GSE Systems Inc (GVP) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +128,36 % | – |
| 1 Jahr | +57,19 % | +57,19 % |
| 3 Jahre | +225,53 % | +48,21 % |
| 5 Jahre | +260,99 % | +29,27 % |
Über GSE Systems Inc
(automatisch übersetzt)
GSE Systems, Inc. bietet professionelle und technische Ingenieurdienstleistungen, Personaldienstleistungen und Simulationssoftware für Kunden in der Energie- und Prozessindustrie in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering und Workforce Solutions. Das Segment Engineering bietet verschiedene technische Ingenieurdienstleistungen für ASME-Programme sowie Simulationssoftware und -dienstleistungen, einschließlich Bedienerschulungssysteme für die Nuklearindustrie, die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und die Prozessindustrie. Das Segment bietet außerdem In-Service-Tests für Engineering-Programme, die sich auf den ASME OM-Code konzentrieren, In-Service-Inspektionen für Specialty Engineering, einschließlich ASME Section XI, Softwarelösungen, mechanisches und ziviles/strukturelles Design, elektrisches, instrumentelles und steuerungsbezogenes Design, digitale Steuerungen/Cybersicherheit und Brandschutzlösungen für Designänderungen von Kernkraftwerken. Das Segment Workforce Solutions unterstützt die Projektlebenszyklen und bietet technische Talente und Spezialdienstleistungen an, darunter Fach- und Schulungsdienste, Verfahrenserstellungsdienste und flexible Personal- und Talentakquisitionsdienste für die Energie-, Ingenieur-, Bau-, Regierungs-, Infrastruktur-, Umwelt- und Fertigungsindustrie, zu denen Reaktorbetriebsausbilder, Verfahrensersteller, Projektmanager, Ingenieure, Arbeitsmanagementspezialisten, Planer und Entwickler von Schulungsmaterial gehören. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von Direktvertriebsmitarbeitern, Agenten und Vertretern sowie strategischen Allianzpartnern. GSE Systems, Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbia, Maryland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | -8,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 16.039.893 USD | ROIC [%] ? | -178,93 |
| Enterprise Value ? | 16.286.911 USD | ROIC/WACC ? | -16,79 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,26 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,36 |
| KUV [TTM] ? | 0,36 | EV/EBITDA [TTM] ? | -1,28 |
| KBV [TTM] ? | 5,78 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -3,5 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,34 | Quick Ratio - L2 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 0,84 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 80.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -1,12 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 80.000 USD | ||
Kennzahlen von GSE Systems Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte GSE Systems Inc einen Umsatz von 45,0 Mio. USD (−5,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −8,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −19,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −13,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 45,0 Mio. | 47,7 Mio. | 55,2 Mio. | 57,6 Mio. | 83,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 11,9 Mio. | 11,9 Mio. | 11,9 Mio. | 14,8 Mio. | 20,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | −6,8 Mio. | −6,9 Mio. | 11,7 Mio. | −3,9 Mio. | 9,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −8,7 Mio. | −15,3 Mio. | 10,6 Mio. | −10,5 Mio. | −4,9 Mio. |
| Brutto Marge | 26,5 % | 25,0 % | 21,5 % | 25,7 % | 24,5 % |
| Operative Marge | −15,1 % | −14,5 % | 21,2 % | −6,8 % | 11,0 % |
| Netto Marge | −19,4 % | −32,1 % | 19,2 % | −18,3 % | −5,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von GSE Systems Inc bei 1,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 666,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 893,0 Tsd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,6 Mio. | 738,0 Tsd. | −153,0 Tsd. | 1,1 Mio. | 4,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 666,0 Tsd. | 618,0 Tsd. | 776,0 Tsd. | 341,0 Tsd. | 523,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 893,0 Tsd. | 120,0 Tsd. | −929,0 Tsd. | 777,0 Tsd. | 3,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,5 % | 1,5 % | −0,3 % | 1,9 % | 4,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 1,3 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,0 % | 0,3 % | −1,7 % | 1,3 % | 4,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist GSE Systems Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete GSE Systems Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 190,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 190,0 Tsd. | 263,0 Tsd. | 222,0 Tsd. | 87,0 Tsd. | 228,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 190,0 Tsd. | 263,0 Tsd. | 222,0 Tsd. | 87,0 Tsd. | 456,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 21,3 % | 219,2 % | – | 11,2 % | 13,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies GSE Systems Inc eine Bilanzsumme von 22,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 5,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 22,8 Mio. | 26,5 Mio. | 39,1 Mio. | 38,9 Mio. | 65,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 17,5 Mio. | 16,3 Mio. | 16,0 Mio. | 28,4 Mio. | 38,4 Mio. |
| Eigenkapital | 5,3 Mio. | 10,2 Mio. | 23,0 Mio. | 10,5 Mio. | 27,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 4,9 Mio. | 11,0 Mio. | 22,1 Mio. | 18,7 Mio. | 38,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 23,4 % | 38,6 % | 59,0 % | 27,0 % | 41,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EzFill Holdings Inc | 25 | 16.148.027 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - | |
![]() | Nextplat Corp | 39,69 | 15.898.936 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | Cyngn Inc | 12,5 | 16.586.773 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | Smith Micro Software Inc | 12,5 | 13.974.700 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 7 |
![]() | Paltalk Inc | 25 | 18.751.090 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | LivePerson Inc | 25 | 18.868.612 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 19.31 |
![]() | DatChat Inc | 12,5 | 13.344.747 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | Upland Software Inc | 12,5 | 12.772.992 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 0.69 |
![]() | CXApp Inc. | 12,5 | 11.923.171 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | Urgent.ly Inc. Common Stock | 25 | 11.787.284 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








