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Renaissancere Holdings Ltd (RNR)

Takani Score ?
68.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
338,66 US Dollar363,84 US Dollar249,986 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
349,25 US Dollar4 0 13 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
41.551.8934,2 4,22

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,95 %–
Seit Jahresbeginn +20,94 %–
1 Jahr +37,55 %+37,55 %
3 Jahre +64,15 %+17,96 %
5 Jahre +147,72 %+19,89 %
10 Jahre +197,50 %+11,52 %
20 Jahre +664,13 %+10,70 %

Über Renaissancere Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

RenaissanceRe Holdings Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen operiert über die Segmente Property, Casualty und Specialty. Das Property-Segment schreibt Rückversicherungsverträge mit Katastrophen-Excess-of-Loss, um Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gegen natürliche und menschengemachte Katastrophen zu versichern, einschließlich Hurrikane, Erdbeben, Taifunen und Tsunamis, sowie Winterstürme, Kälte, Überschwemmungen, Brände, Stürme, Tornados, Explosionen und Terrorakte; sowie andere Property-Klassen von Produkten, wie pro rata Rückversicherung, Property per Risk, Property-Rückversicherung, Binding Facilities und regionale US-Mehrlinien-Rückversicherung. Das Casualty- und Specialty-Segment bietet verschiedene Produktklassen, wie Directors and Officers, Medical Malpractice, Transactional Liability und Professional Indemnity; Automobile- und Employer's-Liability, Casualty Clash, Umbrella- oder Excess Casualty, Workers' Compensation und General Liability; Financial und Mortgage Guaranty, Political Risk, Surety und Trade Credit; sowie Accident and Health, Agriculture, Aviation, Construction, Cyber, Energy, Marine, Satellite und Terrorism. Das Unternehmen vertreibt Produkte und Dienstleistungen überwiegend über Vermittler. Es investiert in und verwaltet Fonds. RenaissanceRe Holdings Ltd. wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Allgemein)Operative Marge [%] ?28,93
Marktkapitalisierung ?13.803.122.688 USDROIC [%] ?-14,98
Enterprise Value ?15.550.622.224 USDROIC/WACC ?-7,2
Bewertung
KGV [TTM] ?5,89EV/FCFF [TTM] ?5,28
KGV [Forward] ?8,29EV/Sales [TTM] ?1,44
KUV [TTM] ?1,24EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,28PEG [Trailing] ?0,21
PEG [Forward, 5J] ?3,62
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?34,21Cash Ratio - L1 ?3,62
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,2Quick Ratio - L2 ?4,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,17Current Ratio - L3 ?5,03
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?2,39 %
Erwartete Jahresdividende ?1,64 USDErwartete Dividendenrendite ?0,47 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.672.651.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?104,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?104.484.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?12,87 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.777.135.000 USD

Kennzahlen von Renaissancere Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Renaissancere Holdings Ltd einen Umsatz von 12,7 Mrd. USD (+9,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz12,7 Mrd.11,6 Mrd.9,1 Mrd.5,0 Mrd.5,3 Mrd.
Brutto Gewinn5,2 Mrd.3,7 Mrd.3,6 Mrd.−858,3 Mio.174,5 Mio.
Operativer Gewinn4,0 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.−1,2 Mrd.−114,1 Mio.
Netto Gewinn2,7 Mrd.1,9 Mrd.2,6 Mrd.−1,1 Mrd.−40,2 Mio.
Brutto Marge40,7 %31,5 %40,1 %−17,0 %3,3 %
Operative Marge31,5 %25,7 %34,2 %−24,1 %−2,2 %
Netto Marge21,0 %16,1 %28,2 %−21,0 %−0,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Renaissancere Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Renaissancere Holdings Ltd bei 3,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 3,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,7 Mrd.4,2 Mrd.1,9 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)001,4 Mrd.481,3 Mio.816,3 Mio.
Free Cash Flow3,7 Mrd.4,2 Mrd.522,7 Mio.1,1 Mrd.418,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge29,0 %35,8 %21,0 %31,8 %23,5 %
CapEx/Umsatz0,0 %0,0 %15,3 %9,5 %15,5 %
Free Cash Flow Marge29,0 %35,8 %5,8 %22,2 %7,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Renaissancere Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Renaissancere Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 110,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Renaissancere Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,6 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden110,2 Mio.116,2 Mio.110,5 Mio.100,1 Mio.100,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,6 Mrd.666,9 Mio.20,5 Mio.166,7 Mio.1,3 Mrd.
Gesamtausschüttung1,7 Mrd.783,1 Mio.131,0 Mio.266,7 Mio.1,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF46,3 %18,8 %25,1 %23,8 %335,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Renaissancere Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 46,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 11,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme46,2 Mrd.43,7 Mrd.42,9 Mrd.36,6 Mrd.34,0 Mrd.
Verbindlichkeiten34,6 Mrd.33,2 Mrd.33,5 Mrd.26,7 Mrd.23,8 Mrd.
Eigenkapital11,6 Mrd.10,6 Mrd.9,5 Mrd.9,9 Mrd.10,2 Mrd.
Investiertes Kapital−19,0 Mrd.−17,3 Mrd.−15,9 Mrd.5,2 Mrd.4,2 Mrd.
Eigenkapitalquote25,1 %24,2 %22,0 %27,0 %30,0 %
Vollständige Bilanz von Renaissancere Holdings Ltd

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49,39
53.457.348.332,749 USDRückversicherung Schweiz11.529.82
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73,71
37.642.427.397,571 USDRückversicherung Deutschland12.3411.6
Greenlight Capital Re Ltd logoGreenlight Capital Re Ltd
62,87
492.190.080 USDVersicherung (Allgemein) Kaimaninseln10.034.64
General Insurance Corporation of India logoGeneral Insurance Corporation of India
46,79
6.965.958.279,168 USDRückversicherung Indien9.73-

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