Hamborner REIT AG (HABA)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −2,95 % | – |
| 1 Jahr | −17,66 % | −17,66 % |
| 3 Jahre | −18,25 % | −6,49 % |
| 5 Jahre | −41,47 % | −10,16 % |
| 10 Jahre | −17,54 % | −1,91 % |
| 20 Jahre | +33,44 % | +1,45 % |
Über Hamborner REIT AG
(automatisch übersetzt)
Hamborner REIT AG ist ein börsennotiertes Unternehmen, das im SDAX gelistet ist, und operiert ausschließlich im Immobiliensektor und positioniert sich als Inhaber hochverzinslicher Gewerbeimmobilien. Sein nachhaltiges Mieteinkommen basiert auf einem diversifizierten Immobilienportfolio, das in ganz Deutschland verteilt ist, mit einem Gesamtwert von etwa 1,4 Milliarden Euro. Das Portfolio fokussiert sich auf attraktive lokale Versorgungsobjekte wie großflächige Einzelhandelsimmobilien, Einzelhandelsparks und Baumärkte an erstklassigen Innenstadtlagen, Stadtzentren oder hochfrequentierten Vorstadtgebieten großer und mittelgroßer deutscher Städte sowie auf moderne Bürogebäude an etablierten Standorten. Hamborner REIT AG unterscheidet sich durch jahrelange Erfahrung in Immobilien- und Kapitalmärkten, durch seine nachhaltig attraktive Dividendenstrategie und durch seine schlanke und transparente Unternehmensstruktur. Das Unternehmen ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Unternehmensebene von der Befreiung von Körperschafts- und Gewerbesteuer. Hamborner REIT AG wurde am 18. Juni 1953 gegründet und in Deutschland eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Operative Marge [%] ? | 5,64 | |
| Marktkapitalisierung ? | 326.593.504 EUR | ROIC [%] ? | 0,8 |
| Enterprise Value ? | 763.488.859 EUR | ROIC/WACC ? | 0,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,17 |
| KGV [Forward] ? | 27,25 | EV/Sales [TTM] ? | 7,51 |
| KUV [TTM] ? | 3,21 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,82 |
| KBV [TTM] ? | 0,98 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 272,28 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,94 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,66 | Quick Ratio - L2 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,96 | Current Ratio - L3 ? | 0,4 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,39 EUR | Ausschüttungsquote ? | 320 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,39 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 9,57 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | ||
Kennzahlen von Hamborner REIT AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hamborner REIT AG einen Umsatz von 106,7 Mio. EUR (+0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 106,7 Mio. | 105,7 Mio. | 104,6 Mio. | 99,2 Mio. | 98,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 73,8 Mio. | 75,0 Mio. | 76,0 Mio. | 72,0 Mio. | 74,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 23,1 Mio. | 24,7 Mio. | 11,1 Mio. | 25,5 Mio. | 31,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 12,5 Mio. | 16,3 Mio. | −660,0 Tsd. | 13,3 Mio. | 54,3 Mio. |
| Brutto Marge | 69,1 % | 70,9 % | 72,7 % | 72,6 % | 75,9 % |
| Operative Marge | 21,6 % | 23,4 % | 10,6 % | 25,7 % | 32,3 % |
| Netto Marge | 11,7 % | 15,4 % | −0,6 % | 13,4 % | 55,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hamborner REIT AG bei 46,5 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 2,4 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 44,2 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 46,5 Mio. | 60,8 Mio. | 68,7 Mio. | 62,8 Mio. | 67,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,4 Mio. | 4,4 Mio. | 28,6 Mio. | 54,1 Mio. | 69,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 44,2 Mio. | 56,3 Mio. | 40,2 Mio. | 8,7 Mio. | −2,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 43,6 % | 57,5 % | 65,7 % | 63,3 % | 68,1 % |
| CapEx/Umsatz | 2,2 % | 4,2 % | 27,3 % | 54,5 % | 70,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 41,4 % | 53,3 % | 38,4 % | 8,8 % | −2,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hamborner REIT AG Dividenden in Höhe von 39,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 39,0 Mio. | 39,0 Mio. | 38,2 Mio. | 38,2 Mio. | 31,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 39,0 Mio. | 39,0 Mio. | 38,2 Mio. | 38,2 Mio. | 31,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 88,4 % | 69,3 % | 95,2 % | 437,8 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hamborner REIT AG eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 384,6 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 677,8 Mio. | 722,3 Mio. | 726,7 Mio. | 814,8 Mio. | 788,4 Mio. |
| Eigenkapital | 384,6 Mio. | 411,2 Mio. | 434,1 Mio. | 473,6 Mio. | 497,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 980,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 36,2 % | 36,3 % | 37,4 % | 36,8 % | 38,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 50,63 | 195.615.006,72 USD | Immobilienfonds (REIT) | Türkei | 1.14 | - |
 | NexPoint Strategic Opportunities Fund | 38,28 | 276.682.400 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
 | Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 64,69 | 348.919.108,608 USD | Immobilienfonds (REIT) | Türkei | 4.76 | - |
 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 55,4 | 356.971.388,928 USD | Immobilienfonds (REIT) | Türkei | 110.81 | - |
 | Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 50,59 | 391.994.910,72 USD | Immobilienfonds (REIT) | Türkei | - | - |
 | Burstone Group Limited | 41,83 | 461.952.413,978 USD | Immobilienfonds (REIT) | Südafrika | 9.48 | - |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 26,26 | 479.850.018,816 USD | Immobilien (Entwicklung) | Türkei | 32.64 | - |
 | One Liberty Properties Inc | 51,26 | 487.066.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.08 | 23.47 |
 | Armada Hflr Pr | 27,94 | 647.902.656 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 28.41 | 39.53 |
 | Reitir fasteignafélag hf | 37,98 | 665.820.020,736 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Island | 7.64 | - |
Türkei
USA
Südafrika
IslandKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital