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Grindrod (GND)

Takani Score ?
51.6

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
- Rand- Rand- Rand
Analysten Konsens
30,4 Rand
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
667.595.000

Über Grindrod

(automatisch übersetzt)

Grindrod Limited zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt das Logistikdienstleistungsunternehmen im Nahen Osten, Singapur, Asien, dem Fernen Osten, Australien, Südafrika und dem Rest Afrikas. Das Unternehmen betreibt die Segmente Ports and Terminals; Logistics; Group; Private Equity and Property; und Marine Fuels. Es bietet Logistiklösungen für Bergbau, Landwirtschaft, neue Energieressourcen und Projektfracht an; Import- und Exportlösungen; und Finanzierung, Bau, Rehabilitation, Betrieb und Wartung der Häfen. Das Unternehmen bietet auch Massengut-Dienstleistungen (Trockenbulk) wie Lagerung, Frachtflussmanagement, Schiffsladung oder -entladung, Verladearbeiten, Zollabfertigung und Lagerverwaltung; sowie Car-Terminal-Dienstleistungen, einschließlich Terminalabfertigung, Verladearbeiten, Zählung, Inspektion und Fahrzeuguntersuchungen, Instandhaltung, Lagerung und Verwaltung von Projektladungen und weiteren Value-Added-Dienstleistungen. Zusätzlich bietet es Cross-Dock- und Bonded-Warehousing-Lösungen, die Containerisierung von Massengütern, leere und volle Containerdepots, Verkäufe von Generatoren an den Reefer-Markt, Containerverpackung und -auspackung, Frachtabfertigung, Lagerung und Distribution sowie Zollservices umfassen; Containerdepot-Dienstleistungen, Lagerung und Handling leerer Seefrachtcontainer, mechanische und strukturelle Containerreparaturen, Kältebehandlungsvorbereitung für Reefer-Container, Gewährleistungsreparaturen an Reefer-Ausrüstung, Waschen und Reinigen von Containern, Transport leerer Container, Ausgasung von Containern, CA-Vorbereitungen - STERI-Vorbereitungen, Hafenüberwachung / Bordüberwachung, Reefer-Dienste, Ersatzteilverkauf und bonded- bzw. duty-paid Lagerung; Schiffsagentur und maritime technische Dienstleistungen; Clearing und Forwarding; Grenz- und Projektlogistik. Weiterhin bietet das Unternehmen Schienenfracht-Brokerage und Beratung sowie Beratung zu Wagenbeständen und Wartung; Straßenfracht-Dienste; Seefracht; und Luftfrachtlösungen. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Durban, Südafrika.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LufttransportOperative Marge [%] ?17,48
Marktkapitalisierung ?19.346.903.040 ZARROIC [%] ?17,55
Enterprise Value ?18.845.693.850 ZARROIC/WACC ?1,55
Bewertung
KGV [TTM] ?16,1EV/FCFF [TTM] ?11,26
KGV [Forward] ?10,88EV/Sales [TTM] ?3,18
KUV [TTM] ?3,22EV/EBITDA [TTM] ?9,08
KBV [TTM] ?2PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?99,98
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,58Cash Ratio - L1 ?1,45
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,33Quick Ratio - L2 ?2,08
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,17Current Ratio - L3 ?1,95
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,495 ZARAusschüttungsquote ?26,81 %
Erwartete Jahresdividende ?0,5 ZARErwartete Dividendenrendite ?1,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?13.693.000 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?45,36 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?561.594.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?2,97 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?575.287.000 ZAR

Kennzahlen von Grindrod

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grindrod einen Umsatz von 5,6 Mrd. ZAR (+11,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 38,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz5,6 Mrd.5,0 Mrd.4,8 Mrd.5,9 Mrd.3,4 Mrd.
Brutto Gewinn2,0 Mrd.56,3 Mio.1,6 Mrd.2,7 Mrd.1,6 Mrd.
Operativer Gewinn1,0 Mrd.554,5 Mio.1,4 Mrd.467,8 Mio.345,8 Mio.
Netto Gewinn2,1 Mrd.390,3 Mio.1,1 Mrd.657,5 Mio.221,4 Mio.
Brutto Marge36,4 %1,1 %32,2 %45,5 %46,5 %
Operative Marge18,3 %11,1 %29,4 %8,0 %10,1 %
Netto Marge38,5 %7,8 %21,9 %11,2 %6,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Grindrod

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grindrod bei 1,7 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 257,2 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,7 Mrd.194,9 Mio.876,9 Mio.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)257,2 Mio.420,7 Mio.702,2 Mio.564,3 Mio.412,8 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.−225,8 Mio.174,7 Mio.633,0 Mio.629,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge29,7 %3,9 %18,1 %20,3 %30,5 %
CapEx/Umsatz4,6 %8,5 %14,5 %9,6 %12,1 %
Free Cash Flow Marge25,1 %−4,5 %3,6 %10,8 %18,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Grindrod

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Grindrod Dividenden in Höhe von 171,4 Mio. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Grindrod im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 13,7 Mio. ZAR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden171,4 Mio.484,2 Mio.446,4 Mio.673,5 Mio.46,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe13,7 Mio.00715,0 Tsd.29,9 Mio.
Gesamtausschüttung185,1 Mio.484,2 Mio.446,4 Mio.674,2 Mio.76,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF13,3 %–255,6 %106,5 %12,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Grindrod eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 9,7 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme16,1 Mrd.14,8 Mrd.14,6 Mrd.13,9 Mrd.25,2 Mrd.
Verbindlichkeiten6,4 Mrd.4,9 Mrd.4,7 Mrd.5,0 Mrd.16,6 Mrd.
Eigenkapital9,7 Mrd.9,9 Mrd.9,9 Mrd.8,9 Mrd.8,6 Mrd.
Investiertes Kapital8,3 Mrd.10,2 Mrd.10,0 Mrd.10,4 Mrd.6,8 Mrd.
Eigenkapitalquote60,0 %67,0 %67,9 %63,9 %34,2 %
Vollständige Bilanz von Grindrod

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Super Group Ltd. logoSuper Group Ltd.
9,03
342.037.764,588 USDLufttransport Südafrika5.049.35
CTS International Logistics Corp Ltd logoCTS International Logistics Corp Ltd
43,01
1.015.233.271,306 USDLufttransport China13.97-
SINGAPORE POST LIMITED logoSINGAPORE POST LIMITED
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964.797.934,131 USDLufttransport Singapur18.3316.42
Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd logoHangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd
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Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS logoReysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS
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SANKYU INC logoSANKYU INC
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520.237.711,265 USDLufttransport Japan12.7410.56
Hub Group Inc logoHub Group Inc
36,63
2.197.245.696 USDLufttransport USA21.7815.43
Kamigumi Co. Ltd logoKamigumi Co. Ltd
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