Shoprite Holdings Ltd (SHP)
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Über Shoprite Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Shoprite Holdings Ltd, ein Investment-Holding-Unternehmen, betreibt den Lebensmittel-Einzel- und Großhandel in Südafrika und international. Es operiert durch vier Segmente: Supermarkets RSA, Supermarkets Non-RSA und Other Operating segments. Das Unternehmen bietet außerdem Kleidung, Allgemeine Waren, Kosmetik und Alkoholprodukte an. Zusätzlich vertreibt es verschiedene pharmazeutische Produkte und chirurgische Ausrüstungen an Apotheken, Krankenhäuser, Kliniken, verschreibende Ärzte und Tierärzte. Darüber hinaus betreibt es Möbelgeschäfte, die Produkte wie Möbel, Haushaltsgeräte und Heimunterhaltungssysteme im Einzelhandel anbieten. Das Unternehmen betreibt Geschäfte unter den Marken Shoprite, Checkers, Checkers Hyper, Usave, Checkers Foods, OK Furniture, House & Home, Shoprite LiquorShop, OK Franchise, Checkers LiquorShop, MediRite, UNIQ, Petshop Science, Checkers Outdoor, Transpharm, Checkers Little Me, Freshmark, Red Star Wholesale, Rainmaker, K’nect, Shoprite Send, Shoprite Cash & Carry, Computicket, Pingo, Shoprite Sixty60 und Checkers Sixty60 Marken. Das Unternehmen betreibt auch Franchise-Filialen. Weiterhin bietet es Ticketing-, Auto-Miet- und Unterkunftsservices; Stadionverwaltung, Kapazitätsverwaltung, Reiseverwaltung und Zutrittskontrolllösungen; sowie Kreditfinanzierung, Finanz- und Treasury-Management-Dienstleistungen. Zusätzlich investiert es in Immobilien; und verkauft Produkte an Franchisenehmer unter Dropshipment-Vereinbarungen. Shoprite Holdings Ltd wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Brackenfell, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Lebensmittel) | Operative Marge [%] ? | 5,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 183.050.190.848 ZAR | ROIC [%] ? | 15,73 |
| Enterprise Value ? | 228.022.283.903 ZAR | ROIC/WACC ? | 1,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,66 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,04 |
| KGV [Forward] ? | 19,96 | EV/Sales [TTM] ? | 0,84 |
| KUV [TTM] ? | 0,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,66 |
| KBV [TTM] ? | 5,5 | PEG [Trailing] ? | 2,18 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 98,39 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,05 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,66 | Quick Ratio - L2 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 1,2 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 8,73 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 53,75 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 8,73 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,56 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 343.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 59,27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.366.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.709.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Shoprite Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Shoprite Holdings Ltd einen Umsatz von 270,8 Mrd. ZAR (+7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,9 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 270,8 Mrd. | 252,7 Mrd. | 240,7 Mrd. | 215,0 Mrd. | 184,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 57,8 Mrd. | 61,4 Mrd. | 54,8 Mrd. | 51,7 Mrd. | 45,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 15,7 Mrd. | 14,9 Mrd. | 13,2 Mrd. | 12,3 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 7,9 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 21,4 % | 24,3 % | 22,8 % | 24,1 % | 24,5 % |
| Operative Marge | 5,8 % | 5,9 % | 5,5 % | 5,7 % | 5,9 % |
| Netto Marge | 2,9 % | 3,0 % | 2,6 % | 2,7 % | 3,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Shoprite Holdings Ltd bei 20,4 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 6,8 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 13,6 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 20,4 Mrd. | 11,0 Mrd. | 13,8 Mrd. | 9,8 Mrd. | 9,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,8 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,7 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 13,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 6,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,5 % | 4,3 % | 5,7 % | 4,6 % | 5,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,1 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,0 % | 1,2 % | 2,5 % | 1,5 % | 2,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Shoprite Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 4,4 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Shoprite Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 343,0 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 343,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 239,0 Mio. | 318,0 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 4,7 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 34,7 % | 181,5 % | 65,2 % | 118,1 % | 93,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Shoprite Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 130,9 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 33,7 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 130,9 Mrd. | 125,0 Mrd. | 112,4 Mrd. | 102,2 Mrd. | 91,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 97,2 Mrd. | 94,8 Mrd. | 84,6 Mrd. | 76,1 Mrd. | 65,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 33,7 Mrd. | 30,2 Mrd. | 27,8 Mrd. | 26,1 Mrd. | 25,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 76,5 Mrd. | 76,0 Mrd. | 64,1 Mrd. | 61,4 Mrd. | 56,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,7 % | 24,2 % | 24,7 % | 25,6 % | 27,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pepkor Holdings Ltd | 34,68 | 4.095.226.488,504 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 11.46 | 19.23 |
![]() | Woolworths Holdings Ltd | 18,24 | 2.085.805.222,625 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südafrika | 15.16 | 14.39 |
![]() | Pick N Pay Stores Ltd | 18,03 | 1.059.534.697,329 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südafrika | - | 18.76 |
| Foschini Group Ltd | 21,5 | 931.622.707,558 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 12 | 18.28 | |
| SMU S.A | 39,12 | 621.684.808,09 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Chile | 13.49 | - | |
| Aeon Co. Ltd | 44,25 | 20.843.911.535,657 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Japan | 39.71 | 5.78 | |
![]() | Ryohin Keikaku Co Ltd | 80,84 | 17.461.712.896 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Japan | 35.67 | 17.86 |
![]() | Falabella | 70,79 | 16.850.654.351,852 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Chile | 12.55 | 8.93 |
![]() | Marks and Spencer Group PLC | 38,32 | 11.194.869.691,187 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 33.83 | 15.22 |
![]() | Dillard's, Inc. | 65,5 | 10.396.306.432 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 15.25 | 35.21 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






