Graphic Packaging Holding Company (GPK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,95 US Dollar | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 295.887.387 | 10,21 | 3,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −39,52 % | – |
| 1 Jahr | −43,66 % | −43,66 % |
| 3 Jahre | −54,72 % | −23,21 % |
| 5 Jahre | −50,91 % | −13,27 % |
| 10 Jahre | −12,95 % | −1,38 % |
| 20 Jahre | +186,58 % | +5,41 % |
Über Graphic Packaging Holding Company
(nur auf Englisch verfügbar)
Graphic Packaging Holding Company, together with its subsidiaries, engages in the design, production, and sale of consumer packaging products to brands in food, beverage, foodservice, household, and other consumer products in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates through two segments, Americas Paperboard Packaging and International Paperboard Packaging. The Americas Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold primarily to consumer packaged goods (CPG) companies serving the food, beverage and consumer product markets and cups, lids and food containers sold primarily to foodservice companies and quick-service restaurants in the Americas. The International Paperboard Packaging includes paperboard packaging sold primarily to CPG companies serving the food, foodservice, beverage and consumer product markets, including healthcare and beauty, outside of the Americas. It also designs, manufactures, and installs specialized packaging machines. The company sells its products through sales offices, as well as through broker arrangements with third parties. Graphic Packaging Holding Company was incorporated in 2007 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Verpackung & Behälter | Operative Marge [%] ? | 6,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.526.878.208 USD | ROIC [%] ? | 4,43 |
| Enterprise Value ? | 8.034.861.969 USD | ROIC/WACC ? | 0,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,94 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,42 |
| KGV [Forward] ? | 9,15 | EV/Sales [TTM] ? | 0,93 |
| KUV [TTM] ? | 0,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,57 |
| KBV [TTM] ? | 0,8 | PEG [Trailing] ? | 0,6 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,33 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,63 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,76 | Quick Ratio - L2 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,32 | Current Ratio - L3 ? | 1,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,44 USD | Ausschüttungsquote ? | 40 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 76.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 106,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 130.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,15 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 206.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Graphic Packaging Holding Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Graphic Packaging Holding Company einen Umsatz von 8,6 Mrd. USD (−2,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 444,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,6 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,4 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 869,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 551,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 444,0 Mio. | 658,0 Mio. | 723,0 Mio. | 522,0 Mio. | 204,0 Mio. |
| Brutto Marge | 18,7 % | 22,7 % | 23,3 % | 19,3 % | 15,1 % |
| Operative Marge | 10,1 % | 13,1 % | 14,1 % | 11,0 % | 7,7 % |
| Netto Marge | 5,2 % | 7,5 % | 7,7 % | 5,5 % | 2,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Graphic Packaging Holding Company bei 841,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 922,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −81,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 841,0 Mio. | 840,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 609,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 922,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 804,0 Mio. | 549,0 Mio. | 802,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −81,0 Mio. | −363,0 Mio. | 340,0 Mio. | 541,0 Mio. | −193,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,8 % | 9,5 % | 12,1 % | 11,5 % | 8,5 % |
| CapEx/Umsatz | 10,7 % | 13,7 % | 8,5 % | 5,8 % | 11,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,9 % | −4,1 % | 3,6 % | 5,7 % | −2,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Graphic Packaging Holding Company Dividenden in Höhe von 128,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Graphic Packaging Holding Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 184,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 128,0 Mio. | 122,0 Mio. | 123,0 Mio. | 92,0 Mio. | 92,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 184,0 Mio. | 225,0 Mio. | 76,0 Mio. | 46,0 Mio. | 15,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 312,0 Mio. | 347,0 Mio. | 199,0 Mio. | 138,0 Mio. | 107,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 58,5 % | 25,5 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Graphic Packaging Holding Company eine Bilanzsumme von 11,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,8 Mrd. | 11,1 Mrd. | 11,2 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,4 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,2 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,9 Mrd. | 8,3 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,3 % | 27,0 % | 24,9 % | 20,8 % | 18,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silgan Holdings Inc | 41,67 | 4.068.757.504 USD | Verpackung & Behälter | USA | 15.1 | 9.29 |
![]() | Greif Inc | 59,61 | 4.728.061.440 USD | Verpackung & Behälter | USA | 37.8 | 9.3 |
![]() | Sonoco Products Company | 68,36 | 4.874.537.472 USD | Verpackung & Behälter | USA | - | 7.82 |
![]() | Myers Industries Inc | 45,73 | 1.211.301.888 USD | Verpackung & Behälter | USA | 24.03 | 13.87 |
![]() | Sealed Air Corporation | 48,05 | 6.211.799.552 USD | Verpackung & Behälter | USA | 14.1 | 12.47 |
![]() | Berry Global Group Inc | 37,12 | 7.825.764.352 USD | Verpackung & Behälter | USA | 14.95 | 10.75 |
![]() | O-I Glass Inc | 16,51 | 865.104.384 USD | Verpackung & Behälter | USA | - | 4.76 |
![]() | Crown Holdings Inc | 62,4 | 12.564.281.344 USD | Verpackung & Behälter | USA | 16.22 | 12.76 |
![]() | WestRock Co | 19,4 | 13.303.641.088 USD | Verpackung & Behälter | USA | 42.57 | 15.6 |
![]() | Avery Dennison Corp | 59,32 | 13.771.463.680 USD | Verpackung & Behälter | USA | 19.9 | 16.31 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









