Pick N Pay Stores Ltd (PIK)
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Über Pick N Pay Stores Ltd
(automatisch übersetzt)
Pick n Pay Stores Limited, ein Investment-Holding-Unternehmen, betreibt den Einzelhandel mit Lebensmitteln, Gesundheits- und Schönheitsprodukten, allgemeinen Waren, Kleidung, Spirituosen und zusätzlichen Mehrwertdiensten in Südafrika und dem Rest Afrikas. Es besitzt und franchisiert Hypermärkte, Supermärkte, Kleidungsgeschäfte, Spirituosengeschäfte, Superstores, Build Stores und Express-Läden. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch online an. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 1,49 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.705.981.952 ZAR | ROIC [%] ? | 4,6 |
| Enterprise Value ? | 26.103.165.588 ZAR | ROIC/WACC ? | 0,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,25 |
| KGV [Forward] ? | 18,76 | EV/Sales [TTM] ? | 0,22 |
| KUV [TTM] ? | 0,14 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,4 |
| KBV [TTM] ? | 1,41 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 115,61 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,96 | Cash Ratio - L1 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,96 | Quick Ratio - L2 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,06 | Current Ratio - L3 ? | 1,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - ZAR | Ausschüttungsquote ? | 620,61 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -54,78 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 275.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 275.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Pick N Pay Stores Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 erzielte Pick N Pay Stores Ltd einen Umsatz von 123,2 Mrd. ZAR (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −728,0 Mio. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von −0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 28.02.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 123,2 Mrd. | 121,6 Mrd. | 114,9 Mrd. | 108,6 Mrd. | 99,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 11,6 Mrd. | 24,7 Mrd. | 22,9 Mrd. | 22,9 Mrd. | 20,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 385,0 Mio. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | −728,0 Mio. | −736,0 Mio. | −3,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 9,4 % | 20,3 % | 20,0 % | 21,1 % | 20,2 % |
| Operative Marge | 1,4 % | 1,4 % | 0,3 % | 2,8 % | 2,9 % |
| Netto Marge | −0,6 % | −0,6 % | −2,8 % | 1,1 % | 1,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 lag der operative Cashflow von Pick N Pay Stores Ltd bei 3,2 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 1,9 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,3 Mrd. | 629,0 Mio. | −278,6 Mio. | −916,3 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,6 % | 1,8 % | 2,8 % | 2,5 % | 3,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,3 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,1 % | 0,5 % | −0,2 % | −0,8 % | 1,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 zahlte Pick N Pay Stores Ltd Dividenden in Höhe von 71,0 Mio. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Pick N Pay Stores Ltd im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 netto 101,0 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 71,0 Mio. | 0 | 686,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 959,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 101,0 Mio. | 0 | 0 | 90,1 Mio. | 114,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 172,0 Mio. | 0 | 686,9 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 13,2 % | 0,0 % | – | – | 98,4 % |
Bilanz
Zum 28.02.2026 wies Pick N Pay Stores Ltd eine Bilanzsumme von 44,4 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 9,6 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 44,4 Mrd. | 46,1 Mrd. | 46,5 Mrd. | 42,4 Mrd. | 40,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 34,8 Mrd. | 35,8 Mrd. | 46,7 Mrd. | 38,7 Mrd. | 36,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,6 Mrd. | 10,3 Mrd. | −182,6 Mio. | 3,7 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 25,0 Mrd. | 25,2 Mrd. | 23,2 Mrd. | 27,1 Mrd. | 22,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 21,6 % | 22,3 % | −0,4 % | 8,7 % | 9,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Woolworths Holdings Ltd | 18,24 | 2.085.805.222,625 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südafrika | 15.16 | 14.39 |
 | Foschini Group Ltd | 21,5 | 931.622.707,558 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 12 | 18.28 |
 | Pepkor Holdings Ltd | 34,68 | 4.095.226.488,504 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 11.46 | 19.23 |
 | Shoprite Holdings Ltd | 50,96 | 11.169.473.146,225 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Südafrika | 22.98 | 19.96 |
 | Far Eastern Department Stores Ltd | 32,42 | 952.756.406,601 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Taiwan | 14.83 | 12.84 |
 | Ripley Corp | 39,69 | 877.980.401,664 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Chile | 7.31 | 9.88 |
 | Dashang Co Ltd | 28 | 865.979.878,543 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | 11.63 | 9.62 |
| Rainbow Department Store Co Ltd | 11,95 | 852.575.464,975 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | 124.5 | 11.78 |
| Hunan Friendship&Apollo Commercial Co Ltd | 12,05 | 1.051.973.538,094 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | - | 11.82 |
| Wushang Group Co Ltd | 12,67 | 788.576.677,074 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | 35.05 | 12.52 |
Südafrika
Taiwan
Chile
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital