Green Plains Renewable Energy Inc (GPRE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 18,5 US Dollar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 70.095.328 | 21,14 | 9,24 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +38,98 % | – |
| 1 Jahr | +32,10 % | +32,10 % |
| 3 Jahre | −50,54 % | −20,92 % |
| 5 Jahre | −64,11 % | −18,53 % |
| 10 Jahre | −43,05 % | −5,47 % |
| 20 Jahre | −44,70 % | −2,92 % |
Über Green Plains Renewable Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Green Plains Inc. produziert in den Vereinigten Staaten und international kohlenstoffarme Kraftstoffe. Es betreibt zwei Geschäftsbereiche: Ethanolproduktion sowie Agrarwirtschaft und Energieservices. Das Unternehmen produziert, lagert und transportiert Ethanol, Distillerschrot und ultra-hohes Protein sowie erneuerbares Maisöl. Es ist außerdem in den Bereichen Getreidebeschaffung und Rohstoffmarketing tätig; und Vermarktung von Ethanol für einen Drittproduzenten sowie Käufe und Verkäufe von Ethanol, Distillerschrot, erneuerbarem Maisöl, Getreide, Erdgas und anderen Rohstoffen in verschiedenen Märkten. Zusätzlich bietet das Unternehmen Getreidetrocknungs- und Lagerdienstleistungen für Getreideproduzenten an. Das Unternehmen war früher als Green Plains Renewable Energy, Inc. bekannt und änderte im Mai 2014 seinen Namen in Green Plains Inc. Green Plains Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 7,2 |
| Marktkapitalisierung ? | 961.707.904 USD | ROIC [%] ? | 21,04 |
| Enterprise Value ? | 1.290.430.068 USD | ROIC/WACC ? | 1,71 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,37 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,47 |
| KGV [Forward] ? | 8,12 | EV/Sales [TTM] ? | 0,71 |
| KUV [TTM] ? | 0,53 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,45 |
| KBV [TTM] ? | 1,09 | PEG [Trailing] ? | 3,8 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,16 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,25 | Cash Ratio - L1 ? | 0,68 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,66 | Quick Ratio - L2 ? | 0,96 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Current Ratio - L3 ? | 1,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 30.571.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 25,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.617.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,35 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 32.188.000 USD | ||
Kennzahlen von Green Plains Renewable Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Green Plains Renewable Energy Inc einen Umsatz von 2,1 Mrd. USD (−14,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −121,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,1 Mrd. | 2,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 38,5 Mio. | 130,5 Mio. | 164,8 Mio. | 112,7 Mio. | 179,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −84,2 Mio. | −47,5 Mio. | −61,6 Mio. | −98,9 Mio. | 25,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −121,3 Mio. | −82,5 Mio. | −93,4 Mio. | −127,2 Mio. | −66,0 Mio. |
| Brutto Marge | 1,8 % | 5,3 % | 5,0 % | 3,1 % | 6,3 % |
| Operative Marge | −4,0 % | −1,9 % | −1,9 % | −2,7 % | 0,9 % |
| Netto Marge | −5,8 % | −3,4 % | −2,8 % | −3,5 % | −2,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Green Plains Renewable Energy Inc bei 101,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 37,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 64,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 101,6 Mio. | −30,0 Mio. | 56,3 Mio. | 69,7 Mio. | 4,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 37,2 Mio. | 95,1 Mio. | 108,1 Mio. | 212,4 Mio. | 187,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 64,4 Mio. | −125,0 Mio. | −51,7 Mio. | −142,7 Mio. | −182,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,9 % | −1,2 % | 1,7 % | 1,9 % | 0,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 3,9 % | 3,3 % | 5,8 % | 6,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,1 % | −5,1 % | −1,6 % | −3,9 % | −6,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Green Plains Renewable Energy Inc Dividenden in Höhe von 721,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Green Plains Renewable Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 30,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 721,0 Tsd. | 5,2 Mio. | 22,7 Mio. | 22,6 Mio. | 9,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 30,0 Mio. | 4,7 Mio. | 9,0 Mio. | 3,8 Mio. | 4,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 30,7 Mio. | 9,9 Mio. | 31,7 Mio. | 26,4 Mio. | 13,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 47,7 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Green Plains Renewable Energy Inc eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 766,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 806,4 Mio. | 907,6 Mio. | 949,3 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 766,2 Mio. | 865,2 Mio. | 843,7 Mio. | 910,0 Mio. | 950,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,7 % | 48,8 % | 47,1 % | 46,1 % | 47,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Lsb Industries Inc | 34,7 | 746.614.080 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 20.74 | 13.02 |
 | Tronox Holdings PLC | 14,92 | 594.084.096 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 21.83 |
 | Jinneng Science&Tech Co Ltd | 12,83 | 568.950.861,929 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | - | - |
| Surya Esa Perkasa Tbk | 50,87 | 497.396.570,018 USD | Öl/Gas (Integriert) | Indonesien | 9.64 | 6.51 |
 | REX American Resources Corporation | 69,62 | 1.276.930.432 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.55 | 12.45 |
 | Rayonier Advanced Materials | 12,81 | 449.157.536 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 5.49 |
| Valhi Inc | 18,14 | 405.276.256 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 78.13 |
 | Huntsman Corporation | 14,67 | 1.599.453.056 USD | Chemie (Diversifiziert) | USA | - | 52.36 |
 | Olin Corporation | 21,69 | 1.887.549.952 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 72.46 |
 | Methanex Corporation | 39,54 | 4.916.498.944 USD | Chemie (Grundstoffe) | Kanada | 62.92 | 9.83 |
USA
China
Indonesien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital