Applied Digital Corporation (APLD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 62,438 US Dollar | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 302.387.140 | 23,9 | 2,86 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −20,84 % | – |
| 1 Jahr | −43,61 % | −43,61 % |
| 3 Jahre | +303,53 % | +59,21 % |
| 5 Jahre | −31,02 % | −7,16 % |
| 10 Jahre | +17.107,45 % | +67,33 % |
Über Applied Digital Corporation
(automatisch übersetzt)
Applied Digital Corporation entwirft, entwickelt und betreibt digitale Infrastrukturlösungen für die Hochleistungsrechnen (HPC) und die Bereiche Künstliche Intelligenz in Nordamerika. Es operiert durch: Data Center Hosting-Geschäft und HPC Hosting-Geschäft. Das Unternehmen bietet Infrastrukturleistungen für Krypto-Mining-Kunden; und GPU-Computing-Lösungen für kritische Arbeitslasten im Zusammenhang mit KI, maschinellem Lernen und anderen HPC-Aufgaben. Es betreibt auch die Planung, den Bau und die Verwaltung von Rechenzentren zur Unterstützung von HPC-Anwendungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Applied Blockchain, Inc. bekannt und hat seinen Namen im November 2022 in Applied Digital Corporation geändert. Applied Digital Corporation hat eine Leasingvereinbarung mit CoreWeave für zusätzliche 150 MW auf seinem Polaris Forge 1 Campus in Ellendale, North Dakota. Applied Digital Corporation hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (Internet) | Operative Marge [%] ? | -27,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.165.673.472 USD | ROIC [%] ? | -4,58 |
| Enterprise Value ? | 9.699.172.784 USD | ROIC/WACC ? | -0,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -2,21 |
| KGV [Forward] ? | 526,32 | EV/Sales [TTM] ? | 11,12 |
| KUV [TTM] ? | 7,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | -7,43 |
| KBV [TTM] ? | 3,85 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -5,15 | Cash Ratio - L1 ? | 1,37 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,86 | Quick Ratio - L2 ? | 1,42 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,83 | Current Ratio - L3 ? | 4,01 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.958.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -3,07 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.226.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,23 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 14.184.000 USD | ||
Kennzahlen von Applied Digital Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Applied Digital Corporation einen Umsatz von 611,3 Mio. USD (+167,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −244,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −39,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2022 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +190,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 611,3 Mio. | 228,6 Mio. | 136,6 Mio. | 55,4 Mio. | 8,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 157,7 Mio. | 11,8 Mio. | 30,0 Mio. | 11,0 Mio. | −13,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | −236,4 Mio. | −72,2 Mio. | −15,1 Mio. | −44,1 Mio. | −20,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −244,0 Mio. | −231,1 Mio. | −149,3 Mio. | −44,6 Mio. | −23,5 Mio. |
| Brutto Marge | 25,8 % | 5,2 % | 21,9 % | 19,9 % | −156,1 % |
| Operative Marge | −38,7 % | −31,6 % | −11,0 % | −79,5 % | −244,4 % |
| Netto Marge | −39,9 % | −101,1 % | −109,3 % | −80,6 % | −275,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Applied Digital Corporation bei 89,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −2,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 89,7 Mio. | −115,4 Mio. | 13,8 Mio. | 58,7 Mio. | −872,0 Tsd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,9 Mrd. | 681,6 Mio. | 141,8 Mio. | 131,3 Mio. | 58,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −2,8 Mrd. | −797,0 Mio. | −128,0 Mio. | −72,5 Mio. | −59,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,7 % | −50,5 % | 10,1 % | 106,0 % | −10,2 % |
| CapEx/Umsatz | 468,8 % | 298,2 % | 103,8 % | 237,0 % | 681,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −454,1 % | −348,7 % | −93,7 % | −131,0 % | −691,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 zahlte Applied Digital Corporation Dividenden in Höhe von 6,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Applied Digital Corporation im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 1,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 6,3 Mio. | 2,6 Mio. | 0 | 0 | 11,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,2 Mio. | 31,3 Mio. | 861,0 Tsd. | 168,0 Tsd. | −74,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 7,4 Mio. | 34,0 Mio. | 861,0 Tsd. | 168,0 Tsd. | −63,2 Mio. |
Bilanz
Zum 31.05.2026 wies Applied Digital Corporation eine Bilanzsumme von 8,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 762,9 Mio. | 253,8 Mio. | 113,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 6,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 638,0 Mio. | 194,3 Mio. | 40,7 Mio. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 633,7 Mio. | 124,8 Mio. | 59,5 Mio. | 72,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 5,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 257,2 Mio. | 122,3 Mio. | 47,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 22,3 % | 33,9 % | 16,4 % | 23,5 % | 63,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Science Applications International Corporation Common Stock | 41,61 | 6.264.534.528 USD | Computerdienstleistungen | USA | 17.45 | 10.65 |
 | ExlService Holdings Inc | 75,98 | 6.173.661.184 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 25.94 | 15.92 |
 | Jack Henry & Associates Inc | 72,58 | 11.095.224.320 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 22.67 | 22.08 |
 | Cipher Mining Inc | 14,78 | 3.519.460.352 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 32.47 |
 | CDW Corp | 56,47 | 20.179.062.784 USD | Computerdienstleistungen | USA | 19.4 | 15.15 |
 | Perficient Inc | 71,34 | 2.670.502.912 USD | Computerdienstleistungen | USA | 36.34 | 16.45 |
 | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 69,52 | 29.828.417.536 USD | Computerdienstleistungen | USA | 14.24 | 11.11 |
 | Concentrix Corporation | 26,13 | 1.895.490.816 USD | Informationsdienste | USA | - | 2.74 |
 | Innodata Inc | 72,01 | 1.538.279.936 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.68 | 26.81 |
 | Mercurity Fintech Holding Inc ADR | 12,5 | 784.024.448 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital