Grupo Mateus S.A (GMAT3): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 BRL | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 38.424.403 | 32.085.428 | 26.773.586 | 21.768.477 | 15.876.857 | 12.397.038 | 8.035.545 | 6.882.185 | 5.705.115 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.959.633 | 1.460.996 | 954.378 | 977.778 | -104.260 | -234.159 | 325.750 | 63.732 | 24.024 |
▸ Operative Cashflow Marge | 5,1% | 4,55% | 3,56% | 4,49% | -0,66% | -1,89% | 4,05% | 0,93% | 0,42% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.115.397 | 1.268.652 | 1.212.623 | 870.530 | 1.435.300 | 641.431 | 200.908 | 161.477 | 156.745 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -878.295 | -1.133.210 | -1.076.053 | -599.565 | -1.423.406 | -641.788 | -194.333 | -161.840 | -162.406 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -943.793 | 47.243 | -384.834 | 540.179 | 292.536 | 2.590.069 | 4.168 | 198.274 | 81.586 |
Freier Cashflow | 844.236 | 192.344 | -258.245 | 107.248 | -1.539.560 | -875.590 | 124.842 | -97.745 | -132.721 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,2% | 0,6% | -0,96% | 0,49% | -9,7% | -7,06% | 1,55% | -1,42% | -2,33% |
Ausgeschüttete Dividenden | -145.544 | -81.047 | - | - | - | - | -39.062 | -28.851 | -23.563 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -33.210 | -10.818 | -7.465 | -20 | -99 | 3.034.214 | 318.701 | 450.862 | 370.145 |
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