GDS Holdings Ltd (GDS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 49,412 US Dollar | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 194.928.821 | 12,04 | 6,73 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −33,64 % | – |
| 1 Jahr | −38,54 % | −38,54 % |
| 3 Jahre | +141,50 % | +34,17 % |
| 5 Jahre | −61,01 % | −17,17 % |
Über GDS Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
GDS Holdings Limited und seine Tochtergesellschaften entwickeln und betreiben Rechenzentren in der Volksrepublik China. Es bietet Colocation-Dienste, die Flächen für kritische Einrichtungen, kundenspezifische Stromversorgung, Racks und Kühlung umfassen; Managed-Hosting-Dienste, einschließlich Geschäftskontinuität und Disaster Recovery, Netzwerkmanagement, Datenspeicherung, Systemsicherheit, Betriebssystem-, Datenbank- und Server-Middleware-Dienste; Managed-Cloud-Dienste; und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient Cloud-Service-Anbieter, große Internetunternehmen, Finanzinstitute, Telekommunikationsanbieter und IT-Dienstleister, den großen heimischen Privatsektor sowie multinationale Konzerne. GDS Holdings Limited wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 16,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.781.009.920 USD | ROIC [%] ? | 7,88 |
| Enterprise Value ? | 9.918.240.160 USD | ROIC/WACC ? | 0,78 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,1 | EV/FCFF [TTM] ? | 178,81 |
| KGV [Forward] ? | 30,77 | EV/Sales [TTM] ? | 5,39 |
| KUV [TTM] ? | 0,39 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,72 |
| KBV [TTM] ? | 1,04 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,53 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,8 | Cash Ratio - L1 ? | 2,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,77 | Quick Ratio - L2 ? | 2,53 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,49 | Current Ratio - L3 ? | 2,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,36 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 13.459.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,04 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 13.459.000 CNY | ||
Kennzahlen von GDS Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GDS Holdings Ltd einen Umsatz von 11,4 Mrd. CNY (+10,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 949,6 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 8,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,4 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,0 Mrd. | 9,3 Mrd. | 7,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | −2,5 Mrd. | 551,8 Mio. | 569,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 949,6 Mio. | 3,3 Mrd. | −4,3 Mrd. | −1,3 Mrd. | −1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 22,6 % | 21,5 % | 19,3 % | 20,8 % | 22,8 % |
| Operative Marge | 13,4 % | 11,2 % | −24,7 % | 5,9 % | 7,3 % |
| Netto Marge | 8,3 % | 32,0 % | −43,1 % | −13,6 % | −15,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GDS Holdings Ltd bei 3,4 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 4,7 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −1,3 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,4 Mrd. | 1,9 Mio. | 2,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,7 Mrd. | 3,2 Mio. | 6,3 Mrd. | 7,8 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | −1,3 Mrd. | −1,2 Mio. | −4,2 Mrd. | −4,9 Mrd. | −8,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,4 % | 0,0 % | 20,7 % | 30,6 % | 15,4 % |
| CapEx/Umsatz | 41,1 % | 0,0 % | 62,8 % | 83,7 % | 124,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −11,6 % | 0,0 % | −42,1 % | −53,0 % | −108,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GDS Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 54,1 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 54,1 Mio. | 54,2 Tsd. | 53,9 Mio. | 51,6 Mio. | 49,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 54,1 Mio. | 54,2 Tsd. | 53,9 Mio. | 51,6 Mio. | 49,2 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies GDS Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 79,2 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 26,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 79,2 Mrd. | 73,5 Mrd. | 74,3 Mrd. | 74,7 Mrd. | 71,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 52,3 Mrd. | 50,0 Mrd. | 54,3 Mrd. | 50,6 Mrd. | 47,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 26,9 Mrd. | 23,5 Mrd. | 20,0 Mrd. | 24,1 Mrd. | 24,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 59,4 Mrd. | 60,1 Mrd. | 60,2 Mrd. | 60,1 Mrd. | 52,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,9 % | 32,0 % | 26,9 % | 32,2 % | 34,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ExlService Holdings Inc | 75,98 | 6.173.661.184 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 25.94 | 15.92 |
 | Shanghai AtHub Co Ltd | 48,22 | 2.590.209.353,912 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 125.19 | - |
 | Innodata Inc | 72,01 | 1.538.279.936 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.68 | 26.81 |
| VNET Group Inc DRC | 21,04 | 1.075.329.408 USD | Computerdienstleistungen | China | - | 6.45 |
| Beijing Lanxum Tech Co | 25,01 | 920.737.320,796 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | - | 97.09 |
 | Taskus Inc | 61,29 | 759.168.512 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 7.14 | 6.01 |
 | Information Services Group Inc | 40,16 | 294.838.016 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 25.38 | 14.33 |
 | Conduent Inc | 13,97 | 244.167.664 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
 | Science Applications International Corporation Common Stock | 41,61 | 6.264.534.528 USD | Computerdienstleistungen | USA | 17.45 | 10.65 |
 | Applied Digital Corporation | 53,19 | 5.842.149.888 USD | Software (Internet) | USA | - | 526.32 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital