Global Net Lease, Inc. (GNL)

Takani Score

22.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
7,22 US Dollar	9,402 US Dollar	6,85 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
9,875 US Dollar	4	2	2	1	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
231.317.857	0,01	0,01

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+3,44 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−8,45 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+4,15 %	+4,15 %
3 Jahre 27.10.2023	+34,05 %	+10,26 %
5 Jahre 29.10.2021	−17,50 %	−3,77 %
10 Jahre 28.10.2016	+0,07 %	+0,01 %

Über Global Net Lease, Inc.

(automatisch übersetzt)

Global Net Lease, Inc. ist eine börsennotierte, intern verwaltete Real Estate Investment Trust (REIT), die sich auf den Erwerb und die Verwaltung eines globalen Portfolios einkommensgenerierender Net-Lease-Assets über die USA sowie West- und Nordeuropa konzentriert. Global Net Lease, Inc. wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Sitz in New York, Vereinigte Staaten.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	24,71
Marktkapitalisierung ?	1.614.598.656 USD	ROIC [%] ?	-12,37
Enterprise Value ?	3.916.867.641 USD	ROIC/WACC ?	-0,85
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	12,06
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	8,53
KUV [TTM] ?	3,51	EV/EBITDA [TTM] ?	11,17
KBV [TTM] ?	1,07	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0,41	Cash Ratio - L1 ?	0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,55	Quick Ratio - L2 ?	0,69
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,6	Current Ratio - L3 ?	0,84
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,76 USD	Ausschüttungsquote ?	2,39 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,76 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	10,89 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	134.859.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-949,38 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	210.278.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	21,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	345.137.000 USD

Kennzahlen von Global Net Lease, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Global Net Lease, Inc. einen Umsatz von 497,9 Mio. USD (−38,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −225,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −45,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	497,9 Mio.	805,0 Mio.	515,1 Mio.	378,9 Mio.	391,2 Mio.
Brutto Gewinn	64,3 Mio.	662,5 Mio.	364,5 Mio.	346,0 Mio.	358,5 Mio.
Operativer Gewinn	168,3 Mio.	206,5 Mio.	−15,4 Mio.	100,5 Mio.	111,9 Mio.
Netto Gewinn	−225,5 Mio.	−131,6 Mio.	−211,9 Mio.	12,0 Mio.	11,4 Mio.
Brutto Marge	12,9 %	82,3 %	70,8 %	91,3 %	91,6 %
Operative Marge	33,8 %	25,6 %	−3,0 %	26,5 %	28,6 %
Netto Marge	−45,3 %	−16,3 %	−41,1 %	3,2 %	2,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Global Net Lease, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Global Net Lease, Inc. bei 222,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 33,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 189,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	222,8 Mio.	299,5 Mio.	143,7 Mio.	181,8 Mio.	192,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	33,4 Mio.	45,6 Mio.	47,3 Mio.	29,9 Mio.	7,9 Mio.
Free Cash Flow	189,4 Mio.	253,8 Mio.	96,4 Mio.	151,9 Mio.	184,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	44,7 %	37,2 %	27,9 %	48,0 %	49,2 %
CapEx/Umsatz	6,7 %	5,7 %	9,2 %	7,9 %	2,0 %
Free Cash Flow Marge	38,0 %	31,5 %	18,7 %	40,1 %	47,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Global Net Lease, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Global Net Lease, Inc. Dividenden in Höhe von 235,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Global Net Lease, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 122,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	235,8 Mio.	316,2 Mio.	233,2 Mio.	187,1 Mio.	176,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	122,1 Mio.	1,0 Mio.	1,2 Mio.	686,0 Tsd.	156,0 Tsd.
Gesamtausschüttung	357,9 Mio.	317,2 Mio.	234,4 Mio.	187,8 Mio.	176,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	189,0 %	125,0 %	243,0 %	123,7 %	95,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Global Net Lease, Inc. eine Bilanzsumme von 4,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	4,3 Mrd.	7,0 Mrd.	8,1 Mrd.	4,0 Mrd.	4,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,7 Mrd.	4,8 Mrd.	5,5 Mrd.	2,5 Mrd.	2,6 Mrd.
Eigenkapital	1,7 Mrd.	2,2 Mrd.	2,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.
Investiertes Kapital	4,1 Mrd.	6,7 Mrd.	7,8 Mrd.	4,4 Mrd.	4,0 Mrd.
Eigenkapitalquote	38,3 %	31,4 %	32,6 %	36,7 %	38,8 %

Vollständige Bilanz von Global Net Lease, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
American Assets Trust Inc	64,51	1.646.087.808 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	73.17	60.61
Empire State Realty Trust Inc	40,86	1.540.919.680 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	251.5	129.87
JBG SMITH Properties	18,82	884.288.000 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	-
Safehold Inc	63,54	805.181.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	7.06	7.06
CTO Realty Growth Inc	45,11	729.092.160 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	14.2	121.95
Broadstone Net Lease Inc	69,18	3.657.563.904 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	22.61	24.63
Armada Hflr Pr	27,94	647.902.656 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	28.41	39.53
One Liberty Properties Inc	51,26	487.066.080 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	14.08	23.47
W P Carey Inc	52,54	14.468.649.984 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	22.05	24.21
VICI Properties Inc	77,5	25.897.342.976 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	9.22	7.77

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