The Home Depot Inc (HD): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-31 | 2009-01-31 | 2008-01-31 | 2007-01-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2004-01-31 | 2003-01-31 | 2002-01-31 | 2001-01-31 | 2000-01-31 | 1999-01-31 | 1998-01-31 | 1997-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 169.176.000 | 164.683.000 | 159.514.000 | 152.669.000 | 157.403.000 | 151.157.000 | 132.110.000 | 110.225.000 | 108.203.000 | 100.904.000 | 94.595.000 | 88.519.000 | 83.176.000 | 78.812.000 | 74.754.000 | 70.395.000 | 67.997.000 | 66.176.000 | 71.288.000 | 77.349.000 | 79.022.000 | 81.511.000 | 73.094.000 | 64.816.000 | 58.247.000 | 53.553.000 | 45.738.000 | 38.434.000 | 30.219.000 | 24.156.000 | 19.535.500 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 18.779.000 | 16.325.000 | 19.810.000 | 21.172.000 | 14.615.000 | 16.571.000 | 18.839.000 | 13.723.000 | 13.165.000 | 12.031.000 | 9.783.000 | 9.373.000 | 8.242.000 | 7.628.000 | 6.975.000 | 6.651.000 | 4.585.000 | 5.125.000 | 5.528.000 | 5.727.000 | 7.660.000 | 6.620.000 | 6.632.000 | 6.545.000 | 4.802.000 | 5.963.000 | 2.796.000 | 2.446.000 | 1.917.000 | 1.029.000 | 1.100.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 11,1% | 9,91% | 12,42% | 13,87% | 9,29% | 10,96% | 14,26% | 12,45% | 12,17% | 11,92% | 10,34% | 10,59% | 9,91% | 9,68% | 9,33% | 9,45% | 6,74% | 7,74% | 7,75% | 7,4% | 9,69% | 8,12% | 9,07% | 10,1% | 8,24% | 11,13% | 6,11% | 6,36% | 6,34% | 4,26% | 5,63% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 3.680.000 | 3.679.000 | 3.485.000 | 3.226.000 | 3.119.000 | 2.566.000 | 2.463.000 | 2.678.000 | 2.442.000 | 1.897.000 | 1.621.000 | 1.503.000 | 1.442.000 | 1.389.000 | 1.312.000 | 1.221.000 | 1.096.000 | 966.000 | 1.847.000 | 3.558.000 | 3.542.000 | 3.881.000 | 3.948.000 | 4.106.000 | 2.749.000 | 3.393.000 | 3.558.000 | 2.581.000 | 2.320.000 | 1.481.000 | 1.194.400 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -10.099.000 | -8.980.000 | -21.031.000 | -4.729.000 | -3.140.000 | -2.969.000 | -10.170.000 | -2.653.000 | -2.416.000 | -2.228.000 | -1.583.000 | -2.982.000 | -1.271.000 | -1.507.000 | -1.432.000 | -1.129.000 | -1.012.000 | -755.000 | -1.729.000 | 4.758.000 | -7.647.000 | -4.586.000 | -4.479.000 | -3.996.000 | -2.934.000 | -3.466.000 | -3.530.000 | -2.622.000 | -2.271.000 | -971.000 | -1.507.600 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -9.435.000 | -7.714.000 | -694.000 | -15.443.000 | -10.993.000 | -19.120.000 | -2.983.000 | -10.834.000 | -12.547.000 | -8.870.000 | -7.870.000 | -5.787.000 | -7.071.000 | -6.652.000 | -5.034.000 | -4.048.000 | -4.451.000 | -3.503.000 | -3.680.000 | -10.639.000 | -203.000 | -1.748.000 | -2.783.000 | -1.931.000 | -2.165.000 | -173.000 | 737.000 | 281.000 | 248.000 | -32.000 | 500.100 |
Freier Cashflow | 15.099.000 | 12.646.000 | 16.325.000 | 17.946.000 | 11.496.000 | 14.005.000 | 16.376.000 | 11.045.000 | 10.723.000 | 10.134.000 | 8.162.000 | 7.870.000 | 6.800.000 | 6.239.000 | 5.663.000 | 5.430.000 | 3.489.000 | 4.159.000 | 3.681.000 | 2.169.000 | 4.118.000 | 2.739.000 | 2.684.000 | 2.439.000 | 2.053.000 | 2.570.000 | -762.000 | -135.000 | -403.000 | -452.000 | -94.400 |
▸ Freie Cashflow Marge | 8,93% | 7,68% | 10,23% | 11,75% | 7,3% | 9,27% | 12,4% | 10,02% | 9,91% | 10,04% | 8,63% | 8,89% | 8,18% | 7,92% | 7,58% | 7,71% | 5,13% | 6,28% | 5,16% | 2,8% | 5,21% | 3,36% | 3,67% | 3,76% | 3,52% | 4,8% | -1,67% | -0,35% | -1,33% | -1,87% | -0,48% |
Ausgeschüttete Dividenden | -9.221.000 | -9.152.000 | -8.929.000 | -8.383.000 | -7.789.000 | -6.985.000 | -6.451.000 | -5.958.000 | -4.704.000 | -4.212.000 | -3.404.000 | -3.031.000 | -2.530.000 | -2.243.000 | -1.743.000 | -1.632.000 | -1.569.000 | -1.525.000 | -1.521.000 | -1.709.000 | -1.395.000 | -857.000 | -719.000 | -595.000 | -492.000 | -396.000 | -371.000 | -255.000 | -168.000 | -139.000 | -110.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 499.000 | 314.000 | -649.000 | -7.951.000 | -6.696.000 | -14.809.000 | -791.000 | -6.965.000 | -9.963.000 | -8.000.000 | -6.880.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -8.546.000 | -3.984.000 | -3.470.000 | -2.608.000 | -213.000 | -70.000 | -10.815.000 | -6.684.000 | -3.040.000 | -3.106.000 | -1.554.000 | -2.000.000 | 445.000 | 351.000 | 267.000 | - | 122.000 | 104.000 |
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