Broadstone Net Lease Inc (BNL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,1 US Dollar | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 204.600.604 | 14,52 | 9,73 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,20 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,83 % | – |
| 1 Jahr | +3,27 % | +3,27 % |
| 3 Jahre | +54,49 % | +15,60 % |
| 5 Jahre | −9,42 % | −1,96 % |
Über Broadstone Net Lease Inc
(automatisch übersetzt)
Broadstone Net Lease, Inc. ist ein industrieorientierter, diversifizierter Net-Lease-REIT, der in überwiegend Einzelmieter-Gewerbeimmobilien investiert, die langfristig an eine diversifizierte Gruppe von Mietern vermietet sind. Unter Verwendung einer Anlagestrategie, die von einer starken fundamentalen Kreditbewertung und umsichtigem Immobilienunderwriting getragen wird, bestand das diversifizierte Portfolio von BNL per 31. März 2026 aus 773 einzelnen netto vermieteten Gewerbeimmobilien, davon 766 Objekte in 44 US-Bundesstaaten und sieben Objekte in vier kanadischen Provinzen, über die Industrie-, Einzelhandel- und andere Immobilientypen verteilt. Broadstone Net Lease, Inc. wurde am 18. Oktober 2017 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Victor, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 46,88 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.589.436.928 USD | ROIC [%] ? | 4,39 |
| Enterprise Value ? | 5.961.607.376 USD | ROIC/WACC ? | 0,78 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,04 |
| KGV [Forward] ? | 24,63 | EV/Sales [TTM] ? | 12,52 |
| KUV [TTM] ? | 7,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,96 |
| KBV [TTM] ? | 1,14 | PEG [Trailing] ? | 1,48 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,13 | Cash Ratio - L1 ? | 288,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,9 | Quick Ratio - L2 ? | 288,34 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,73 | Current Ratio - L3 ? | 288,34 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,165 USD | Ausschüttungsquote ? | 101,92 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,17 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,79 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -215.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 152,22 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 222.598.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,2 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 222.383.000 USD | ||
Kennzahlen von Broadstone Net Lease Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Broadstone Net Lease Inc einen Umsatz von 459,1 Mio. USD (+4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 102,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 459,1 Mio. | 438,8 Mio. | 448,1 Mio. | 408,9 Mio. | 383,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 108,0 Mio. | 101,7 Mio. | 108,3 Mio. | 77,6 Mio. | 100,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 228,2 Mio. | 212,9 Mio. | 222,3 Mio. | 193,6 Mio. | 196,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 102,9 Mio. | 161,3 Mio. | 157,2 Mio. | 122,1 Mio. | 102,5 Mio. |
| Brutto Marge | 23,5 % | 23,2 % | 24,2 % | 19,0 % | 26,2 % |
| Operative Marge | 49,7 % | 48,5 % | 49,6 % | 47,3 % | 51,1 % |
| Netto Marge | 22,4 % | 36,8 % | 35,1 % | 29,9 % | 26,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Broadstone Net Lease Inc bei 299,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 29,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 269,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 299,5 Mio. | 276,3 Mio. | 271,1 Mio. | 255,9 Mio. | 244,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 29,7 Mio. | 16,8 Mio. | 46,3 Mio. | 31,4 Mio. | 1,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 269,8 Mio. | 259,5 Mio. | 224,8 Mio. | 224,5 Mio. | 243,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 65,2 % | 63,0 % | 60,5 % | 62,6 % | 63,9 % |
| CapEx/Umsatz | 6,5 % | 3,8 % | 10,3 % | 7,7 % | 0,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 58,8 % | 59,1 % | 50,2 % | 54,9 % | 63,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Broadstone Net Lease Inc Dividenden in Höhe von 218,8 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Broadstone Net Lease Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 37,9 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 218,8 Mio. | 216,8 Mio. | 207,5 Mio. | 181,2 Mio. | 154,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −37,9 Mio. | 996,0 Tsd. | 180,0 Tsd. | −495,6 Mio. | −738,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 180,8 Mio. | 217,8 Mio. | 207,7 Mio. | −314,3 Mio. | −584,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 67,0 % | 83,9 % | 92,4 % | −140,0 % | −240,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Broadstone Net Lease Inc eine Bilanzsumme von 5,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,6 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,9 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 665,3 Mio. | 561,7 Mio. | 4,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 631,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 52,0 % | 59,1 % | 59,5 % | 58,5 % | 59,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | American Assets Trust Inc | 64,51 | 1.646.087.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 73.17 | 60.61 |
 | Global Net Lease, Inc. | 22,52 | 1.619.224.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Empire State Realty Trust Inc | 40,86 | 1.540.919.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 251.5 | 129.87 |
 | W P Carey Inc | 52,54 | 14.468.649.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.05 | 24.21 |
 | JBG SMITH Properties | 18,82 | 884.288.000 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Safehold Inc | 63,54 | 805.181.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.06 | 7.06 |
 | CTO Realty Growth Inc | 45,11 | 729.092.160 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.2 | 121.95 |
 | Armada Hflr Pr | 27,94 | 647.902.656 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 28.41 | 39.53 |
 | VICI Properties Inc | 77,5 | 25.897.342.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.22 | 7.77 |
 | One Liberty Properties Inc | 51,26 | 487.066.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.08 | 23.47 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital