Grindrod (GND)
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Über Grindrod
(automatisch übersetzt)
Grindrod Limited zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt das Logistikdienstleistungsunternehmen im Nahen Osten, Singapur, Asien, dem Fernen Osten, Australien, Südafrika und dem Rest Afrikas. Das Unternehmen betreibt die Segmente Ports and Terminals; Logistics; Group; Private Equity and Property; und Marine Fuels. Es bietet Logistiklösungen für Bergbau, Landwirtschaft, neue Energieressourcen und Projektfracht an; Import- und Exportlösungen; und Finanzierung, Bau, Rehabilitation, Betrieb und Wartung der Häfen. Das Unternehmen bietet auch Massengut-Dienstleistungen (Trockenbulk) wie Lagerung, Frachtflussmanagement, Schiffsladung oder -entladung, Verladearbeiten, Zollabfertigung und Lagerverwaltung; sowie Car-Terminal-Dienstleistungen, einschließlich Terminalabfertigung, Verladearbeiten, Zählung, Inspektion und Fahrzeuguntersuchungen, Instandhaltung, Lagerung und Verwaltung von Projektladungen und weiteren Value-Added-Dienstleistungen. Zusätzlich bietet es Cross-Dock- und Bonded-Warehousing-Lösungen, die Containerisierung von Massengütern, leere und volle Containerdepots, Verkäufe von Generatoren an den Reefer-Markt, Containerverpackung und -auspackung, Frachtabfertigung, Lagerung und Distribution sowie Zollservices umfassen; Containerdepot-Dienstleistungen, Lagerung und Handling leerer Seefrachtcontainer, mechanische und strukturelle Containerreparaturen, Kältebehandlungsvorbereitung für Reefer-Container, Gewährleistungsreparaturen an Reefer-Ausrüstung, Waschen und Reinigen von Containern, Transport leerer Container, Ausgasung von Containern, CA-Vorbereitungen - STERI-Vorbereitungen, Hafenüberwachung / Bordüberwachung, Reefer-Dienste, Ersatzteilverkauf und bonded- bzw. duty-paid Lagerung; Schiffsagentur und maritime technische Dienstleistungen; Clearing und Forwarding; Grenz- und Projektlogistik. Weiterhin bietet das Unternehmen Schienenfracht-Brokerage und Beratung sowie Beratung zu Wagenbeständen und Wartung; Straßenfracht-Dienste; Seefracht; und Luftfrachtlösungen. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Durban, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 17,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 19.346.903.040 ZAR | ROIC [%] ? | 17,55 |
| Enterprise Value ? | 18.845.693.850 ZAR | ROIC/WACC ? | 1,55 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,1 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,26 |
| KGV [Forward] ? | 10,88 | EV/Sales [TTM] ? | 3,18 |
| KUV [TTM] ? | 3,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,08 |
| KBV [TTM] ? | 2 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 99,98 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,58 | Cash Ratio - L1 ? | 1,45 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,33 | Quick Ratio - L2 ? | 2,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,95 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,495 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 26,81 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,68 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 13.693.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 45,36 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 561.594.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,97 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 575.287.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Grindrod
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grindrod einen Umsatz von 5,6 Mrd. ZAR (+11,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 38,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,6 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,9 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,0 Mrd. | 56,3 Mio. | 1,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,0 Mrd. | 554,5 Mio. | 1,4 Mrd. | 467,8 Mio. | 345,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,1 Mrd. | 390,3 Mio. | 1,1 Mrd. | 657,5 Mio. | 221,4 Mio. |
| Brutto Marge | 36,4 % | 1,1 % | 32,2 % | 45,5 % | 46,5 % |
| Operative Marge | 18,3 % | 11,1 % | 29,4 % | 8,0 % | 10,1 % |
| Netto Marge | 38,5 % | 7,8 % | 21,9 % | 11,2 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grindrod bei 1,7 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 257,2 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | 194,9 Mio. | 876,9 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 257,2 Mio. | 420,7 Mio. | 702,2 Mio. | 564,3 Mio. | 412,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | −225,8 Mio. | 174,7 Mio. | 633,0 Mio. | 629,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,7 % | 3,9 % | 18,1 % | 20,3 % | 30,5 % |
| CapEx/Umsatz | 4,6 % | 8,5 % | 14,5 % | 9,6 % | 12,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 25,1 % | −4,5 % | 3,6 % | 10,8 % | 18,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Grindrod Dividenden in Höhe von 171,4 Mio. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Grindrod im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 13,7 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 171,4 Mio. | 484,2 Mio. | 446,4 Mio. | 673,5 Mio. | 46,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 13,7 Mio. | 0 | 0 | 715,0 Tsd. | 29,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 185,1 Mio. | 484,2 Mio. | 446,4 Mio. | 674,2 Mio. | 76,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 13,3 % | – | 255,6 % | 106,5 % | 12,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Grindrod eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 9,7 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,1 Mrd. | 14,8 Mrd. | 14,6 Mrd. | 13,9 Mrd. | 25,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,4 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 16,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,7 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,9 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,3 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,0 Mrd. | 10,4 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 60,0 % | 67,0 % | 67,9 % | 63,9 % | 34,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Group Ltd. | 9,03 | 342.037.764,588 USD | Lufttransport | Südafrika | 5.04 | 9.35 |
| CTS International Logistics Corp Ltd | 43,01 | 1.015.233.271,306 USD | Lufttransport | China | 13.97 | - | |
![]() | SINGAPORE POST LIMITED | 39,04 | 964.797.934,131 USD | Lufttransport | Singapur | 18.33 | 16.42 |
| Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd | 66,81 | 889.512.597,98 USD | Lufttransport | China | 13.09 | - | |
| CMST Development Co Ltd | 39,09 | 1.507.220.756,285 USD | Lufttransport | China | 30.87 | 20.28 | |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS | 48,94 | 730.907.799,552 USD | Lufttransport | Türkei | 46.65 | - | |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service Co Ltd | 59,81 | 1.745.388.057,047 USD | Lufttransport | China | 15.73 | - | |
| SANKYU INC | 61,24 | 520.237.711,265 USD | Lufttransport | Japan | 12.74 | 10.56 | |
![]() | Hub Group Inc | 36,63 | 2.197.245.696 USD | Lufttransport | USA | 21.78 | 15.43 |
![]() | Kamigumi Co. Ltd | 64,75 | 2.241.164.288 USD | Lufttransport | Japan | 13.12 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital



