One Liberty Properties Inc (OLP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 27,167 US Dollar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 21.900.454 | 2,55 | 3,91 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,13 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,87 % | – |
| 1 Jahr | +22,34 % | +22,34 % |
| 3 Jahre | +56,60 % | +16,13 % |
| 5 Jahre | +5,32 % | +1,04 % |
| 10 Jahre | +103,30 % | +7,35 % |
| 20 Jahre | +446,76 % | +8,87 % |
Über One Liberty Properties Inc
(automatisch übersetzt)
One Liberty Properties, Inc. ist ein selbstverwalteter REIT. OLP erwirbt, besitzt und verwaltet ein geografisch diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Industrieimmobilien besteht. Stand zum 31. Dezember 2025 besitzt OLP 103 Immobilien, einschließlich einer Immobilie, die sich im Eigentum eines konsolidierten Joint Ventures befindet. Die 103 Immobilien befinden sich in 30 Bundesstaaten. One Liberty Properties, Inc. wurde im Jahr 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Great Neck, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 26,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 483.343.008 USD | ROIC [%] ? | 7,06 |
| Enterprise Value ? | 1.002.299.096 USD | ROIC/WACC ? | 0,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,97 | EV/FCFF [TTM] ? | -475,84 |
| KGV [Forward] ? | 23,47 | EV/Sales [TTM] ? | 9,66 |
| KUV [TTM] ? | 4,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,96 |
| KBV [TTM] ? | 1,6 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,14 | Cash Ratio - L1 ? | 0,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,82 | Quick Ratio - L2 ? | 1,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,13 | Current Ratio - L3 ? | 1,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,8 USD | Ausschüttungsquote ? | 124,14 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,09 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.290.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 91,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 29.608.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,86 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 28.318.000 USD | ||
Kennzahlen von One Liberty Properties Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte One Liberty Properties Inc einen Umsatz von 97,2 Mio. USD (+7,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 25,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 26,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 97,2 Mio. | 90,6 Mio. | 90,6 Mio. | 92,2 Mio. | 82,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 23,0 Mio. | 72,7 Mio. | 74,2 Mio. | 76,7 Mio. | 68,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 33,8 Mio. | 49,9 Mio. | 50,3 Mio. | 54,1 Mio. | 31,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 25,5 Mio. | 30,4 Mio. | 29,6 Mio. | 42,2 Mio. | 38,9 Mio. |
| Brutto Marge | 23,6 % | 80,2 % | 81,9 % | 83,2 % | 83,3 % |
| Operative Marge | 34,8 % | 55,1 % | 55,5 % | 58,7 % | 38,1 % |
| Netto Marge | 26,2 % | 33,6 % | 32,7 % | 45,7 % | 47,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von One Liberty Properties Inc bei 37,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 33,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 37,5 Mio. | 39,1 Mio. | 53,2 Mio. | 44,2 Mio. | 48,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,4 Mio. | 3,7 Mio. | 4,9 Mio. | 4,6 Mio. | 4,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 33,1 Mio. | 35,3 Mio. | 48,3 Mio. | 39,6 Mio. | 44,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,6 % | 43,1 % | 58,7 % | 47,9 % | 58,8 % |
| CapEx/Umsatz | 4,6 % | 4,1 % | 5,4 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 34,0 % | 39,0 % | 53,3 % | 43,0 % | 53,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte One Liberty Properties Inc Dividenden in Höhe von 39,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen One Liberty Properties Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 735,0 Tsd. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 39,0 Mio. | 38,5 Mio. | 38,1 Mio. | 37,8 Mio. | 37,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −735,0 Tsd. | −4,6 Mio. | 9,6 Mio. | 5,2 Mio. | −31,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 38,3 Mio. | 33,9 Mio. | 47,8 Mio. | 43,1 Mio. | 5,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 115,7 % | 95,9 % | 98,8 % | 108,7 % | 12,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies One Liberty Properties Inc eine Bilanzsumme von 857,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 299,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 857,4 Mio. | 765,8 Mio. | 760,6 Mio. | 782,3 Mio. | 752,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 557,8 Mio. | 458,4 Mio. | 453,9 Mio. | 466,3 Mio. | 446,7 Mio. |
| Eigenkapital | 299,6 Mio. | 307,4 Mio. | 306,7 Mio. | 316,0 Mio. | 305,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 831,6 Mio. | 685,7 Mio. | 711,3 Mio. | 733,7 Mio. | 686,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 34,9 % | 40,1 % | 40,3 % | 40,4 % | 40,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Armada Hflr Pr | 27,94 | 647.902.656 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 28.41 | 39.53 |
 | CTO Realty Growth Inc | 45,11 | 729.092.160 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.2 | 121.95 |
 | Safehold Inc | 63,54 | 805.181.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.06 | 7.06 |
 | JBG SMITH Properties | 18,82 | 884.288.000 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Empire State Realty Trust Inc | 40,86 | 1.540.919.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 251.5 | 129.87 |
 | Global Net Lease, Inc. | 22,52 | 1.619.224.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | American Assets Trust Inc | 64,51 | 1.646.087.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 73.17 | 60.61 |
 | Broadstone Net Lease Inc | 69,18 | 3.657.563.904 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.61 | 24.63 |
 | W P Carey Inc | 52,54 | 14.468.649.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.05 | 24.21 |
 | NexPoint Strategic Opportunities Fund | 38,28 | 276.682.400 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital