American Assets Trust Inc (AAT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,5 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 61.404.213 | 6,67 | 3,48 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,19 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +23,61 % | – |
| 1 Jahr | +25,67 % | +25,67 % |
| 3 Jahre | +51,61 % | +14,88 % |
| 5 Jahre | −21,78 % | −4,79 % |
| 10 Jahre | −12,20 % | −1,29 % |
Über American Assets Trust Inc
(automatisch übersetzt)
American Assets Trust, Inc. ist ein Vollservice-, vertikal integriertes und selbstverwaltetes Immobilieninvestment-Trust (REIT). Das Unternehmen verfügt über mehr als 55 Jahre Erfahrung im Erwerb, der Verbesserung, Entwicklung und Verwaltung erstklassiger Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten, in einigen der dynamischsten Märkte mit hohen Eintrittsbarrieren, vor allem in Südkalifornien, Nordkalifornien, Washington, Oregon, Texas und Hawaii. Sein Büroportfolio umfasst ca. 4,3 Millionen vermietbare Quadratfuß, und sein Einzelhandelsportfolio umfasst ca. 2,4 Millionen vermietbare Quadratfuß. Zusätzlich besitzt das Unternehmen eine gemischt genutzte Immobilie (einschließlich ca. 94.000 vermietbare Quadratfuß Einzelhandelsfläche und eines 369-Zimmer-All-Suite-Hotels) sowie 2.302 Mehrfamilieneinheiten. Im Jahr 2011 wurde das Unternehmen gegründet, um das Immobiliengeschäft der American Assets, Inc., einer privat gehaltenen Gesellschaft, die 1967 gegründet wurde, zu übernehmen und verfügt daher über umfangreiche Erfahrung, langjährige Beziehungen und umfassendes Wissen über seine Kernmärkte, Untermärkte und Assetklassen. American Assets Trust, Inc. hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. American Assets Trust, Inc. wurde 1967 in Maryland eingetragen und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 23,58 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.678.179.712 USD | ROIC [%] ? | 3,89 |
| Enterprise Value ? | 2.927.058.399 USD | ROIC/WACC ? | 0,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 61,8 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,83 |
| KGV [Forward] ? | 60,61 | EV/Sales [TTM] ? | 6,59 |
| KUV [TTM] ? | 3,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,47 |
| KBV [TTM] ? | 1,16 | PEG [Trailing] ? | 4,14 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 9,34 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,92 | Cash Ratio - L1 ? | 1,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,48 | Quick Ratio - L2 ? | 2,04 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,02 | Current Ratio - L3 ? | 2,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 107,09 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.393.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 88.921.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,44 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 91.314.000 USD | ||
Kennzahlen von American Assets Trust Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte American Assets Trust Inc einen Umsatz von 436,2 Mio. USD (−4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 71,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 436,2 Mio. | 457,9 Mio. | 441,2 Mio. | 422,6 Mio. | 375,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 266,6 Mio. | 290,1 Mio. | 277,2 Mio. | 270,2 Mio. | 246,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 145,9 Mio. | 129,2 Mio. | 121,7 Mio. | 114,7 Mio. | 99,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 71,4 Mio. | 72,8 Mio. | 64,7 Mio. | 55,9 Mio. | 36,6 Mio. |
| Brutto Marge | 61,1 % | 63,4 % | 62,8 % | 63,9 % | 65,5 % |
| Operative Marge | 33,5 % | 28,2 % | 27,6 % | 27,1 % | 26,6 % |
| Netto Marge | 16,4 % | 15,9 % | 14,7 % | 13,2 % | 9,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von American Assets Trust Inc bei 167,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 72,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 94,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 167,1 Mio. | 207,1 Mio. | 188,8 Mio. | 179,1 Mio. | 168,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 72,3 Mio. | 70,2 Mio. | 83,0 Mio. | 113,8 Mio. | 104,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 94,9 Mio. | 136,9 Mio. | 105,8 Mio. | 65,3 Mio. | 63,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,3 % | 45,2 % | 42,8 % | 42,4 % | 44,8 % |
| CapEx/Umsatz | 16,6 % | 15,3 % | 18,8 % | 26,9 % | 27,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,7 % | 29,9 % | 24,0 % | 15,4 % | 17,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte American Assets Trust Inc Dividenden in Höhe von 105,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete American Assets Trust Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 105,3 Mio. | 103,4 Mio. | 80,2 Mio. | 98,2 Mio. | 88,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,4 Mio. | 1,4 Mio. | 831,0 Tsd. | 759,0 Tsd. | 865,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 107,6 Mio. | 104,8 Mio. | 81,0 Mio. | 99,0 Mio. | 89,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 113,5 % | 76,6 % | 76,6 % | 151,6 % | 140,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies American Assets Trust Inc eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,0 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,6 % | 35,4 % | 38,7 % | 39,7 % | 40,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Net Lease, Inc. | 22,52 | 1.619.224.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
![]() | Empire State Realty Trust Inc | 40,86 | 1.540.919.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 251.5 | 129.87 |
![]() | JBG SMITH Properties | 18,82 | 884.288.000 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
![]() | Safehold Inc | 63,54 | 805.181.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.06 | 7.06 |
![]() | Broadstone Net Lease Inc | 69,18 | 3.657.563.904 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.61 | 24.63 |
![]() | CTO Realty Growth Inc | 45,11 | 729.092.160 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.2 | 121.95 |
![]() | Armada Hflr Pr | 27,94 | 647.902.656 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 28.41 | 39.53 |
![]() | One Liberty Properties Inc | 51,26 | 487.066.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.08 | 23.47 |
![]() | W P Carey Inc | 52,54 | 14.468.649.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.05 | 24.21 |
![]() | VICI Properties Inc | 77,5 | 25.897.342.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.22 | 7.77 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









