Lojas Renner S.A. (LREN3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,19 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −26,59 % | – |
| 1 Jahr | −31,39 % | −31,39 % |
| 3 Jahre | +4,01 % | +1,32 % |
| 5 Jahre | −50,25 % | −13,03 % |
| 10 Jahre | −14,81 % | −1,59 % |
| 20 Jahre | +686,12 % | +10,86 % |
Über Lojas Renner S.A.
(automatisch übersetzt)
Lojas Renner S.A. sowie ihre Tochtergesellschaften betreiben als Fashion- und Lifestyle-Unternehmen in Brasilien, Argentinien und Uruguay. Es operiert über die Segmente Einzelhandel und Finanzprodukte. Das Unternehmen handelt mit Kleidung und Sportartikeln, Schuhen, Zubehör, Parfümerie, Haushaltsgeräten, Möbeln, Uhren, Heim- und Dekorationsartikeln, städtischen Lieferungen und Logistikmanagement-Lösungen sowie Kosmetika. Es ist auch an der Vergabe von Krediten an Privatpersonen und juristische Personen, der Finanzierung von Käufen, Versicherungen und der Praxis von Forderungen und Verbindlichkeiten, die mit Kredit-, Finanzierungs- und Investitionsgesellschaften verbunden sind, Vermittlungsprovisionen im Vertrieb sowie der Bereitstellung von Privatkrediten beteiligt. Es bietet seine Produkte über stationäre Geschäfte sowie digitale Kanäle unter den Marken Renner, Youcom, Camicado, realize, Ashua, Uello, realize und repassa an. Lojas Renner S.A. wurde im Jahr 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto Alegre, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 14,77 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.063.372.800 BRL | ROIC [%] ? | 16,29 |
| Enterprise Value ? | 10.434.365.611 BRL | ROIC/WACC ? | 0,9 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,27 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,53 |
| KGV [Forward] ? | 8,47 | EV/Sales [TTM] ? | 0,66 |
| KUV [TTM] ? | 0,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,24 |
| KBV [TTM] ? | 0,89 | PEG [Trailing] ? | 1,07 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,89 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,65 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,28 | Quick Ratio - L2 ? | 1,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 1,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,9 BRL | Ausschüttungsquote ? | 60,96 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,92 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 9,6 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 607.850.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 90,94 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 750.660.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 14,99 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.358.510.000 BRL | ||
Kennzahlen von Lojas Renner S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lojas Renner S.A. einen Umsatz von 15,8 Mrd. BRL (+9,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 9,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,8 Mrd. | 14,4 Mrd. | 13,6 Mrd. | 13,3 Mrd. | 10,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 8,3 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,2 Mrd. | 8,0 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 889,1 Mio. | 1,4 Mrd. | 813,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 976,3 Mio. | 1,3 Mrd. | 633,1 Mio. |
| Brutto Marge | 52,7 % | 60,6 % | 60,2 % | 60,2 % | 58,4 % |
| Operative Marge | 12,5 % | 16,3 % | 6,5 % | 10,6 % | 7,7 % |
| Netto Marge | 9,2 % | 8,3 % | 7,2 % | 9,7 % | 6,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lojas Renner S.A. bei 2,9 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 443,3 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 2,4 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 443,3 Mio. | 679,2 Mio. | 892,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 934,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 431,0 Mio. | 281,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,2 % | 17,2 % | 19,5 % | 11,6 % | 11,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 4,7 % | 6,5 % | 8,3 % | 8,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,4 % | 12,5 % | 13,0 % | 3,2 % | 2,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lojas Renner S.A. Dividenden in Höhe von 686,5 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Lojas Renner S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 942,8 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 686,5 Mio. | 691,9 Mio. | 462,1 Mio. | 764,5 Mio. | 244,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 942,8 Mio. | 0 | 288,2 Mio. | 453,9 Mio. | −244,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,6 Mrd. | 691,9 Mio. | 750,3 Mio. | 1,2 Mrd. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 66,8 % | 38,3 % | 42,4 % | 282,7 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Lojas Renner S.A. eine Bilanzsumme von 19,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 10,5 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,6 Mrd. | 20,4 Mrd. | 20,5 Mrd. | 21,1 Mrd. | 21,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,2 Mrd. | 9,6 Mrd. | 10,4 Mrd. | 11,1 Mrd. | 11,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,5 Mrd. | 10,8 Mrd. | 10,0 Mrd. | 10,1 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,4 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,9 Mrd. | 10,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,3 % | 52,9 % | 49,0 % | 47,7 % | 45,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Mateus S.A | 53,98 | 1.647.717.135,135 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Brasilien | 5.25 | 8.54 |
| Atacadão S.A | 35,9 | 3.521.522.563,891 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Brasilien | - | 14.93 |
 | Companhia Brasileira de Distribuição | 4,27 | 270.581.252,762 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Brasilien | - | 1.47 |
| Foschini Group Ltd | 21,5 | 931.622.707,558 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 12 | 18.28 |
 | Pepkor Holdings Ltd | 34,68 | 4.095.226.488,504 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 11.46 | 19.23 |
| Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co Ltd | 14,51 | 508.339.717,455 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | China | - | 13.19 |
| Easyhome New Retail Group Co Ltd | 18,19 | 2.008.357.267,159 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | - | 13.74 |
 | Woolworths Holdings Ltd | 18,24 | 2.085.805.222,625 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südafrika | 15.16 | 14.39 |
| Shanghai Bailian Group Co Ltd A | 28,5 | 2.109.027.274,045 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 11.42 | 15.92 |
| Lotte Shopping | 19,89 | 1.701.506.155,775 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südkorea | 13.07 | 9.88 |
Brasilien
Südafrika
China
SüdkoreaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital