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Shoprite Holdings Ltd (SHP)

Takani Score ?
50.9

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
- Rand- Rand- Rand
Analysten Konsens
358,125 Rand
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
540.784.616

Über Shoprite Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Shoprite Holdings Ltd, ein Investment-Holding-Unternehmen, betreibt den Lebensmittel-Einzel- und Großhandel in Südafrika und international. Es operiert durch vier Segmente: Supermarkets RSA, Supermarkets Non-RSA und Other Operating segments. Das Unternehmen bietet außerdem Kleidung, Allgemeine Waren, Kosmetik und Alkoholprodukte an. Zusätzlich vertreibt es verschiedene pharmazeutische Produkte und chirurgische Ausrüstungen an Apotheken, Krankenhäuser, Kliniken, verschreibende Ärzte und Tierärzte. Darüber hinaus betreibt es Möbelgeschäfte, die Produkte wie Möbel, Haushaltsgeräte und Heimunterhaltungssysteme im Einzelhandel anbieten. Das Unternehmen betreibt Geschäfte unter den Marken Shoprite, Checkers, Checkers Hyper, Usave, Checkers Foods, OK Furniture, House & Home, Shoprite LiquorShop, OK Franchise, Checkers LiquorShop, MediRite, UNIQ, Petshop Science, Checkers Outdoor, Transpharm, Checkers Little Me, Freshmark, Red Star Wholesale, Rainmaker, K’nect, Shoprite Send, Shoprite Cash & Carry, Computicket, Pingo, Shoprite Sixty60 und Checkers Sixty60 Marken. Das Unternehmen betreibt auch Franchise-Filialen. Weiterhin bietet es Ticketing-, Auto-Miet- und Unterkunftsservices; Stadionverwaltung, Kapazitätsverwaltung, Reiseverwaltung und Zutrittskontrolllösungen; sowie Kreditfinanzierung, Finanz- und Treasury-Management-Dienstleistungen. Zusätzlich investiert es in Immobilien; und verkauft Produkte an Franchisenehmer unter Dropshipment-Vereinbarungen. Shoprite Holdings Ltd wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Brackenfell, Südafrika.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Lebensmittel)Operative Marge [%] ?5,3
Marktkapitalisierung ?183.050.190.848 ZARROIC [%] ?15,73
Enterprise Value ?228.022.283.903 ZARROIC/WACC ?1,49
Bewertung
KGV [TTM] ?22,66EV/FCFF [TTM] ?13,04
KGV [Forward] ?19,96EV/Sales [TTM] ?0,84
KUV [TTM] ?0,68EV/EBITDA [TTM] ?8,66
KBV [TTM] ?5,5PEG [Trailing] ?2,18
PEG [Forward, 5J] ?98,39
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,05Cash Ratio - L1 ?0,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,66Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,31Current Ratio - L3 ?1,2
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?8,73 ZARAusschüttungsquote ?53,75 %
Erwartete Jahresdividende ?8,73 ZARErwartete Dividendenrendite ?2,56 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?343.000.000 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?59,27 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?4.366.000.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?2,57 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.709.000.000 ZAR

Kennzahlen von Shoprite Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Shoprite Holdings Ltd einen Umsatz von 270,8 Mrd. ZAR (+7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,9 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz270,8 Mrd.252,7 Mrd.240,7 Mrd.215,0 Mrd.184,1 Mrd.
Brutto Gewinn57,8 Mrd.61,4 Mrd.54,8 Mrd.51,7 Mrd.45,1 Mrd.
Operativer Gewinn15,7 Mrd.14,9 Mrd.13,2 Mrd.12,3 Mrd.10,8 Mrd.
Netto Gewinn7,9 Mrd.7,6 Mrd.6,2 Mrd.5,9 Mrd.5,7 Mrd.
Brutto Marge21,4 %24,3 %22,8 %24,1 %24,5 %
Operative Marge5,8 %5,9 %5,5 %5,7 %5,9 %
Netto Marge2,9 %3,0 %2,6 %2,7 %3,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shoprite Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Shoprite Holdings Ltd bei 20,4 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 6,8 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 13,6 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow20,4 Mrd.11,0 Mrd.13,8 Mrd.9,8 Mrd.9,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)6,8 Mrd.8,0 Mrd.7,7 Mrd.6,7 Mrd.5,1 Mrd.
Free Cash Flow13,6 Mrd.3,0 Mrd.6,1 Mrd.3,1 Mrd.4,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge7,5 %4,3 %5,7 %4,6 %5,4 %
CapEx/Umsatz2,5 %3,2 %3,2 %3,1 %2,8 %
Free Cash Flow Marge5,0 %1,2 %2,5 %1,5 %2,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Shoprite Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Shoprite Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 4,4 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Shoprite Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 343,0 Mio. ZAR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden4,4 Mrd.4,0 Mrd.3,7 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe343,0 Mio.1,4 Mrd.239,0 Mio.318,0 Mio.1,3 Mrd.
Gesamtausschüttung4,7 Mrd.5,4 Mrd.4,0 Mrd.3,7 Mrd.4,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF34,7 %181,5 %65,2 %118,1 %93,7 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Shoprite Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 130,9 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 33,7 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme130,9 Mrd.125,0 Mrd.112,4 Mrd.102,2 Mrd.91,3 Mrd.
Verbindlichkeiten97,2 Mrd.94,8 Mrd.84,6 Mrd.76,1 Mrd.65,8 Mrd.
Eigenkapital33,7 Mrd.30,2 Mrd.27,8 Mrd.26,1 Mrd.25,5 Mrd.
Investiertes Kapital76,5 Mrd.76,0 Mrd.64,1 Mrd.61,4 Mrd.56,5 Mrd.
Eigenkapitalquote25,7 %24,2 %24,7 %25,6 %27,9 %
Vollständige Bilanz von Shoprite Holdings Ltd

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