The Home Depot Inc (HD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 379 US Dollar | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 997.689.626 | 1,36 | 2,2 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,07 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −2,25 % | – |
| 1 Jahr | −10,81 % | −10,81 % |
| 3 Jahre | +26,31 % | +8,10 % |
| 5 Jahre | +0,52 % | +0,10 % |
| 10 Jahre | +239,96 % | +13,02 % |
| 20 Jahre | +1.371,59 % | +14,39 % |
Über The Home Depot Inc
(automatisch übersetzt)
The Home Depot, Inc. betreibt als Einzelhändler für Heimverbesserungen in den Vereinigten Staaten und international. Es verkauft verschiedene Baumaterialien, Produkte zur Heimverbesserung, Garten- und Grünflächenprodukte sowie Dekorationsprodukte sowie Produkte für Facility Maintenance, Reparatur und Betrieb. Das Unternehmen bietet auch Installationsdienstleistungen für Bodenbeläge, Warmwasserbereiter, Bäder, Garagentore, Schränke, Renovierung von Schränken, Arbeitsplatten, Schuppen, Heizkessel und zentrale Klimaanlagen, Fenster und Fensterdekorationen. Darüber hinaus bietet es Werkzeug- und Geräteverleihdienste. Das Unternehmen bedient Verbraucher, wie Do-it-yourself-Hausbesitzer und Do-it-for-me-Kunden; sowie professionelle Renovierer/Modernisierer, Generalunternehmer, Hausbauer, Wartungsfachleute, Handwerker, Immobilienverwalter, Gebäudedienstleistungsvertragspartner und Fachkräfte aus spezialisierten Gewerken, wie Elektriker, Landschaftsgestalter, Dämmstoffinstallateure, Klempner, Maler, Pool-Unternehmer, Dachdecker sowie Wand- und Deckeninstallateure. Es verkauft seine Produkte über Websites und seine mobilen Anwendungen, darunter homedepot.com; homedepot.ca und homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, und americanblinds.com für maßgeschneiderte Fensterdekorationen; constructionresourcesusa.com oder designorientierte Oberflächen, Geräte und architektonische Spezialprodukte; thecompanystore.com, eine Online-Seite für Textilien und Dekorationsprodukte; hdsupply.com für Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte und zugehörige Dienstleistungen; und srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, heritagepoolsupplygroup.com und gms.com für Dach- und Baumaterialien, Landschafts- und Poolprodukte; sowie The Home Depot Stores. The Home Depot, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 12,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 328.219.951.104 USD | ROIC [%] ? | 20,83 |
| Enterprise Value ? | 388.701.933.161 USD | ROIC/WACC ? | 2,4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,02 | EV/FCFF [TTM] ? | 23 |
| KGV [Forward] ? | 20,75 | EV/Sales [TTM] ? | 2,3 |
| KUV [TTM] ? | 1,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,26 |
| KBV [TTM] ? | 19,75 | PEG [Trailing] ? | 11,93 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,71 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,1 | Quick Ratio - L2 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 1,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,63 USD | Ausschüttungsquote ? | 62,73 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 9,32 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,83 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -499.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 61,31 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 9.221.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.722.000.000 USD | ||
Kennzahlen von The Home Depot Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte The Home Depot Inc einen Umsatz von 164,7 Mrd. USD (+3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 14,2 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 164,7 Mrd. | 159,5 Mrd. | 152,7 Mrd. | 157,4 Mrd. | 151,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 54,9 Mrd. | 53,3 Mrd. | 51,0 Mrd. | 52,8 Mrd. | 50,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 20,9 Mrd. | 21,5 Mrd. | 21,7 Mrd. | 24,0 Mrd. | 23,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 14,2 Mrd. | 14,8 Mrd. | 15,1 Mrd. | 17,1 Mrd. | 16,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 33,3 % | 33,4 % | 33,4 % | 33,5 % | 33,6 % |
| Operative Marge | 12,7 % | 13,5 % | 14,2 % | 15,3 % | 15,2 % |
| Netto Marge | 8,6 % | 9,3 % | 9,9 % | 10,9 % | 10,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von The Home Depot Inc bei 16,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 12,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 16,3 Mrd. | 19,8 Mrd. | 21,2 Mrd. | 14,6 Mrd. | 16,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 12,6 Mrd. | 16,3 Mrd. | 17,9 Mrd. | 11,5 Mrd. | 14,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,9 % | 12,4 % | 13,9 % | 9,3 % | 11,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,2 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,7 % | 10,2 % | 11,8 % | 7,3 % | 9,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 zahlte The Home Depot Inc Dividenden in Höhe von 9,2 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen The Home Depot Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 314,0 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,2 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −314,0 Mio. | 649,0 Mio. | 8,0 Mrd. | 6,7 Mrd. | 14,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 8,8 Mrd. | 9,6 Mrd. | 16,3 Mrd. | 14,5 Mrd. | 21,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 69,9 % | 58,7 % | 91,0 % | 126,0 % | 155,6 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies The Home Depot Inc eine Bilanzsumme von 105,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 105,1 Mrd. | 96,1 Mrd. | 76,5 Mrd. | 76,4 Mrd. | 71,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 92,3 Mrd. | 89,5 Mrd. | 75,5 Mrd. | 74,9 Mrd. | 73,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | −1,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 76,8 Mrd. | 67,3 Mrd. | 49,5 Mrd. | 49,2 Mrd. | 42,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,2 % | 6,9 % | 1,4 % | 2,0 % | −2,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Lowe's Companies Inc | 49,12 | 111.313.117.184 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 16.77 | 15.04 |
 | Floor & Decor Holdings Inc | 44,44 | 5.063.598.080 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 22.22 | 32.79 |
 | Kingfisher PLC | 24,5 | 7.606.783.044,495 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Vereinigtes Königreich - UK | 19.41 | 12.11 |
 | Wesfarmers Ltd | 67,35 | 59.042.860.286,771 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Australien | 29.26 | 28.41 |
 | Haverty Furniture Companies Inc | 25,61 | 441.767.424 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.24 | 9.62 |
 | The TJX Companies Inc | 92,19 | 152.880.037.888 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.96 | 24.15 |
 | Mr D I Y Group M Bhd | 79,02 | 2.671.692.929,273 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Malaysia | 16.29 | 14.97 |
 | Berkshire Hathaway Inc | 60,78 | 1.156.711.186.432 USD | Diversifiziert | USA | 13.59 | 26.46 |
 | Eli Lilly and Company | 95,34 | 1.148.335.292.416 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | USA | 43.03 | 26.81 |
 | JPMorgan Chase & Co | 64,12 | 901.045.092.352 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.08 | 13.11 |
USA
Vereinigtes Königreich - UK
Australien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital