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Hydro One Ltd (H)

Takani Score ?
58.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
54,74 Kanadischer Dollar60,17 Kanadischer Dollar49,841 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
56,596 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
600.096.1343,35 8,88

Überblick
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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,54 %–
Seit Jahresbeginn +2,06 %–
1 Jahr +9,32 %+9,32 %
3 Jahre +67,25 %+18,70 %
5 Jahre +115,85 %+16,64 %
10 Jahre +216,70 %+12,22 %

Über Hydro One Ltd

(automatisch übersetzt)

Hydro One Limited betreibt ein Unternehmen für Übertragung und Verteilung von Elektrizität in Ontario. Es betreibt drei Geschäftsbereiche: Transmission, Distribution und Other. Es besitzt und betreibt ca. 30.000 Leitungs-kilometer Hochspannungsübertragungsleitungen und ca. 126.000 Leitungs-kilometer primärer Niederspannungs-Verteilungsleitungen. Es bietet Telekommunikationsunterstützungsdienste für seine Übertragungs- und Verteilungsunternehmen; sowie Informations- und Kommunikationstechnologie-Dienstleistungen und -Lösungen. Es bedient Privatkunden, Kleinunternehmen, gewerbliche und industrielle Kunden sowie kommunale Versorgungsunternehmen. Hydro One Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?24,78
Marktkapitalisierung ?32.597.221.376 CADROIC [%] ?6,33
Enterprise Value ?52.189.245.071 CADROIC/WACC ?1,19
Bewertung
KGV [TTM] ?23,02EV/FCFF [TTM] ?185,57
KGV [Forward] ?22,73EV/Sales [TTM] ?5,48
KUV [TTM] ?3,43EV/EBITDA [TTM] ?15,72
KBV [TTM] ?2,52PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,44
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,27Cash Ratio - L1 ?0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,52Quick Ratio - L2 ?0,57
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,59Current Ratio - L3 ?0,61
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,35 CADAusschüttungsquote ?58,14 %
Erwartete Jahresdividende ?1,41 CADErwartete Dividendenrendite ?2,62 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CADEffektive Ausschüttungsquote ?57,39 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?812.000.000 CADEffektive Auszahlungsrendite ?2,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?812.000.000 CAD

Kennzahlen von Hydro One Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hydro One Ltd einen Umsatz von 9,0 Mrd. CAD (+6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mrd. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 14,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Umsatz9,0 Mrd.8,5 Mrd.7,8 Mrd.7,8 Mrd.7,2 Mrd.
Brutto Gewinn2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Operativer Gewinn2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Netto Gewinn1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.965,0 Mio.
Brutto Marge24,8 %23,2 %23,5 %23,5 %22,3 %
Operative Marge24,8 %23,2 %23,5 %23,5 %22,3 %
Netto Marge14,8 %13,6 %13,8 %13,5 %13,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Hydro One Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hydro One Ltd bei 2,7 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 3,0 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei −275,0 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,7 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.
Free Cash Flow−275,0 Mio.−274,0 Mio.67,0 Mio.174,0 Mio.78,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge29,8 %29,9 %30,7 %29,0 %29,7 %
CapEx/Umsatz32,9 %33,1 %29,9 %26,8 %28,7 %
Free Cash Flow Marge−3,0 %−3,2 %0,9 %2,2 %1,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Hydro One Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hydro One Ltd Dividenden in Höhe von 788,0 Mio. CAD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Dividenden788,0 Mio.743,0 Mio.700,0 Mio.662,0 Mio.629,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe000−3,0 Mio.0
Gesamtausschüttung788,0 Mio.743,0 Mio.700,0 Mio.659,0 Mio.629,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––1.044,8 %378,7 %806,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Hydro One Ltd eine Bilanzsumme von 39,6 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 12,6 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Bilanzsumme39,6 Mrd.36,6 Mrd.32,8 Mrd.31,4 Mrd.30,3 Mrd.
Verbindlichkeiten26,9 Mrd.24,5 Mrd.21,1 Mrd.20,1 Mrd.19,4 Mrd.
Eigenkapital12,6 Mrd.12,1 Mrd.11,7 Mrd.11,3 Mrd.10,9 Mrd.
Investiertes Kapital31,3 Mrd.29,1 Mrd.27,3 Mrd.26,0 Mrd.25,1 Mrd.
Eigenkapitalquote32,0 %33,0 %35,6 %36,0 %35,9 %
Vollständige Bilanz von Hydro One Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Fortis Inc logoFortis Inc
61,36		29.635.539.368,346 USDEnergie Kanada23.8421.01
Emera Inc. logoEmera Inc.
51,57		15.141.784.937,267 USDVersorger (Allgemein) Kanada21.9418.69
Entergy Corporation logoEntergy Corporation
59,05		51.805.413.376 USDEnergie USA27.7321.19
Duke Energy Corporation logoDuke Energy Corporation
72,34		97.306.836.992 USDEnergie USA18.817.39
Xcel Energy Inc logoXcel Energy Inc
55,79		48.805.801.984 USDEnergie USA21.1717.61
Exelon Corporation logoExelon Corporation
50,85		46.052.352.000 USDEnergie USA16.4314.6
PG&E Corp logoPG&E Corp
52,84		38.910.676.992 USDEnergie USA9.67.14
NTPC Limited logoNTPC Limited
61,94		34.130.036.785,152 USDEnergie Indien16.259.79
Power Grid Corporation of India Limited logoPower Grid Corporation of India Limited
65,36		29.020.157.902,848 USDEnergie Indien17.8710.75
PPL Corporation logoPPL Corporation
43,68		26.406.797.312 USDEnergie USA20.7616.75

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