | 2.955.037.053,338 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 43 | - |
| GEPIC Energy Development Co Ltd | 72 | 3.143.490.396,856 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 10.09 | 19.76 |
 | Encavis AG | 54,56 | 3.156.058.812,058 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Deutschland | 141.08 | 29.33 |
Brasilien
China
Vereinigtes Königreich - UK
Spanien
Israel
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital