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Graphite India Limited (GRAPHITE)

Takani Score ?
53.6

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
550,4 Rupie (Indien)611,672 Rupie (Indien)358,898 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
676,5 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
195.376.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,02 %–
Seit Jahresbeginn −0,78 %–
1 Jahr +7,73 %+7,73 %
3 Jahre +37,07 %+11,08 %
5 Jahre +255,20 %+28,85 %
10 Jahre +842,65 %+25,15 %
20 Jahre +2.134,10 %+16,80 %

Über Graphite India Limited

(automatisch übersetzt)

Graphite India Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden sowie Kohlenstoff- und Graphitspezialprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Graphit und Kohlenstoff, Stahl und Sonstige. Es bietet eine Reihe von Graphitelektroden mit verschiedenen Durchmessern und Leistungen für AC- und DC-Öfen an. Das Unternehmen bietet außerdem extrudierten Graphit in Form von Stäben und Blöcken, Ministäben, Graphitrohren, Wärmetauscherrohren, geformtem und isostatisch geformtem Graphit, bearbeiteten Komponenten aus Kohlenstoff und Graphit, Kohlenstoffgraphit/Ziegeln und Kohlenstoffverbundwerkstoffen/Bremsscheiben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kalzinierten Petrolkoks, Kohlenstoffelektrodenpaste, Graphitgranulat und -feingut sowie kohlenstoffhaltige Materialien für die Aluminium-, Stahl-, Ferrolegierungs- und Gießereiindustrie sowie undurchlässige Graphitwärmetauscher, die als Kondensatoren, Kühler, Erhitzer, Rückverdampfer, Verdampfer, Wärmetauscher und Graphitsäulen für Destillation, Absorption und Wäsche verwendet werden, Ejektorsysteme und Zentrifugalpumpen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HCl-Synthese- und HCl-Trockengaserzeugungsanlagen sowie H2SO4/HCl-Konzentrations- und Säureverdünnungskühlanlagen, Berstscheiben, Schutzrohre, Rohre und Rohrformstücke, glasfaserverstärkte Kunststoffrohre, -verbindungen und -formstücke sowie Schnell-, legierte Werkzeug- und pulvermetallurgische Stähle für Schneidwerkzeuge. Darüber hinaus erzeugt und verkauft das Unternehmen Strom durch ein Wasserkraftwerk mit einer Kapazität von 18 Megawatt. Das Unternehmen beliefert die Stahlindustrie, die Schneidwerkzeugindustrie, die chemische Industrie, die Düngemittelindustrie, die Polymerindustrie, die Pharmaindustrie, die Metallverarbeitung, die Abwasserbehandlung und die Bewässerungsindustrie. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kolkata, Indien. Graphite India Limited ist eine Tochtergesellschaft von The Emerald Company Ltd.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?10,59
Marktkapitalisierung ?108.423.856.128 INRROIC [%] ?16,45
Enterprise Value ?75.168.039.302 INRROIC/WACC ?1,55
Bewertung
KGV [TTM] ?22,83EV/FCFF [TTM] ?12,05
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,03
KUV [TTM] ?4,24EV/EBITDA [TTM] ?10,87
KBV [TTM] ?1,8PEG [Trailing] ?0,38
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?54,73Cash Ratio - L1 ?2,78
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,03Quick Ratio - L2 ?3,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?4,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?11 INRAusschüttungsquote ?46,51 %
Erwartete Jahresdividende ?11 INRErwartete Dividendenrendite ?2,04 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 INREffektive Ausschüttungsquote ?93,03 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?4.299.100.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?3,97 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.299.100.000 INR

Kennzahlen von Graphite India Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Graphite India Limited einen Umsatz von 25,6 Mrd. INR (−12,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,6 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 18,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz25,6 Mrd.29,2 Mrd.31,8 Mrd.29,6 Mrd.19,1 Mrd.
Brutto Gewinn8,6 Mrd.437,3 Mio.15,4 Mrd.15,4 Mrd.5,9 Mrd.
Operativer Gewinn5,7 Mrd.−2,2 Mrd.3,9 Mrd.4,2 Mrd.−2,6 Mrd.
Netto Gewinn4,6 Mrd.8,1 Mrd.2,0 Mrd.5,0 Mrd.−320,8 Mio.
Brutto Marge33,6 %1,5 %48,3 %52,0 %30,8 %
Operative Marge22,1 %−7,7 %12,2 %14,2 %−13,5 %
Netto Marge18,1 %27,6 %6,3 %17,0 %−1,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Graphite India Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Graphite India Limited bei 5,0 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 3,3 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,0 Mrd.6,8 Mrd.−1,6 Mrd.−4,9 Mrd.5,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,7 Mrd.2,6 Mrd.1,7 Mrd.917,5 Mio.769,0 Mio.
Free Cash Flow3,3 Mrd.4,2 Mrd.−3,3 Mrd.−5,8 Mrd.5,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge19,5 %23,3 %−5,1 %−16,5 %30,5 %
CapEx/Umsatz6,6 %8,9 %5,3 %3,1 %4,0 %
Free Cash Flow Marge13,0 %14,4 %−10,4 %−19,6 %26,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Graphite India Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Graphite India Limited Dividenden in Höhe von 2,2 Mrd. INR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden2,2 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.976,9 Mio.976,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung2,2 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.976,9 Mio.976,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF64,8 %39,5 %––19,3 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Graphite India Limited eine Bilanzsumme von 72,3 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 58,7 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 81,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme72,3 Mrd.67,9 Mrd.65,1 Mrd.63,0 Mrd.55,3 Mrd.
Verbindlichkeiten13,6 Mrd.11,8 Mrd.15,5 Mrd.13,5 Mrd.9,9 Mrd.
Eigenkapital58,7 Mrd.56,1 Mrd.49,6 Mrd.49,5 Mrd.45,4 Mrd.
Investiertes Kapital28,4 Mrd.30,9 Mrd.38,8 Mrd.35,6 Mrd.26,4 Mrd.
Eigenkapitalquote81,1 %82,6 %76,3 %78,5 %82,1 %
Vollständige Bilanz von Graphite India Limited

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