CTO Realty Growth Inc (CTO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 24,6 US Dollar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 37.485.454 | 5,32 | 4,6 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,94 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,56 % | – |
| 1 Jahr | +28,19 % | +28,19 % |
| 3 Jahre | +58,33 % | +16,55 % |
| 5 Jahre | +64,18 % | +10,42 % |
| 10 Jahre | +146,11 % | +9,42 % |
| 20 Jahre | +96,41 % | +3,43 % |
Über CTO Realty Growth Inc
(automatisch übersetzt)
CTO Realty Growth, Inc. ist eine börsennotierte Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Portfolio hochwertiger, auf Einzelhandel basierender Immobilien, die überwiegend in wachstumsstärkeren Märkten in den Vereinigten Staaten liegen. CTO verwaltet außerdem extern und besitzt eine bedeutende Beteiligung an Alpine Income Property Trust, Inc., einer börsennotierten Net‑Lease‑REIT. CTO Realty Growth, Inc. wurde im Jahr 1902 gegründet und hat seinen Sitz in Winter Park, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 37,53 |
| Marktkapitalisierung ? | 713.348.224 USD | ROIC [%] ? | 5,5 |
| Enterprise Value ? | 1.403.748.214 USD | ROIC/WACC ? | 0,53 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,89 | EV/FCFF [TTM] ? | 68 |
| KGV [Forward] ? | 212,77 | EV/Sales [TTM] ? | 8,25 |
| KUV [TTM] ? | 4,43 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,24 |
| KBV [TTM] ? | 1,1 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,53 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,39 | Cash Ratio - L1 ? | 1,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,09 | Quick Ratio - L2 ? | 5,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,86 | Current Ratio - L3 ? | 6,5 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,52 USD | Ausschüttungsquote ? | 73,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,52 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,74 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.059.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 154,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 60.838.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,24 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 65.897.000 USD | ||
Kennzahlen von CTO Realty Growth Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CTO Realty Growth Inc einen Umsatz von 149,5 Mio. USD (+20,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 10,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 149,5 Mio. | 124,5 Mio. | 109,1 Mio. | 82,3 Mio. | 70,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | −8,4 Mio. | 91,3 Mio. | 78,9 Mio. | 59,5 Mio. | 47,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 33,1 Mio. | 17,6 Mio. | 26,5 Mio. | 17,7 Mio. | 23,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 10,1 Mio. | −2,0 Mio. | 5,5 Mio. | 3,2 Mio. | 29,9 Mio. |
| Brutto Marge | −5,6 % | 73,3 % | 72,3 % | 72,2 % | 68,1 % |
| Operative Marge | 22,1 % | 14,1 % | 24,3 % | 21,5 % | 33,2 % |
| Netto Marge | 6,7 % | −1,6 % | 5,1 % | 3,8 % | 42,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CTO Realty Growth Inc bei 64,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 49,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 64,6 Mio. | 59,9 Mio. | 46,4 Mio. | 56,1 Mio. | 27,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,2 Mio. | 17,5 Mio. | 102,9 Mio. | 313,9 Mio. | 129,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 49,4 Mio. | 42,4 Mio. | −56,5 Mio. | −257,8 Mio. | −101,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 43,2 % | 48,1 % | 42,5 % | 68,1 % | 39,2 % |
| CapEx/Umsatz | 10,1 % | 14,0 % | 94,3 % | 381,3 % | 184,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 33,1 % | 34,0 % | −51,8 % | −313,2 % | −145,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CTO Realty Growth Inc Dividenden in Höhe von 56,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CTO Realty Growth Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 56,6 Mio. | 47,1 Mio. | 39,0 Mio. | 33,7 Mio. | 25,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 9,5 Mio. | 664,0 Tsd. | 6,6 Mio. | 2,8 Mio. | 2,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 66,0 Mio. | 47,8 Mio. | 45,7 Mio. | 36,5 Mio. | 28,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 133,6 % | 112,7 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CTO Realty Growth Inc eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 567,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 989,7 Mio. | 986,5 Mio. | 733,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 696,6 Mio. | 568,8 Mio. | 532,1 Mio. | 481,8 Mio. | 302,7 Mio. |
| Eigenkapital | 567,3 Mio. | 612,8 Mio. | 457,5 Mio. | 504,8 Mio. | 430,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 903,7 Mio. | 939,6 Mio. | 706,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 44,9 % | 51,9 % | 46,2 % | 51,2 % | 58,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Safehold Inc | 63,54 | 805.181.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.06 | 7.06 |
 | Armada Hflr Pr | 27,94 | 647.902.656 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 28.41 | 39.53 |
 | JBG SMITH Properties | 18,82 | 884.288.000 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | One Liberty Properties Inc | 51,26 | 487.066.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.08 | 23.47 |
 | Empire State Realty Trust Inc | 40,86 | 1.540.919.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 251.5 | 129.87 |
 | Global Net Lease, Inc. | 22,52 | 1.619.224.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | American Assets Trust Inc | 64,51 | 1.646.087.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 73.17 | 60.61 |
 | Broadstone Net Lease Inc | 69,18 | 3.657.563.904 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.61 | 24.63 |
 | W P Carey Inc | 52,54 | 14.468.649.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.05 | 24.21 |
 | VICI Properties Inc | 77,5 | 25.897.342.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.22 | 7.77 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital