Raízen S.A. (RAIZ4)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −9,68 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −65,43 % | – |
| 1 Jahr | −69,57 % | −69,57 % |
| 3 Jahre | −92,20 % | −57,28 % |
| 5 Jahre | −95,31 % | −45,78 % |
Über Raízen S.A.
(automatisch übersetzt)
Raízen S.A. ist ein integriertes Energieunternehmen in Brasilien, Argentinien, dem Rest Lateinamerikas, Nordamerika, Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen handelt mit und vermarktet fossile Brennstoffe und betreibt ein Franchise-Netzwerk von Service-Stationen unter dem Shell-Markenname. Es betreibt außerdem Produktion, Beschaffung, Vermarktung und Handel von Ethanol und Zucker; Produktion und Vermarktung von Bioenergie, Solarenergie und Biogas; Produktion und Verkauf von Kraftfahrzeug- und Industrie-Schmierstoffen; sowie Weiterverkauf und Vermarktung von elektrischer Energie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzprodukte und -dienstleistungen an; Hafenbetriebsdienstleistungen; Raffineriedienstleistungen; und Eigenkapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen. Des Weiteren betreibt es Convenience- und Nahversorgungsläden. Raízen S.A. wurde im Jahr 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | -0,2 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.208.225.792 BRL | ROIC [%] ? | -33,12 |
| Enterprise Value ? | 63.283.896.797 BRL | ROIC/WACC ? | -1,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,99 |
| KGV [Forward] ? | 10,78 | EV/Sales [TTM] ? | 0,28 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,51 |
| KBV [TTM] ? | 0,64 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,99 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -8,68 | Quick Ratio - L2 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 23,63 | Current Ratio - L3 ? | 0,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - BRL | Ausschüttungsquote ? | 241,34 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,06 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 16.135.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 16.135.000 BRL | ||
Kennzahlen von Raízen S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Raízen S.A. einen Umsatz von 225,8 Mrd. BRL (−11,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −27,0 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −12,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 225,8 Mrd. | 255,3 Mrd. | 220,5 Mrd. | 245,8 Mrd. | 191,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,8 Mrd. | 11,8 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,3 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −2,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | −27,0 Mrd. | −4,3 Mrd. | 520,7 Mio. | 2,4 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 4,8 % | 4,6 % | 7,1 % | 6,2 % | 6,1 % |
| Operative Marge | −1,1 % | 1,8 % | 3,6 % | 3,1 % | 3,2 % |
| Netto Marge | −12,0 % | −1,7 % | 0,2 % | 1,0 % | 1,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Raízen S.A. bei −6,7 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 8,2 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −14,9 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −6,7 Mrd. | 6,2 Mrd. | 21,4 Mrd. | 13,1 Mrd. | 13,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,2 Mrd. | 11,5 Mrd. | 12,1 Mrd. | 10,7 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | −14,9 Mrd. | −5,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −3,0 % | 2,4 % | 9,7 % | 5,3 % | 7,3 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 4,5 % | 5,5 % | 4,3 % | 3,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −6,6 % | −2,1 % | 4,2 % | 1,0 % | 4,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Raízen S.A. Dividenden in Höhe von 17,1 Mio. BRL.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 17,1 Mio. | 174,0 Mio. | 1,8 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 185,1 Mio. | 40,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 17,1 Mio. | 174,0 Mio. | 1,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 19,6 % | 109,3 % | 36,3 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Raízen S.A. eine Bilanzsumme von 105,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von −8,7 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −8,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 105,0 Mrd. | 140,4 Mrd. | 127,4 Mrd. | 110,9 Mrd. | 99,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 113,7 Mrd. | 122,8 Mrd. | 106,1 Mrd. | 88,6 Mrd. | 78,1 Mrd. |
| Eigenkapital | −8,7 Mrd. | 17,6 Mrd. | 21,4 Mrd. | 22,3 Mrd. | 21,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 51,3 Mrd. | 63,9 Mrd. | 53,5 Mrd. | 52,5 Mrd. | 43,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −8,3 % | 12,5 % | 16,8 % | 20,1 % | 21,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auren Energia S.A. | 34,84 | 2.153.066.665,032 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | - | 158.73 |
 | Engie Brasil Energia S.A. | 38,34 | 7.417.363.746,324 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Brasilien | 8.14 | 11.53 |
 | Alupar Investimento SA | 40,09 | 2.937.523.320,259 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 7.91 | 17.76 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.S. | 40,43 | 457.729.456,128 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Türkei | - | - |
| Energy Absolute Public Company Limited | 8,51 | 542.068.807,434 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Thailand | - | 26.88 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 2,82 | 312.173.996,851 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Türkei | - | - |
| Concord New Energy Group Ltd | 18,96 | 308.259.403,814 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Singapur | - | 3.91 |
| Galata Wind Enerji Anonim Sirket | 48,58 | 283.500.005,376 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Türkei | 19.84 | - |
| Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd | 13,76 | 734.632.524,237 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | - | 73.53 |
| Edisun Power Europe AG | 19,19 | 273.561.704,858 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Schweiz | - | - |
Brasilien
Türkei
Thailand
Singapur
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital