Greenlight Capital Re Ltd (GLRE)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,55 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,34 % | – |
| 1 Jahr | +20,61 % | +20,61 % |
| 3 Jahre | +36,09 % | +10,82 % |
| 5 Jahre | +96,90 % | +14,51 % |
| 10 Jahre | −26,45 % | −3,02 % |
Über Greenlight Capital Re Ltd
(automatisch übersetzt)
Greenlight Capital Re, Ltd. betreibt durch seine Tochtergesellschaften weltweit ein Schaden- und Unfallrückversicherungsunternehmen. Es operiert über die Segmente Open Market und Innovations. Das Unternehmen bietet Schadenrückversicherung an, wie Haftpflicht- und Allgemeine Haftpflicht. Es bietet außerdem Deckungen für Haftpflicht, einschließlich Allgemeine Haftpflicht, Umbrella, multiline casualty und Workers' Compensation; finanzielle Deckungen, wie Hypothekendarlehen, Handelskredit, Bürgschaft, Transaktionshaftung und finanzielle multiline; Gesundheit, die überwiegend Unfall- und Schwererkrankungen umfasst; multiline, einschließlich FAL-Geschäft, gekoppelt mit multiline kommerzieller und privater Kfz-Haftpflicht, BOP und multiline kommerzielle Deckungen; Property, einschließlich kommerzieller Sachversicherung und Sachkatastrophenversicherung; und Spezialprodukte und Dienstleistungen, wie Landwirtschaft, Cyber, Marine und Energie, Luftfahrt und Weltraum, spezialisierte multiline und WPVT, welches Verluste im Zusammenhang mit Krieg, politischer Gewalt und Terrorismus abdeckt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Rückversicherungsbroker. Greenlight Capital Re, Ltd. wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, den Kaimaninseln.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 8 |
| Marktkapitalisierung ? | 474.931.552 USD | ROIC [%] ? | 51,44 |
| Enterprise Value ? | 416.175.718 USD | ROIC/WACC ? | 7,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,83 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,06 |
| KGV [Forward] ? | 4,64 | EV/Sales [TTM] ? | 0,65 |
| KUV [TTM] ? | 0,69 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,69 | PEG [Trailing] ? | 0,12 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,36 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 0,99 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 24.025.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 47,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 24.025.000 USD | ||
Kennzahlen von Greenlight Capital Re Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Greenlight Capital Re Ltd einen Umsatz von 696,3 Mio. USD (+7,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 74,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 696,3 Mio. | 648,0 Mio. | 632,3 Mio. | 477,6 Mio. | 570,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 284,8 Mio. | 43,9 Mio. | 103,5 Mio. | 18,0 Mio. | 50,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 78,3 Mio. | 43,6 Mio. | 86,9 Mio. | 24,5 Mio. | 21,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 74,8 Mio. | 42,8 Mio. | 86,8 Mio. | 25,3 Mio. | 17,6 Mio. |
| Brutto Marge | 40,9 % | 6,8 % | 16,4 % | 3,8 % | 8,9 % |
| Operative Marge | 11,2 % | 6,7 % | 13,7 % | 5,1 % | 3,7 % |
| Netto Marge | 10,7 % | 6,6 % | 13,7 % | 5,3 % | 3,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Greenlight Capital Re Ltd bei 210,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 210,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 210,2 Mio. | 111,5 Mio. | 7,5 Mio. | −31,8 Mio. | −56,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 46,0 Mio. | 107,3 Mio. | 1,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 210,2 Mio. | 111,5 Mio. | −38,5 Mio. | −139,1 Mio. | −57,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,2 % | 17,2 % | 1,2 % | −6,7 % | −9,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 7,3 % | 22,5 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 30,2 % | 17,2 % | −6,1 % | −29,1 % | −10,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Greenlight Capital Re Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Greenlight Capital Re Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 42,5 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 9,8 Mio. | 7,5 Mio. | 0 | 35,0 Tsd. | 10,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 9,8 Mio. | 50,0 Mio. | 0 | 35,0 Tsd. | 10,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 4,7 % | 44,8 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Greenlight Capital Re Ltd eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 708,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 951,8 Mio. |
| Eigenkapital | 708,0 Mio. | 635,9 Mio. | 596,1 Mio. | 503,1 Mio. | 475,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 600,9 Mio. | 558,8 Mio. | 1,2 Mrd. | 469,7 Mio. | 318,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 32,6 % | 31,5 % | 34,4 % | 31,8 % | 33,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Maiden Holdings Ltd | 9,18 | 114.635.104 USD | Versicherung (Allgemein) | Bermuda | - | - |
 | Oxbridge Re Holdings Ltd | 35,15 | 12.719.158 USD | Rückversicherung | Kaimaninseln | - | 7.86 |
 | Siriuspoint Ltd | 54,96 | 2.944.783.104 USD | Versicherung (Allgemein) | Bermuda | 6.24 | 9.3 |
 | China Reinsurance(Group)Corp | 45,34 | 6.281.285.110,088 USD | Versicherung (Allgemein) | China | 4.14 | 9.89 |
 | Renaissancere Holdings Ltd | 68,62 | 14.178.336.768 USD | Versicherung (Allgemein) | Bermuda | 5.89 | 8.55 |
 | Everest Group Ltd | 53,49 | 14.995.460.096 USD | Versicherung (Allgemein) | Bermuda | 8.27 | 6.62 |
 | Reinsurance Group of America | 64,38 | 17.156.052.992 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 11.68 | 7.72 |
| IRB-Brasil Resseguros S.A. | 45,31 | 864.406.144,891 USD | Rückversicherung | Brasilien | 17.52 | 6.31 |
 | Münchener Rück AG | 80,26 | 77.868.164.191,027 USD | Versicherung (Allgemein) | Deutschland | 10.41 | 11.16 |
 | SCOR SE | 40,23 | 6.545.331.863,511 USD | Rückversicherung | Frankreich | 7.23 | 6.79 |
Bermuda
Kaimaninseln
China
USA
Brasilien
Deutschland
FrankreichKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital