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Graphic Packaging Holding Company (GPK)

Takani Score ?
54.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
8,81 US Dollar16,54 US Dollar8,15 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
10,95 US Dollar1 1 8 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
295.887.38710,21 3,63

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,16 %–
Seit Jahresbeginn −39,52 %–
1 Jahr −43,66 %−43,66 %
3 Jahre −54,72 %−23,21 %
5 Jahre −50,91 %−13,27 %
10 Jahre −12,95 %−1,38 %
20 Jahre +186,58 %+5,41 %

Über Graphic Packaging Holding Company

(nur auf Englisch verfügbar)

Graphic Packaging Holding Company, together with its subsidiaries, engages in the design, production, and sale of consumer packaging products to brands in food, beverage, foodservice, household, and other consumer products in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates through two segments, Americas Paperboard Packaging and International Paperboard Packaging. The Americas Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold primarily to consumer packaged goods (CPG) companies serving the food, beverage and consumer product markets and cups, lids and food containers sold primarily to foodservice companies and quick-service restaurants in the Americas. The International Paperboard Packaging includes paperboard packaging sold primarily to CPG companies serving the food, foodservice, beverage and consumer product markets, including healthcare and beauty, outside of the Americas. It also designs, manufactures, and installs specialized packaging machines. The company sells its products through sales offices, as well as through broker arrangements with third parties. Graphic Packaging Holding Company was incorporated in 2007 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Verpackung & BehälterOperative Marge [%] ?6,89
Marktkapitalisierung ?2.526.878.208 USDROIC [%] ?4,43
Enterprise Value ?8.034.861.969 USDROIC/WACC ?0,67
Bewertung
KGV [TTM] ?12,94EV/FCFF [TTM] ?21,42
KGV [Forward] ?9,15EV/Sales [TTM] ?0,93
KUV [TTM] ?0,29EV/EBITDA [TTM] ?7,57
KBV [TTM] ?0,8PEG [Trailing] ?0,6
PEG [Forward, 5J] ?3,33
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,63Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,76Quick Ratio - L2 ?0,45
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,32Current Ratio - L3 ?1,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,44 USDAusschüttungsquote ?40 %
Erwartete Jahresdividende ?0,44 USDErwartete Dividendenrendite ?5,06 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?76.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?106,19 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?130.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,15 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?206.000.000 USD

Kennzahlen von Graphic Packaging Holding Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Graphic Packaging Holding Company einen Umsatz von 8,6 Mrd. USD (−2,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 444,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,6 Mrd.8,8 Mrd.9,4 Mrd.9,4 Mrd.7,2 Mrd.
Brutto Gewinn1,6 Mrd.2,0 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn869,0 Mio.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,0 Mrd.551,0 Mio.
Netto Gewinn444,0 Mio.658,0 Mio.723,0 Mio.522,0 Mio.204,0 Mio.
Brutto Marge18,7 %22,7 %23,3 %19,3 %15,1 %
Operative Marge10,1 %13,1 %14,1 %11,0 %7,7 %
Netto Marge5,2 %7,5 %7,7 %5,5 %2,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Graphic Packaging Holding Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Graphic Packaging Holding Company bei 841,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 922,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −81,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow841,0 Mio.840,0 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.609,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)922,0 Mio.1,2 Mrd.804,0 Mio.549,0 Mio.802,0 Mio.
Free Cash Flow−81,0 Mio.−363,0 Mio.340,0 Mio.541,0 Mio.−193,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,8 %9,5 %12,1 %11,5 %8,5 %
CapEx/Umsatz10,7 %13,7 %8,5 %5,8 %11,2 %
Free Cash Flow Marge−0,9 %−4,1 %3,6 %5,7 %−2,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Graphic Packaging Holding Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Graphic Packaging Holding Company Dividenden in Höhe von 128,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Graphic Packaging Holding Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 184,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden128,0 Mio.122,0 Mio.123,0 Mio.92,0 Mio.92,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe184,0 Mio.225,0 Mio.76,0 Mio.46,0 Mio.15,0 Mio.
Gesamtausschüttung312,0 Mio.347,0 Mio.199,0 Mio.138,0 Mio.107,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––58,5 %25,5 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Graphic Packaging Holding Company eine Bilanzsumme von 11,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme11,8 Mrd.11,1 Mrd.11,2 Mrd.10,3 Mrd.10,5 Mrd.
Verbindlichkeiten8,4 Mrd.8,1 Mrd.8,4 Mrd.8,2 Mrd.8,6 Mrd.
Eigenkapital3,3 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.
Investiertes Kapital8,9 Mrd.8,3 Mrd.8,2 Mrd.7,5 Mrd.7,8 Mrd.
Eigenkapitalquote28,3 %27,0 %24,9 %20,8 %18,1 %
Vollständige Bilanz von Graphic Packaging Holding Company

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4.874.537.472 USDVerpackung & Behälter USA-7.82
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45,73
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16,51
865.104.384 USDVerpackung & Behälter USA-4.76
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62,4
12.564.281.344 USDVerpackung & Behälter USA16.2212.76
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