Woolworths Holdings Ltd (WHL)
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Über Woolworths Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Woolworths Holdings Limited, durch seine Tochtergesellschaften, betreibt eine Kette von Einzelhandelsgeschäften in Südafrika, Australien und Neuseeland. Es operiert in sieben Segmenten: Woolworths Fashion, Beauty and Home; Woolworths Food; Woolworths Logistics; Country Road Group; Woolworths Financial Services; und Treasury. Das Unternehmen bietet Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Schönheitsprodukte und weitere Lifestyle-Produkte an. Es bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen an, wie z. B. Ladenkarten, Kreditkarten, Privatkredite und weitere Finanzprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bargeld- und Schuldenmanagement tätig. Woolworths Holdings Limited wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 5,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 35.413.110.784 ZAR | ROIC [%] ? | 14,02 |
| Enterprise Value ? | 50.965.900.259 ZAR | ROIC/WACC ? | 1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,22 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,85 |
| KGV [Forward] ? | 14,39 | EV/Sales [TTM] ? | 0,62 |
| KUV [TTM] ? | 0,42 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,01 |
| KBV [TTM] ? | 3,46 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 125,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,83 | Cash Ratio - L1 ? | 0,27 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,82 | Quick Ratio - L2 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Current Ratio - L3 ? | 1,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,99 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 76,51 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,99 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.033.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 121,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.789.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,97 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.822.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Woolworths Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Woolworths Holdings Ltd einen Umsatz von 82,8 Mrd. ZAR (+4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 82,8 Mrd. | 79,5 Mrd. | 76,5 Mrd. | 72,3 Mrd. | 80,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 28,2 Mrd. | 27,3 Mrd. | 27,5 Mrd. | 26,8 Mrd. | 29,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,0 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 34,0 % | 34,3 % | 35,9 % | 37,1 % | 36,5 % |
| Operative Marge | 6,1 % | 6,3 % | 6,5 % | 9,2 % | 8,5 % |
| Netto Marge | 2,8 % | 3,1 % | 3,4 % | 7,0 % | 4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Woolworths Holdings Ltd bei 5,3 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 2,6 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,7 Mrd. | −291,0 Mio. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,4 % | 3,6 % | 8,1 % | 7,1 % | 8,4 % |
| CapEx/Umsatz | 3,1 % | 3,9 % | 4,4 % | 3,4 % | 2,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,3 % | −0,4 % | 3,7 % | 3,7 % | 6,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Woolworths Holdings Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Woolworths Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 1,0 Mrd. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 2,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,0 Mrd. | 531,0 Mio. | 637,0 Mio. | 3,0 Mrd. | 923,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 5,9 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 38,1 % | – | 119,8 % | 222,2 % | 48,3 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Woolworths Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 39,4 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 10,2 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 39,4 Mrd. | 40,8 Mrd. | 38,6 Mrd. | 39,2 Mrd. | 56,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 29,1 Mrd. | 30,1 Mrd. | 27,8 Mrd. | 27,2 Mrd. | 44,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,2 Mrd. | 10,6 Mrd. | 10,9 Mrd. | 12,0 Mrd. | 11,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 25,7 Mrd. | 26,0 Mrd. | 25,5 Mrd. | 24,4 Mrd. | 37,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,0 % | 26,1 % | 28,1 % | 30,6 % | 21,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pick N Pay Stores Ltd | 18,03 | 1.059.534.697,329 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südafrika | - | 18.76 |
 | Pepkor Holdings Ltd | 34,68 | 4.095.226.488,504 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 11.46 | 19.23 |
 | Foschini Group Ltd | 21,5 | 931.622.707,558 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 12 | 18.28 |
 | Shoprite Holdings Ltd | 50,96 | 11.169.473.146,225 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Südafrika | 22.98 | 19.96 |
| Poya International Co Ltd | 76,41 | 2.354.850.351,126 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Taiwan | 21.24 | 24.94 |
 | Kohl's Corporation | 20,79 | 2.696.091.904 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 10.21 | 14.6 |
| Easyhome New Retail Group Co Ltd | 18,19 | 2.008.357.267,159 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | - | 13.74 |
| Lotte Shopping | 19,89 | 1.701.506.155,775 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südkorea | 13.07 | 9.88 |
 | Shinsegae | 29,31 | 1.692.171.307,085 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südkorea | 12.71 | 6.04 |
| Grupo Mateus S.A | 53,98 | 1.647.717.135,135 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Brasilien | 5.25 | 8.54 |
Südafrika
Taiwan
USA
China
Südkorea
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital