W P Carey Inc (WPC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 75,643 US Dollar | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 227.816.879 | 5,64 | 5,41 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,87 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +5,06 % | – |
| 1 Jahr | +3,48 % | +3,48 % |
| 3 Jahre | +48,27 % | +14,03 % |
| 5 Jahre | +14,66 % | +2,77 % |
| 10 Jahre | +98,68 % | +7,11 % |
| 20 Jahre | +703,70 % | +10,98 % |
Über W P Carey Inc
(automatisch übersetzt)
W. P. Carey Inc. gehört zu den größten Net-Lease-REITs (Net-Lease-REITs) mit einem gut diversifizierten Portfolio hochwertiger, operativ kritischer Gewerbeimmobilien. Es umfasst 1.703 Net-Lease-Immobilien mit einer Gesamtfläche von ca. 17,2 Millionen Quadratmetern Stand 31. März 2026. Mit Niederlassungen in New York, London, Amsterdam und Dallas bleibt das Unternehmen darauf fokussiert, überwiegend in Einzelmieter-, Industrie-, Lager- und Einzelhandelsimmobilien in den USA und Europa zu investieren, die unter langfristigen Netto-Mietanverträgen mit eingebauten Mietsteigerungen stehen. W. P. Carey Inc. wurde 1973 in Maryland, USA, gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 39,23 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.370.689.024 USD | ROIC [%] ? | 5,71 |
| Enterprise Value ? | 23.156.001.475 USD | ROIC/WACC ? | 0,86 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,9 | EV/FCFF [TTM] ? | 297,09 |
| KGV [Forward] ? | 24,21 | EV/Sales [TTM] ? | 12,66 |
| KUV [TTM] ? | 7,78 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,88 |
| KBV [TTM] ? | 1,66 | PEG [Trailing] ? | 45,77 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,47 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,73 | Cash Ratio - L1 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,07 | Quick Ratio - L2 ? | 1,51 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,61 | Current Ratio - L3 ? | 0,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,74 USD | Ausschüttungsquote ? | 79,41 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 14.873.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 129,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 829.998.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,88 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 844.871.000 USD | ||
Kennzahlen von W P Carey Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte W P Carey Inc einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (+8,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 466,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 491,5 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 762,9 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 466,4 Mio. | 460,8 Mio. | 708,3 Mio. | 599,1 Mio. | 410,0 Mio. |
| Brutto Marge | 28,6 % | 92,4 % | 92,0 % | 94,7 % | 95,4 % |
| Operative Marge | 44,4 % | 83,5 % | 84,4 % | 86,3 % | 87,0 % |
| Netto Marge | 27,2 % | 29,2 % | 40,8 % | 40,7 % | 32,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von W P Carey Inc bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 191,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 926,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 191,2 Mio. | 135,3 Mio. | 121,6 Mio. | 104,4 Mio. | 8,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 951,8 Mio. | 899,1 Mio. | 918,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 74,7 % | 116,3 % | 61,8 % | 68,1 % | 73,4 % |
| CapEx/Umsatz | 11,1 % | 8,6 % | 7,0 % | 7,1 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 63,6 % | 107,7 % | 54,8 % | 61,0 % | 72,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte W P Carey Inc Dividenden in Höhe von 790,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete W P Carey Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 14,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 790,0 Mio. | 765,1 Mio. | 916,5 Mio. | 835,3 Mio. | 764,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 14,9 Mio. | 7,0 Mio. | 13,7 Mio. | −502,4 Mio. | −4,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 804,9 Mio. | 772,1 Mio. | 930,2 Mio. | 332,9 Mio. | −3,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 73,8 % | 45,5 % | 97,7 % | 37,0 % | −361,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies W P Carey Inc eine Bilanzsumme von 18,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 8,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 18,0 Mrd. | 17,5 Mrd. | 18,0 Mrd. | 18,1 Mrd. | 15,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,9 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,3 Mrd. | 9,1 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,1 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,7 Mrd. | 9,0 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 16,7 Mrd. | 16,0 Mrd. | 16,8 Mrd. | 16,4 Mrd. | 14,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 45,2 % | 48,1 % | 48,4 % | 49,8 % | 49,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | VICI Properties Inc | 77,5 | 25.897.342.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.22 | 7.77 |
 | Broadstone Net Lease Inc | 69,18 | 3.657.563.904 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.61 | 24.63 |
 | American Assets Trust Inc | 64,51 | 1.646.087.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 73.17 | 60.61 |
 | Global Net Lease, Inc. | 22,52 | 1.619.224.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Empire State Realty Trust Inc | 40,86 | 1.540.919.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 251.5 | 129.87 |
 | JBG SMITH Properties | 18,82 | 884.288.000 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Safehold Inc | 63,54 | 805.181.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.06 | 7.06 |
 | CTO Realty Growth Inc | 45,11 | 729.092.160 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.2 | 121.95 |
 | Armada Hflr Pr | 27,94 | 647.902.656 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 28.41 | 39.53 |
 | One Liberty Properties Inc | 51,26 | 487.066.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.08 | 23.47 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital