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KEI Industries Limited (KEI)

Takani Score ?
74.5

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
3.922 Rupie (Indien)4.775,405 Rupie (Indien)2.424 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
4.280,905 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
95.552.600

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,34 %–
Seit Jahresbeginn −11,52 %–
1 Jahr −9,31 %−9,31 %
3 Jahre +218,02 %+47,06 %
5 Jahre +992,71 %+61,32 %
10 Jahre +3.726,17 %+43,97 %

Über KEI Industries Limited

(automatisch übersetzt)

KEI Industries Limited produziert, verkauft und vermarktet Drähte und Kabel in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kabel und Drähte; Engineering, Beschaffung und Bau; und Edelstahldraht. Das Unternehmen bietet Höchstspannungs-, Hochspannungs- und Niederspannungskabel, Steuer- und Instrumentenkabel, flexible Spezial-, ein- und mehradrige Kabel, Elastomer-/Gummi- und Solarkabel, feuerfeste Kabel, Flach-, EV-Lade-, ESP- und Mittelspannungskabel mit ummantelten Leitern, flammwidrige grüne + Drähte, Kommunikations- und Thermoelementkabel, Unterwasserkabel und Offshore-Kabel sowie Edelstahl-, Wickel- und Hausdrähte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Engineering-, Beschaffungs- und Baulösungen in den Bereichen gasisolierte GIS- und luftisolierte Umspannwerke AIS, Freileitungs- und unterirdische Stromübertragungs- und -verteilungssysteme sowie Bahnelektrifizierung/Unterstationen auf schlüsselfertiger Basis sowie Projektmanagementdienste. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 60 Länder. Das Unternehmen beliefert über Händler und Distributoren die Sektoren Energie, Raffinerie, Eisenbahn, Automobil, Zement, Stahl, Düngemittel, Textilien, Immobilien, Infrastruktur, Öl und Gas, Verteidigung, Chemie, Metall, IT, Pharma, Fertigung, erneuerbare Energien, Nicht-Metall, Datenzentren, langlebige Konsumgüter, Regierung, öffentliche und private Einrichtungen sowie andere Sektoren. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?14,5
Marktkapitalisierung ?374.757.294.080 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?361.748.190.446 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?49,51EV/FCFF [TTM] ?-27,63
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,57
KUV [TTM] ?3,72EV/EBITDA [TTM] ?32,4
KBV [TTM] ?6,46PEG [Trailing] ?2,24
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?17,84Cash Ratio - L1 ?2,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,04Quick Ratio - L2 ?3,43
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?4,18
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?4,18 %
Erwartete Jahresdividende ?4 INRErwartete Dividendenrendite ?0,1 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-20.021.600.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?-263,75 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?453.330.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?-5,22 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-19.568.270.000 INR

Kennzahlen von KEI Industries Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte KEI Industries Limited einen Umsatz von 97,4 Mrd. INR (+20,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,0 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 7,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz97,4 Mrd.81,0 Mrd.69,1 Mrd.57,3 Mrd.41,8 Mrd.
Brutto Gewinn22,6 Mrd.11,6 Mrd.15,9 Mrd.13,6 Mrd.11,0 Mrd.
Operativer Gewinn19,5 Mrd.8,0 Mrd.13,2 Mrd.11,2 Mrd.8,9 Mrd.
Netto Gewinn7,0 Mrd.5,8 Mrd.4,8 Mrd.3,8 Mrd.2,7 Mrd.
Brutto Marge23,2 %14,3 %23,0 %23,8 %26,3 %
Operative Marge20,1 %9,8 %19,1 %19,6 %21,3 %
Netto Marge7,2 %7,2 %6,9 %6,6 %6,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von KEI Industries Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von KEI Industries Limited bei −322,1 Mio. INR, die Investitionsausgaben bei 7,0 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −7,3 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow−322,1 Mio.6,1 Mrd.5,1 Mrd.2,3 Mrd.1,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)7,0 Mrd.4,0 Mrd.979,4 Mio.597,3 Mio.240,0 Mio.
Free Cash Flow−7,3 Mrd.2,1 Mrd.4,2 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−0,3 %7,5 %7,4 %4,0 %3,7 %
CapEx/Umsatz7,2 %4,9 %1,4 %1,0 %0,6 %
Free Cash Flow Marge−7,5 %2,6 %6,0 %2,9 %3,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von KEI Industries Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte KEI Industries Limited Dividenden in Höhe von 417,6 Mio. INR. Für Aktienrückkäufe wendete KEI Industries Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 292,3 Mio. INR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden417,6 Mio.280,5 Mio.270,7 Mio.225,3 Mio.179,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe292,3 Mio.−11,0 Mio.−2,2 Mrd.−969,5 Mio.386,9 Mio.
Gesamtausschüttung709,9 Mio.269,5 Mio.−2,0 Mrd.−744,3 Mio.566,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–12,8 %−47,3 %−44,1 %43,6 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies KEI Industries Limited eine Bilanzsumme von 72,3 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 57,9 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme72,3 Mrd.46,6 Mrd.37,7 Mrd.35,3 Mrd.30,1 Mrd.
Verbindlichkeiten14,5 Mrd.15,1 Mrd.11,8 Mrd.13,9 Mrd.12,3 Mrd.
Eigenkapital57,9 Mrd.31,5 Mrd.25,9 Mrd.21,4 Mrd.17,7 Mrd.
Investiertes Kapital31,8 Mrd.26,2 Mrd.22,0 Mrd.21,3 Mrd.18,9 Mrd.
Eigenkapitalquote80,0 %67,6 %68,7 %60,5 %59,0 %
Vollständige Bilanz von KEI Industries Limited

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10.452.585.283,584 USDElektrogeräte Indien210.96-
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1.697.647.624,192 USDElektrogeräte Indien20.72-
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12.071.587.256,73 USDElektrogeräte Indien51.6235.46
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1.312.449.927,578 USDElektrogeräte Indien24.48-
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27,16
1.232.207.059,354 USDElektrogeräte Indien92.2-

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