Grupo Mateus S.A (GMAT3)

Takani Score

53.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
3,55 Real	6,578 Real	3,43 Real

Analysten Konsens
6,05 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.300.237.204

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−21,29 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−43,03 %	−43,03 %
3 Jahre 27.10.2023	−35,24 %	−13,49 %
5 Jahre 29.10.2021	−46,96 %	−11,91 %

Über Grupo Mateus S.A

(automatisch übersetzt)

Grupo Mateus S.A. betreibt eine Supermarkt-Kette in Brasilien. Es betreibt Großhandel, Möbel und Haushaltsgeräte, E-Commerce, Backwarenindustrie und Schneid- und Portionszentrum. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Luís, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Einzelhandel (Allgemein)	Operative Marge [%] ?	5,11
Marktkapitalisierung ?	8.165.842.432 BRL	ROIC [%] ?	20,57
Enterprise Value ?	14.088.545.491 BRL	ROIC/WACC ?	1,11
Bewertung
KGV [TTM] ?	4,55	EV/FCFF [TTM] ?	7,26
KGV [Forward] ?	8,54	EV/Sales [TTM] ?	0,35
KUV [TTM] ?	0,2	EV/EBITDA [TTM] ?	6,48
KBV [TTM] ?	0,79	PEG [Trailing] ?	0,22
		PEG [Forward, 2J] ?	0,9
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,13	Cash Ratio - L1 ?	0,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,65	Quick Ratio - L2 ?	0,99
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,83	Current Ratio - L3 ?	1,75
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,122 BRL	Ausschüttungsquote ?	6,88 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,12 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	3,19 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	50.216.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	12,05 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	145.544.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	2,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	195.760.000 BRL

Kennzahlen von Grupo Mateus S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grupo Mateus S.A einen Umsatz von 38,4 Mrd. BRL (+19,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 4,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	38,4 Mrd.	32,1 Mrd.	26,8 Mrd.	21,8 Mrd.	15,9 Mrd.
Brutto Gewinn	8,1 Mrd.	7,3 Mrd.	5,7 Mrd.	4,7 Mrd.	3,7 Mrd.
Operativer Gewinn	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.	1,4 Mrd.	916,2 Mio.
Netto Gewinn	1,8 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	758,9 Mio.
Brutto Marge	21,0 %	22,6 %	21,1 %	21,5 %	23,3 %
Operative Marge	5,6 %	6,5 %	6,3 %	6,3 %	5,8 %
Netto Marge	4,8 %	4,1 %	4,6 %	4,8 %	4,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Grupo Mateus S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grupo Mateus S.A bei 2,0 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 844,2 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,0 Mrd.	1,5 Mrd.	954,4 Mio.	977,8 Mio.	−104,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	870,5 Mio.	1,4 Mrd.
Free Cash Flow	844,2 Mio.	192,3 Mio.	−258,2 Mio.	107,2 Mio.	−1,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	5,1 %	4,6 %	3,6 %	4,5 %	−0,7 %
CapEx/Umsatz	2,9 %	4,0 %	4,5 %	4,0 %	9,0 %
Free Cash Flow Marge	2,2 %	0,6 %	−1,0 %	0,5 %	−9,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Grupo Mateus S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Grupo Mateus S.A Dividenden in Höhe von 145,5 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Grupo Mateus S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 33,2 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	145,5 Mio.	81,0 Mio.	0	0	0
Netto-Aktienrückkäufe	33,2 Mio.	10,8 Mio.	7,5 Mio.	20,0 Tsd.	99,0 Tsd.
Gesamtausschüttung	178,8 Mio.	91,9 Mio.	7,5 Mio.	20,0 Tsd.	99,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF	21,2 %	47,8 %	–	0,0 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Grupo Mateus S.A eine Bilanzsumme von 23,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 10,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	23,3 Mrd.	18,8 Mrd.	16,3 Mrd.	13,2 Mrd.	9,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	12,9 Mrd.	9,0 Mrd.	7,6 Mrd.	5,7 Mrd.	3,5 Mrd.
Eigenkapital	10,4 Mrd.	9,9 Mrd.	8,7 Mrd.	7,5 Mrd.	6,4 Mrd.
Investiertes Kapital	15,4 Mrd.	12,7 Mrd.	11,2 Mrd.	8,9 Mrd.	7,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	44,6 %	52,3 %	53,3 %	56,6 %	64,8 %

Vollständige Bilanz von Grupo Mateus S.A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Atacadão S.A	35,9	3.521.522.563,891 USD	Einzelhandel (Allgemein)	Brasilien	-	14.93
Companhia Brasileira de Distribuição	4,27	270.581.252,762 USD	Einzelhandel (Allgemein)	Brasilien	-	1.47
Lojas Renner S.A.	63,14	1.718.101.222,328 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)	Brasilien	6.44	8.47
Lotte Shopping	19,89	1.701.506.155,775 USD	Einzelhandel (Allgemein)	Südkorea	13.07	9.88
Shinsegae	29,31	1.692.171.307,085 USD	Einzelhandel (Allgemein)	Südkorea	12.71	6.04
Wangfujing	25,27	1.611.825.182,249 USD	Einzelhandel (Allgemein)	China	-	9.93
Easyhome New Retail Group Co Ltd	18,19	2.008.357.267,159 USD	Einzelhandel (Allgemein)	China	-	13.74
Woolworths Holdings Ltd	18,24	2.085.805.222,625 USD	Einzelhandel (Allgemein)	Südafrika	15.16	14.39
Maoye Commercial Co Ltd	12,33	1.278.288.349,542 USD	Einzelhandel (Allgemein)	China	-	9.58
Sun Art Retail Group Ltd	25,19	1.276.934.530,744 USD	Einzelhandel (Allgemein)	China	-	28.41

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