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Safehold Inc (SAFE)

Takani Score ?
63.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
11,34 US Dollar17,193 US Dollar10,61 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
15,778 US Dollar2 1 6 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
70.816.2808,43 4,65

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,37 %–
Seit Jahresbeginn −13,88 %–
1 Jahr −17,97 %−17,97 %
3 Jahre −14,88 %−5,23 %
5 Jahre −80,44 %−27,84 %
10 Jahre −46,65 %−6,09 %
20 Jahre −83,44 %−8,60 %

Über Safehold Inc

(automatisch übersetzt)

Safehold Inc. revolutioniert den Immobilienbesitz, indem es Eigentümern eine neue und bessere Möglichkeit bietet, den Wert des Landes unter ihren Gebäuden freizusetzen. Nachdem Safehold 2017 die moderne Erbpachtindustrie geschaffen hat, unterstützt Safehold weiterhin Eigentümer qualitativ hochwertiger Mehrfamilienhäuser, bezahlbaren Wohnraums, Büro-, Industrie-, Gastgewerbe-, Studentenwohnheime, Lebenwissenschaften- und gemischt genutzter Immobilien dabei, höhere Renditen bei geringerem Risiko zu erzielen. Das Unternehmen, das als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert wird, strebt danach, seinen Aktionären sichere, wachsende Erträge und langfristige Kapitalwertsteigerung zu liefern. Safehold Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in New York, Vereinigte Staaten.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilienfonds (REIT)Operative Marge [%] ?49,68
Marktkapitalisierung ?776.854.592 USDROIC [%] ?4,59
Enterprise Value ?5.348.510.103 USDROIC/WACC ?0,41
Bewertung
KGV [TTM] ?6,81EV/FCFF [TTM] ?27,29
KGV [Forward] ?7,19EV/Sales [TTM] ?12,75
KUV [TTM] ?1,78EV/EBITDA [TTM] ?15,56
KBV [TTM] ?0,33PEG [Trailing] ?0,48
PEG [Forward, 5J] ?0,65
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,57Cash Ratio - L1 ?0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,87Quick Ratio - L2 ?17,81
Verschuldungsgrad [Markt] ?5,78Current Ratio - L3 ?17,86
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,708 USDAusschüttungsquote ?42,91 %
Erwartete Jahresdividende ?0,71 USDErwartete Dividendenrendite ?6,45 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?16.050.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?57,87 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?51.175.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,65 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?67.225.000 USD

Kennzahlen von Safehold Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Safehold Inc einen Umsatz von 385,6 Mio. USD (+5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 114,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz385,6 Mio.365,7 Mio.352,6 Mio.270,3 Mio.187,0 Mio.
Brutto Gewinn363,7 Mio.361,5 Mio.347,9 Mio.267,2 Mio.184,4 Mio.
Operativer Gewinn307,6 Mio.87,1 Mio.−77,1 Mio.135,6 Mio.65,5 Mio.
Netto Gewinn114,5 Mio.105,8 Mio.−55,0 Mio.135,4 Mio.73,1 Mio.
Brutto Marge94,3 %98,8 %98,7 %98,8 %98,6 %
Operative Marge79,8 %23,8 %−21,9 %50,2 %35,0 %
Netto Marge29,7 %28,9 %−15,6 %50,1 %39,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Safehold Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Safehold Inc bei 47,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 47,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow47,8 Mio.37,9 Mio.15,4 Mio.47,7 Mio.26,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)007,2 Mio.23,1 Mio.1,2 Mrd.
Free Cash Flow47,8 Mio.37,9 Mio.8,1 Mio.24,6 Mio.−1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge12,4 %10,4 %4,4 %17,6 %14,4 %
CapEx/Umsatz0,0 %0,0 %2,1 %8,5 %667,3 %
Free Cash Flow Marge12,4 %10,4 %2,3 %9,1 %−652,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Safehold Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Safehold Inc Dividenden in Höhe von 50,9 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden50,9 Mio.50,6 Mio.46,0 Mio.53,7 Mio.35,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe05,1 Mio.−577,0 Mio.−319,6 Mio.122,6 Mio.
Gesamtausschüttung50,9 Mio.55,7 Mio.−531,0 Mio.−265,9 Mio.158,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF106,5 %147,1 %−6.519,7 %−1.080,2 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Safehold Inc eine Bilanzsumme von 7,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,2 Mrd.6,9 Mrd.6,5 Mrd.3,3 Mrd.4,5 Mrd.
Verbindlichkeiten4,8 Mrd.4,5 Mrd.4,3 Mrd.1,8 Mrd.2,8 Mrd.
Eigenkapital2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.1,4 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital6,9 Mrd.6,6 Mrd.6,2 Mrd.1,7 Mrd.5,6 Mrd.
Eigenkapitalquote33,4 %34,1 %34,4 %43,9 %37,3 %
Vollständige Bilanz von Safehold Inc

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