Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −54,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −72,98 % | – |
| 1 Jahr | −87,73 % | −87,73 % |
| 3 Jahre | −93,21 % | −59,21 % |
| 5 Jahre | −97,70 % | −52,96 % |
Über Hapvida Participações e Investimentos S.A.
(automatisch übersetzt)
Hapvida Participações e Investimentos S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, ist im Gesundheitswesen in Brasilien tätig. Es verkauft Krankenversicherungspläne über eigene klinische, ambulante und Krankenhausnetzwerke sowie Zahnarztpläne über ein akkreditiertes Netzwerk. Hapvida Participações e Investimentos S.A. wurde 1979 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Fortaleza, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 7,42 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.890.850.048 BRL | ROIC [%] ? | 7,6 |
| Enterprise Value ? | 11.847.326.421 BRL | ROIC/WACC ? | 0,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,46 |
| KGV [Forward] ? | 7,8 | EV/Sales [TTM] ? | 0,37 |
| KUV [TTM] ? | 0,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,98 |
| KBV [TTM] ? | 0,09 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,92 | Cash Ratio - L1 ? | 1,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 1,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 8,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - BRL | Ausschüttungsquote ? | 65,61 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 385.558.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | -222,07 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 20,39 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 385.558.000 BRL | ||
Kennzahlen von Hapvida Participações e Investimentos S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hapvida Participações e Investimentos S.A. einen Umsatz von 31,6 Mrd. BRL (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −141,7 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 31,6 Mrd. | 28,9 Mrd. | 27,9 Mrd. | 23,7 Mrd. | 9,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 5,7 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 49,1 Mio. | 636,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −141,7 Mio. | −649,3 Mio. | −615,2 Mio. | −775,8 Mio. | 497,8 Mio. |
| Brutto Marge | 9,1 % | 11,4 % | 11,4 % | 23,8 % | 31,0 % |
| Operative Marge | 4,5 % | 5,3 % | 6,0 % | 0,2 % | 6,4 % |
| Netto Marge | −0,4 % | −2,2 % | −2,2 % | −3,3 % | 5,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hapvida Participações e Investimentos S.A. bei 324,3 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 743,9 Mio. BRL und der Free Cashflow bei −419,6 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 324,3 Mio. | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 971,9 Mio. | 212,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 743,9 Mio. | 513,5 Mio. | 243,8 Mio. | 736,0 Mio. | 708,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −419,6 Mio. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 235,9 Mio. | −495,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 1,0 % | 9,4 % | 8,3 % | 4,1 % | 2,1 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 1,8 % | 0,9 % | 3,1 % | 7,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,3 % | 7,6 % | 7,4 % | 1,0 % | −5,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Hapvida Participações e Investimentos S.A. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Hapvida Participações e Investimentos S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 386,4 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 455,6 Mio. | 1,0 Mrd. | 284,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 386,4 Mio. | 220,8 Mio. | 24,2 Mio. | 128,0 Mio. | 299,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 386,4 Mio. | 220,8 Mio. | 479,8 Mio. | 1,1 Mrd. | 584,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 10,0 % | 23,1 % | 485,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hapvida Participações e Investimentos S.A. eine Bilanzsumme von 72,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 48,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 72,3 Mrd. | 73,5 Mrd. | 73,2 Mrd. | 73,2 Mrd. | 21,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 24,0 Mrd. | 24,8 Mrd. | 23,5 Mrd. | 24,5 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 48,2 Mrd. | 48,7 Mrd. | 49,7 Mrd. | 48,7 Mrd. | 10,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 55,8 Mrd. | 56,4 Mrd. | 57,5 Mrd. | 58,2 Mrd. | 15,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 66,7 % | 66,2 % | 67,9 % | 66,6 % | 49,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Mercuries & Associates Holding Ltd | 19,82 | 580.608.461,573 USD | Versicherung (Allgemein) | Taiwan | 25.28 | 10.6 |
 | Anadolu Hayat Emeklilik AS | 37,5 | 760.777.457,664 USD | Versicherung (Allgemein) | Türkei | 8.21 | - |
| Abacus Life Inc. | 16,27 | 827.966.720 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 169.4 | 10.57 |
| Bangkok Life Assurance Public Company Limited | 43,38 | 1.053.466.599,389 USD | Versicherung (Leben) | Thailand | 5 | 15.48 |
| Hubei Biocause Pharmaceutical | 46,96 | 1.146.783.981,568 USD | Versicherung (Allgemein) | China | - | - |
 | Security National Financial | 23,42 | 238.304.128 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 6.54 | 1.77 |
 | Wüstenrot & Württembergische AG | 32,27 | 1.385.039.983,391 USD | Versicherung (Leben) | Deutschland | 9.17 | 9.03 |
 | Citizens Inc | 33,22 | 182.315.184 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 16.36 | 17.67 |
| Vericity Inc | 25,66 | 170.021.248 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | - |
| Mercuries Life Insurance Co Ltd | 12,69 | 1.757.367.492,485 USD | Versicherung (Allgemein) | Taiwan | 48.5 | - |
Taiwan
Türkei
USA
Thailand
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital